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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -33.49%-2,743.8万 | ---- | 25.91%-2,055.4万 | ---- | -45.02%-2,774.3万 | ---- | -516.53%-1,913.1万 | ---- | -54.37%459.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 18.18%-1.8万 | ---- | 84.51%-2.2万 | ---- | 34.86%-14.2万 | ---- | -246.03%-21.8万 | ---- | 85.07%-6.3万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.41%183.2万 | ---- | 45.39%82万 | ---- | 69.37%56.4万 |
| 減損および引当金 | --0 | -15.44%1,104万 | --0 | 47.48%1,305.6万 | --0 | 50.20%885.3万 | --0 | 62.01%589.4万 | --0 | --363.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | --87.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -16.60%1,088.9万 | ---- | 63.57%1,305.6万 | ---- | 35.43%798.2万 | ---- | 62.01%589.4万 | ---- | --363.8万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | -92.17%-22.1万 | --0 | -245.57%-11.5万 | --0 | 107.89%7.9万 | --0 | 137.62%3.8万 | --0 | 44.81%-10.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -92.17%-22.1万 | ---- | -245.57%-11.5万 | ---- | 107.89%7.9万 | ---- | 137.62%3.8万 | ---- | 44.81%-10.1万 |
| 減価償却費: | --0 | -31.45%168.7万 | --0 | -20.89%246.1万 | --0 | -1.24%311.1万 | --0 | 135.07%315万 | --0 | 57.28%134万 |
| -減価 | ---- | -31.45%168.7万 | ---- | -20.89%246.1万 | ---- | -1.24%311.1万 | ---- | 135.07%315万 | ---- | 57.28%134万 |
| 財政経費 | ---- | -55.31%98.8万 | ---- | --221.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 95.97%-8.3万 | ---- | -1,255.92%-206.1万 | ---- | ---15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -179.56%-1,404.5万 | --0 | 64.52%-502.4万 | --0 | -49.91%-1,416.2万 | --0 | -194.74%-944.7万 | --0 | -16.16%997.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 354.78%1,080万 | ---- | -129.43%-423.9万 | ---- | 235.56%1,440.2万 | ---- | 52.14%-1,062.4万 | ---- | -10.08%-2,219.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 101.63%11.3万 | ---- | -243.62%-692.7万 | ---- | 273.74%482.3万 | ---- | 17.16%-277.6万 | ---- | -128.89%-335.1万 |
| 営業現金収入 | --0 | 80.07%-249.9万 | --0 | -529.19%-1,254.1万 | --0 | 125.01%292.2万 | --0 | 69.22%-1,168.5万 | --0 | -1,241.92%-3,796.9万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -15.53%108.2万 | ---- | 175.09%128.1万 | ---- | 74.68%-170.6万 | ---- | -128.30%-673.7万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -82.65%63.3万 | ---- | 270.43%364.9万 | ---- | -119.18%-214.1万 | ---- | 149.85%1,116.2万 | ---- | ---2,239.1万 |
| 営業キャッシュフロー | -9.51%-417万 | 78.19%-249.9万 | 35.01%-380.8万 | -372.64%-1,145.9万 | -787.73%-585.9万 | 131.39%420.3万 | -139.95%-66万 | 70.05%-1,339.1万 | 181.06%165.2万 | -12,053.48%-4,470.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 850.00%5.7万 | -18.18%1.8万 | -14.29%6,000 | -84.51%2.2万 | -93.64%7,000 | -34.86%14.2万 | 1.85%11万 | 246.03%21.8万 | 10,700.00%10.8万 | 530.00%6.3万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---590.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.04%-2,000 | 28,233.33%340万 | 163.95%551.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | 64.93%22.1万 | --13.8万 | -18.79%13.4万 | ---- | --16.5万 | 280.53%43万 | ---- | --11.3万 | -46.19%12万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | -120.67%-393.9万 | -2,404.27%-528.4万 | -44.18%-178.5万 | 94.69%-21.1万 | 74.52%-123.8万 | 19.93%-397.7万 | -2,078.48%-485.8万 | -1,418.96%-496.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --293.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 101.50%5.7万 | 46.76%-273万 | -113.44%-379.5万 | -5,441.67%-512.8万 | -154.73%-177.8万 | 102.55%9.6万 | 43.57%-69.8万 | -615.21%-376.1万 | -489.05%-123.7万 | 108.38%73万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 45.90%-411.3万 | 68.48%-522.9万 | 0.45%-760.3万 | -485.83%-1,658.7万 | -462.37%-763.7万 | 125.06%429.9万 | -427.23%-135.8万 | 61.00%-1,715.2万 | 118.46%41.5万 | -427.16%-4,397.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -84.29%110万 | ---- | -16.67%700万 | 100.00%800万 | 110.00%840万 | -80.10%400万 | --400万 | 4.27%2,010.2万 | ---- | 327.76%1,927.9万 |
| 債務を支払う | ---- | 81.62%-309.8万 | ---- | -304.10%-1,685.9万 | -386.44%-520万 | 52.26%-417.2万 | 77.56%-106.9万 | 5.86%-873.9万 | -174.37%-476.3万 | -134.89%-928.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --3,911.9万 | --957.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 357.14%4,800万 |
| 支払利息 - 融資 | -100.00%-2万 | 98.73%-2.8万 | 97.54%-1万 | -30.06%-221.1万 | 53.49%-40.6万 | -107.32%-170万 | -171.96%-87.3万 | -45.39%-82万 | -108.44%-32.1万 | -69.37%-56.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.13%-540.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -625.00%-39.9万 | 18.55%-33.8万 | 13.43%7.6万 | 22.14%-41.5万 | 141.88%6.7万 | 3.62%-53.3万 | -120.70%-16万 | -46.68%-55.3万 | 19,225.00%77.3万 | -69.06%-37.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -90.36%68.1万 | -112.54%-346.4万 | -43.19%706.6万 | 1,249.02%2,763.4万 | 555.27%1,243.7万 | -124.07%-240.5万 | 144.03%189.8万 | -80.66%999万 | -187.21%-431.1万 | 554.64%5,165.1万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | 111.54%3,000 | ---- | 7.14%-2.6万 | ---1.9万 | ---2.8万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -539.11%-343.2万 | -178.69%-869.3万 | -111.19%-53.7万 | 483.26%1,104.7万 | 788.89%480万 | 126.45%189.4万 | 113.86%54万 | -193.32%-716.2万 | -244.56%-389.6万 | 1,798.01%767.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.02%555.2万 | 345.85%1,424.5万 | 345.85%1,424.5万 | 140.77%319.5万 | 140.77%319.5万 | -84.42%132.7万 | -84.42%132.7万 | 911.52%851.7万 | 911.52%851.7万 | -34.93%84.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.53%212万 | -61.02%555.2万 | 71.46%1,370.8万 | 345.85%1,424.5万 | 332.63%799.5万 | 140.77%319.5万 | -60.01%184.8万 | -84.42%132.7万 | 30.65%462.1万 | 911.52%851.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
