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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 50.80%1.35億 | ---- | -31.04%8,949.8万 | ---- | 18.22%1.3億 | ---- | 255.15%1.1億 | ---- | 339.56%3,091.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -821.82%-485.8万 | ---- | -550.62%-52.7万 | ---- | 56.45%-8.1万 | ---- | 62.04%-18.6万 | ---- | -87.02%-49万 | ---- |
| 減損および引当金 | 207.54%358.9万 | --0 | -66.67%116.7万 | --0 | 1,115.63%350.1万 | --0 | -74.51%28.8万 | --0 | 6,177.78%113万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 207.59%474万 | ---- | 907.19%154.1万 | ---- | -46.32%15.3万 | ---- | -27.30%28.5万 | ---- | 2,077.78%39.2万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -207.75%-115.1万 | ---- | -111.17%-37.4万 | ---- | 111,500.00%334.8万 | ---- | -99.59%3,000 | ---- | --73.8万 | ---- |
| 再評価引当金 | --71.5万 | --0 | --0 | --0 | -150.00%-3,000 | --0 | --6,000 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | --71.5万 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-3,000 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | 134.88%1.5万 | --0 | 68.61%-4.3万 | --0 | ---13.7万 | --0 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---13.7万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 11.98%1,261.5万 | --0 | 66.59%1,126.5万 | --0 | 2.70%676.2万 | --0 | 8.97%658.4万 | --0 | 130.70%604.2万 | --0 |
| -減価 | 11.98%1,261.5万 | ---- | 66.59%1,126.5万 | ---- | 2.70%676.2万 | ---- | 8.97%658.4万 | ---- | 143.43%604.2万 | ---- |
| 財政経費 | 65.37%1,457.1万 | ---- | 79.34%881.1万 | ---- | 23.91%491.3万 | ---- | 38.44%396.5万 | ---- | 49.48%286.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 59,550.00%118.9万 | ---- | -102.00%-2,000 | ---- | -95.79%10万 | ---- | 5,695.12%237.6万 | ---- | --4.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 47.70%1.63億 | --0 | -23.99%1.1億 | --0 | 18.09%1.45億 | --0 | 204.18%1.23億 | --0 | 256.35%4,036.4万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -116.31%-588.3万 | ---- | 178.19%3,607.7万 | ---- | -13.84%-4,613.8万 | ---- | -94.93%-4,052.9万 | ---- | -159.93%-2,079.2万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -96.84%48万 | ---- | 953.78%1,520.6万 | ---- | 165.03%144.3万 | ---- | 96.27%-221.9万 | ---- | -1,842.49%-5,951.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 224.78%4,840.3万 | ---- | -693.95%-3,879.1万 | ---- | -84.18%653.1万 | ---- | 109.13%4,129.5万 | ---- | 322.39%1,974.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | 110.87%2.59億 | --0 | 14.84%1.23億 | --0 | -11.81%1.07億 | --0 | 699.67%1.21億 | --0 | -134.96%-2,020.4万 | --0 |
| その他の税金 | 60.95%-1,019.1万 | ---- | 22.20%-2,610万 | ---- | -256.49%-3,354.9万 | ---- | -212.66%-941.1万 | ---- | -54.84%-301万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 1,765,633.33%5,297.2万 | ---- | -81.25%3,000 | ---- | 109.41%1.6万 | ---- | -4,150.00%-17万 | ---- | -125.00%-4,000 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 157.29%2.49億 | -342.48%-4,372.9万 | 31.80%9,660.7万 | 821.51%1,803.4万 | -34.40%7,330万 | -73.57%195.7万 | 581.37%1.12億 | 153.16%740.5万 | -120.18%-2,321.4万 | -54.90%-1,392.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 821.82%485.8万 | 2,788.89%208万 | 550.62%52.7万 | 80.00%7.2万 | -56.45%8.1万 | -69.70%4万 | -62.04%18.6万 | -53.19%13.2万 | 87.02%49万 | 705.71%28.2万 |
| 預金の減少（増加） | 225.01%278.9万 | 95.65%-26.5万 | 63.69%-223.1万 | -255.37%-609.1万 | -203.31%-614.5万 | -6,492.31%-171.4万 | 29.11%-202.6万 | 99.08%-2.6万 | ---285.8万 | -46,833.33%-281.6万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | --13.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -608.51%-2,822.7万 | 75.77%-31.5万 | 90.57%-398.4万 | -6.21%-130万 | -1,259.85%-4,223.7万 | 46.22%-122.4万 | -11.21%-310.6万 | 52.86%-227.6万 | -45.85%-279.3万 | -294.12%-482.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---3,047.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36,188.89%-326.6万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.69%1.3万 | -97.69%1.3万 | --56.2万 | --56.2万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -269.55%-1,056.9万 | 95.18%-123.7万 | 75.86%-286万 | -68.72%-2,567.3万 | -142.43%-1,185万 | -11,604.62%-1,521.6万 | -191.65%-488.8万 | ---13万 | 88.46%-167.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 20.19%-3,114.9万 | 100.80%26.3万 | 35.08%-3,902.7万 | -82.27%-3,299.2万 | -548.40%-6,012万 | -941.48%-1,810.1万 | 6.96%-927.2万 | 76.39%-173.8万 | 23.33%-996.6万 | -469.58%-736.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 277.58%2.17億 | -190.59%-4,346.6万 | 336.87%5,758万 | 7.35%-1,495.8万 | -87.14%1,318万 | -384.88%-1,614.4万 | 408.84%1.02億 | 126.62%566.7万 | -40.94%-3,318万 | -204.16%-2,129.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -60.29%6,482.3万 | -50.37%5,365.2万 | -18.13%1.63億 | 61.74%1.08億 | 99.49%1.99億 | -34.63%6,683.4万 | -29.62%9,994.4万 | 87.65%1.02億 | 30.82%1.42億 | 6.52%5,448万 |
| 債務を支払う | 43.49%-9,952.6万 | 52.93%-4,118.8万 | -0.69%-1.76億 | -49.38%-8,749.7万 | -49.20%-1.75億 | 40.45%-5,857.5万 | 8.68%-1.17億 | -103.29%-9,836.6万 | -25.66%-1.28億 | -10.11%-4,838.6万 |
| 支払利息 - 融資 | -65.37%-1,457.1万 | -42.37%-408.6万 | -60.81%-881.1万 | -39.52%-287万 | -42.65%-547.9万 | -41.76%-205.7万 | -46.77%-384.1万 | -17.21%-145.1万 | -36.59%-261.7万 | -30.04%-123.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 5.88%-272.1万 | -0.93%-151.2万 | -4.90%-289.1万 | -1.97%-149.8万 | 8.26%-275.6万 | -2.87%-146.9万 | -9.88%-300.4万 | -8.02%-142.8万 | -1,825.35%-273.4万 | -1,788.57%-132.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | -111.59%-5,199.5万 | -57.70%686.6万 | -251.33%-2,457.3万 | 242.95%1,623.2万 | 167.29%1,623.8万 | 379.05%473.3万 | -391.64%-2,413万 | -72.04%98.8万 | -88.98%827.4万 | -33.82%353.4万 |
| ネットキャッシュ | 401.16%1.65億 | -2,972.84%-3,660万 | 12.20%3,300.7万 | 111.16%127.4万 | -62.45%2,941.8万 | -271.47%-1,141.1万 | 414.56%7,834.4万 | 137.48%665.5万 | -148.32%-2,490.6万 | -969.70%-1,775.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.86%1.71億 | 24.35%1.71億 | 27.65%1.38億 | 27.14%1.38億 | 260.81%1.08億 | 260.81%1.08億 | -45.33%3,003.9万 | -45.33%3,003.9万 | 1,514.13%5,494.5万 | 1,514.13%5,494.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 96.54%3.37億 | -3.11%1.35億 | 24.35%1.71億 | 43.42%1.39億 | 27.14%1.38億 | 164.27%9,697.2万 | 260.81%1.08億 | -1.33%3,669.4万 | -45.33%3,003.9万 | 2,032.34%3,718.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
