(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -186.24%-2,677.8万 | ---- | -46.38%-935.5万 | ---- | -203.10%-639.1万 | ---- | -33.85%619.9万 | ---- | 225.41%937.1万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -450.00%-2.2万 | ---- | 73.33%-4,000 | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | --0 | 77,954.55%858.6万 | --0 | --1.1万 | --0 | --0 | --0 | --32.4万 | --0 | --0 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 14,181.82%157.1万 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | --32.4万 | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | --701.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --21.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | --21.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | 127.83%693.5万 | --0 | 48.13%304.4万 | --0 | 198.26%205.5万 | --0 | 399.28%68.9万 | --0 | 76.92%13.8万 |
-減価 | ---- | 444.03%418.9万 | ---- | 143.67%77万 | ---- | 519.61%31.6万 | ---- | 41.67%5.1万 | ---- | 100.00%3.6万 |
-無形資産の償却 | ---- | 20.76%274.6万 | ---- | 30.76%227.4万 | ---- | --173.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 525.49%63.8万 | ---- | 70.00%10.2万 |
財政経費 | ---- | 226.57%93.4万 | ---- | 155.36%28.6万 | ---- | --11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
為替差損(差益) | ---- | 151.96%43.8万 | ---- | -85.27%-84.3万 | ---- | ---45.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.46%6.2万 | ---- | 115.91%8.1万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -41.54%-971.1万 | --0 | -46.17%-686.1万 | --0 | -164.53%-469.4万 | --0 | -24.15%727.4万 | --0 | 221.35%959万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | -96.70%85.5万 | ---- | 1,381.61%2,592.7万 | ---- | -257.43%-202.3万 | ---- | 112.85%128.5万 | ---- | -49.73%-999.9万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 29.01%-346.7万 | ---- | -209.78%-488.4万 | ---- | -34.88%444.9万 | ---- | 170.39%683.2万 | ---- | -258.47%-970.6万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | 401.40%388.2万 | ---- | 89.92%-128.8万 | ---- | -162.73%-1,278.2万 | ---- | 65.19%-486.5万 | ---- | -654.29%-1,397.7万 |
営業現金収入 | -417.87%-962.5万 | -167.38%-885万 | 2,533.04%302.8万 | 185.18%1,313.4万 | 101.65%11.5万 | -243.67%-1,541.9万 | -210.11%-698.1万 | 144.95%1,073.2万 | 146.73%634万 | -485.44%-2,387.8万 |
その他の税金 | ---- | 32.16%-32.7万 | ---- | -196.79%-48.2万 | -563.16%-44万 | 126.41%49.8万 | 106.67%9.5万 | -1,525.86%-188.6万 | -268.52%-142.4万 | 98.29%-11.6万 |
受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | -270.42%-40.9万 | ---- | 165.04%24万 | ---- | -279.13%-36.9万 | ---- | -3.74%20.6万 | ---- | -98.70%21.4万 |
営業キャッシュフロー | -417.87%-962.5万 | -172.53%-917.7万 | 1,031.69%302.8万 | 184.33%1,265.2万 | 95.28%-32.5万 | -269.60%-1,500.3万 | -240.07%-688.6万 | 136.87%884.6万 | 138.64%491.6万 | -3,859.41%-2,399.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 133.33%2.1万 | 450.00%2.2万 | --9,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | ---- | 93.04%-52.1万 | ---66.4万 | -1,850.52%-749万 | ---- | -1,029.41%-38.4万 | 29.17%-1.7万 | 71.43%-3.4万 | 95.39%-2.4万 | -190.24%-11.9万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---437.1万 | ---- | ---- | 36.08%-356.6万 | 35.00%-164万 | -517.15%-557.9万 | ---252.3万 | -786.27%-90.4万 |
現金で投資する | ---141.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 72.20%-139.7万 | 93.37%-49.6万 | ---502.6万 | -89.52%-748.6万 | --0 | 29.63%-395万 | 34.94%-165.7万 | -448.68%-561.3万 | -388.87%-254.7万 | -615.38%-102.3万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -451.65%-1,102.2万 | -287.24%-967.3万 | -514.77%-199.8万 | 127.26%516.6万 | 96.20%-32.5万 | -686.24%-1,895.3万 | -460.62%-854.3万 | 112.92%323.3万 | 117.89%236.9万 | -3,240.05%-2,501.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | 650.47%1,125.7万 | --553.4万 | -81.91%150万 | ---- | --829.1万 | --228万 | ---- | ---- | -83.93%373.4万 |
債務を支払う | 86.95%-32.2万 | 59.74%-244.8万 | ---246.7万 | ---608.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式を発行する | --2,252.5万 | --552万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,058.73%6,500万 |
支払利息 - 融資 | 47.94%-29万 | -226.57%-93.4万 | ---55.7万 | -1,806.67%-28.6万 | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | --14.3万 | --12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -696.03%-2,506.7万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 54.68%-49.9万 | -699.36%-249.4万 | ---110.1万 | -17.74%-31.2万 | ---- | ---26.5万 | ---- | ---- | ---- | 52.69%-1,015.5万 |
財務キャッシュ フロー | 1,429.95%2,155.7万 | 308.61%1,080.4万 | --140.9万 | -164.65%-517.9万 | --0 | --801.1万 | --228万 | --0 | --0 | 30,021.43%3,351.2万 |
為替影響 | ---- | -152.06%-56.8万 | ---- | 139.78%109.1万 | ---- | 833.87%45.5万 | ---- | -26.53%-6.2万 | -1,700.00%-16.2万 | -161.25%-4.9万 |
ネットキャッシュ | 1,888.62%1,053.5万 | 8,800.00%113.1万 | -81.23%-58.9万 | 99.88%-1.3万 | 94.81%-32.5万 | -438.45%-1,094.2万 | -364.37%-626.3万 | -61.94%323.3万 | -93.07%236.9万 | 1,086.64%849.5万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.06%430.1万 | 40.53%373.8万 | 40.53%373.8万 | -79.77%266万 | -79.77%266万 | 31.79%1,314.7万 | 31.79%1,314.7万 | 552.03%997.6万 | 552.03%997.6万 | -33.79%153万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 371.13%1,483.6万 | 15.06%430.1万 | 34.86%314.9万 | 40.53%373.8万 | -66.08%233.5万 | -79.77%266万 | -43.50%688.4万 | 31.79%1,314.7万 | -65.87%1,218.3万 | 552.03%997.6万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | エバーグリーン(香港)公認会計士限定 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし