(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 165.30%446.2万 | ---- | -617.00%-683.3万 | ---- | -103.40%-95.3万 | ---- | -24.96%2,806.2万 | ---- | 226.24%3,739.4万 |
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | 393.19%296.9万 | --0 | 156.90%60.2万 | --0 | -129.46%-105.8万 | --0 | --359.1万 | --0 | --0 |
-その他の減損および規定 | ---- | 393.19%296.9万 | ---- | 156.90%60.2万 | ---- | -129.46%-105.8万 | ---- | --359.1万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | 99.85%-2,000 | --0 | 77.76%-135.3万 | --0 | -925.37%-608.3万 | --0 | --73.7万 | --0 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 99.85%-2,000 | ---- | 77.76%-135.3万 | ---- | -925.37%-608.3万 | ---- | --73.7万 | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --25.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | -16.38%371万 | --0 | -7.08%443.7万 | --0 | 22.94%477.5万 | --0 | 14.98%388.4万 | --0 | 1,478.50%337.8万 |
-減価 | ---- | -16.38%371万 | ---- | -3.54%443.7万 | ---- | 25.14%460万 | ---- | 312.57%367.6万 | ---- | 316.36%89.1万 |
-無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.87%17.5万 | ---- | -91.64%20.8万 | ---- | --248.7万 |
財政経費 | ---- | -2,707.89%-99.1万 | ---- | -66.96%3.8万 | ---- | 367.44%11.5万 | ---- | -113.61%-4.3万 | ---- | 401.59%31.6万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 77.78%-1万 | ---- | ---4.5万 | ---- | ---- | ---- | --332.6万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 425.36%1,014.8万 | --0 | -4.31%-311.9万 | --0 | -108.25%-299万 | --0 | -18.42%3,623.1万 | --0 | 267.39%4,441.4万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | -408.90%-4,416.3万 | ---- | -14.11%1,429.7万 | ---- | -61.89%1,664.5万 | ---- | 189.72%4,367.8万 | ---- | -27.17%-4,868.4万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 174.54%5,918.8万 | ---- | 121.26%2,155.9万 | ---- | -13,421.87%-1.01億 | ---- | -100.78%-75万 | ---- | 745.71%9,654.6万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -86.16%61.4万 | ---- | 12.93%443.8万 | ---- | 939.68%393万 | ---- | -75.86%37.8万 | ---- | 124.38%156.6万 |
営業現金収入 | 457.28%2,175.5万 | -174.74%-946万 | -207.87%-608.9万 | 151.18%1,265.7万 | 151.76%564.5万 | -89.53%503.9万 | -178.30%-1,090.6万 | -7.07%4,811.1万 | -4.67%1,392.8万 | 344.21%5,177.3万 |
その他の税金 | -90.56%24.4万 | 258.75%188.6万 | 472.48%258.5万 | 73.71%-118.8万 | 39.60%-69.4万 | 29.80%-451.9万 | 47.68%-114.9万 | -5.01%-643.7万 | -2,950.00%-219.6万 | -23.66%-613万 |
受取利息 | 1,110.43%139.2万 | 579.50%109.4万 | 55.41%11.5万 | 49.07%16.1万 | 7.25%7.4万 | -73.66%10.8万 | 122.58%6.9万 | 583.33%41万 | -34.04%3.1万 | -38.14%6万 |
運営事業特別企画 | ---- | -43.76%-3,524.7万 | ---- | -127.59%-2,451.8万 | ---- | 382.78%8,886.8万 | ---- | 25.30%-3,142.6万 | ---- | ---4,206.9万 |
営業キャッシュフロー | 790.20%2,339.1万 | -155.72%-648万 | -167.44%-338.9万 | 1,751.91%1,163万 | 141.92%502.5万 | -98.51%62.8万 | -201.90%-1,198.6万 | -7.92%4,208.4万 | -19.35%1,176.3万 | 275.38%4,570.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産を購入する | 62.43%-6.5万 | 84.20%-17.3万 | -458.06%-17.3万 | -411.68%-109.5万 | 78.77%-3.1万 | 59.24%-21.4万 | 60.11%-14.6万 | 50.75%-52.5万 | 31.84%-36.6万 | 54.62%-106.6万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.88%-127.4万 | 36.40%-254.9万 | -206.75%-528.3万 | -194.04%-400.8万 | --494.9万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -244.67%-783.1万 |
投資キャッシュフロー | 62.43%-6.5万 | 84.20%-17.3万 | -458.06%-17.3万 | 26.41%-109.5万 | 98.85%-3.1万 | 74.38%-148.8万 | 38.39%-269.5万 | -47.11%-580.8万 | -217.42%-437.4万 | 14.56%-394.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 754.86%2,332.6万 | -163.15%-665.3万 | -171.33%-356.2万 | 1,325.00%1,053.5万 | 134.02%499.4万 | -102.37%-86万 | -298.69%-1,468.1万 | -13.12%3,627.6万 | -59.65%738.9万 | 236.09%4,175.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,053.9万 | 79.65%2,030万 |
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.67%-1,280万 | ---2,236.7万 | 33.63%-750万 |
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | 43.52%-6.1万 | ---- | 20.59%-10.8万 | 39.24%-22.3万 | 30.61%-13.6万 | -188.98%-36.7万 | ---19.6万 | 20.63%-12.7万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---198.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.61%-399.2万 | ---399.2万 | -29.17%-620万 | ---- | ---480万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.5万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 50.98%-82.5万 | 12.96%-288.9万 | -10.65%-168.3万 | -11.08%-331.9万 | 5.53%-152.1万 | -22.31%-298.8万 | -16.08%-161万 | 18.51%-244.3万 | ---138.7万 | ---299.8万 |
財務キャッシュ フロー | -61.07%-280.9万 | 12.96%-288.9万 | -7.06%-174.4万 | 53.92%-331.9万 | 71.61%-162.9万 | 66.97%-720.3万 | 57.21%-573.8万 | -497.99%-2,181万 | ---1,341.1万 | -92.13%548万 |
為替影響 | 29.71%-47.8万 | -838.89%-53.2万 | -1,146.15%-68万 | -68.70%7.2万 | -63.48%6.5万 | 249.35%23万 | 168.99%17.8万 | -1,500.00%-15.4万 | -596.15%-25.8万 | --1.1万 |
ネットキャッシュ | 486.68%2,051.7万 | -232.23%-954.2万 | -257.68%-530.6万 | 189.50%721.6万 | 116.48%336.5万 | -155.74%-806.3万 | -239.07%-2,041.9万 | -69.37%1,446.6万 | -132.89%-602.2万 | 21.26%4,723.5万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.41%1.1億 | 6.48%1.2億 | 6.48%1.2億 | -6.51%1.12億 | -6.51%1.12億 | 13.50%1.2億 | 13.50%1.2億 | 80.40%1.06億 | 80.40%1.06億 | 196.65%5,876.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.02%1.3億 | -8.41%1.1億 | -1.84%1.14億 | 6.48%1.2億 | 15.83%1.16億 | -6.51%1.12億 | 0.35%1億 | 13.50%1.2億 | 29.31%9,972.9万 | 80.40%1.06億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし