ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -110.98%-47.4万 | -22.37%-1,059.2万 | -81.01%431.7万 | -188.25%-865.6万 | 217.93%2,273.7万 | 234.50%980.9万 | -11.19%-1,928万 | -726.87%-729.3万 | -142.40%-1,733.9万 | 91.29%-88.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | -71.89%43.4万 | -40.53%44.6万 | 69.86%154.4万 | 6.99%75万 | -14.00%90.9万 | 9.36%70.1万 | 321.12%105.7万 | 139.18%64.1万 | -78.55%25.1万 | -66.50%26.8万 |
| 減損および引当金 | 726.39%341.3万 | --0 | -93.55%41.3万 | --0 | -67.01%640万 | --0 | 67.24%1,940万 | --0 | --1,160万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 1,105.03%215.7万 | ---- | -97.20%17.9万 | ---- | -67.01%640万 | ---- | 67.24%1,940万 | ---- | --1,160万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 436.75%125.6万 | ---- | --23.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --25.4万 | --25.4万 | --0 | --0 | 123.91%2.2万 | --0 | ---9.2万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | --25.4万 | --25.4万 | ---- | ---- | 123.91%2.2万 | ---- | ---9.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 40.38%8,561万 | 55.23%4,162.9万 | -5.72%6,098.6万 | -28.13%2,681.8万 | -20.88%6,468.6万 | -9.73%3,731.2万 | 2.69%8,176.1万 | 10.51%4,133.3万 | 5.97%7,962.2万 | -1.22%3,740.1万 |
| -減価 | 40.38%8,561万 | 55.23%4,162.9万 | -5.72%6,098.6万 | -28.13%2,681.8万 | -20.88%6,468.6万 | -9.73%3,731.2万 | 2.69%8,176.1万 | 10.51%4,133.3万 | 5.97%7,962.2万 | -1.22%3,740.1万 |
| 財政経費 | 120.31%1,003.5万 | 390.02%442万 | 55.35%455.5万 | -43.41%90.2万 | -40.93%293.2万 | -43.75%159.4万 | -11.61%496.4万 | 16.29%283.4万 | -9.16%561.6万 | -26.13%243.7万 |
| 動作調整専用項目 | -549.19%-120.1万 | -20,250.00%-40.7万 | -6,066.67%-18.5万 | -100.00%-2,000 | 88.00%-3,000 | 94.12%-1,000 | 67.53%-2.5万 | 51.43%-1.7万 | -45.28%-7.7万 | -40.00%-3.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 36.91%9,807.1万 | 80.45%3,575万 | -26.67%7,163万 | -59.91%1,981.2万 | 11.28%9,768.3万 | 31.78%4,941.5万 | 10.18%8,778.5万 | -4.31%3,749.8万 | 5.44%7,967.3万 | 22.34%3,918.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -856.76%-28万 | -92.02%1.7万 | 192.50%3.7万 | 131.52%21.3万 | 84.85%-4万 | -3.16%9.2万 | -229.41%-26.4万 | -74.04%9.5万 | 133.01%20.4万 | 173.49%36.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 233.07%2,942.5万 | 106.86%131.6万 | -300.29%-2,211.2万 | -415.66%-1,919.3万 | -73.06%-552.4万 | -531.79%-372.2万 | -556.00%-319.2万 | 119.06%86.2万 | -95.73%70万 | -127.98%-452.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | 502.42%980.7万 | 39.21%94.8万 | -118.68%-243.7万 | -84.73%68.1万 | 181.57%1,304.8万 | -1.87%445.9万 | 201.25%463.4万 | 305.52%454.4万 | -162.27%-457.7万 | -130.18%-221.1万 |
| 営業現金収入 | 196.52%1.38億 | 2,386.45%3,888.8万 | -55.77%4,669.2万 | -96.91%156.4万 | 19.63%1.06億 | 17.73%5,066.2万 | 16.36%8,824.4万 | 29.65%4,303.4万 | -23.85%7,583.8万 | -40.53%3,319.2万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | -249.80%-37.9万 | ---- | 197.31%25.3万 | ---- | -120.82%-26万 | ---- | 753.93%124.9万 |
| その他の税金 | 134.85%212.8万 | ---- | -1,849.57%-610.6万 | ---- | 185.33%34.9万 | ---- | 76.67%-40.9万 | ---- | 65.18%-175.3万 | ---- |
| 支払われた利息 | -333.08%-985.7万 | -390.02%-442万 | 22.37%-227.6万 | 43.41%-90.2万 | 40.93%-293.2万 | 43.75%-159.4万 | 11.61%-496.4万 | -16.29%-283.4万 | 9.16%-561.6万 | 26.13%-243.7万 |
| 運営事業特別企画 | 434.74%142.6万 | 1,580.39%85.7万 | -207.58%-42.6万 | -87.80%5.1万 | 155.08%39.6万 | 1,094.29%41.8万 | -343.83%-71.9万 | -90.54%3.5万 | -118.33%-16.2万 | -53.34%37万 |
| 営業キャッシュフロー | 241.22%1.31億 | 12,079.51%3,446.8万 | -62.80%3,831万 | -99.43%28.3万 | 24.27%1.03億 | 23.49%4,932.1万 | 21.03%8,287.1万 | 24.80%3,994万 | -22.52%6,846.9万 | -38.84%3,200.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 822.03%54.4万 | 5,650.00%11.5万 | 1,866.67%5.9万 | 100.00%2,000 | -88.00%3,000 | -94.12%1,000 | -67.53%2.5万 | -51.43%1.7万 | 45.28%7.7万 | 133.33%3.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,172.22%-22.9万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | ---- | ---- | --4,000 | --15万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -1,001.01%-7,268.9万 | -10,798.25%-1,242.4万 | -144.79%-660.2万 | 21.92%-11.4万 | -52.29%-269.7万 | 91.25%-14.6万 | 90.66%-177.1万 | 70.06%-166.8万 | 52.00%-1,896.3万 | 84.87%-557.2万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---3,984.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.65%-99万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---517.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -55.52%-7,214.5万 | -15,514.29%-1,748.8万 | -1,643.29%-4,638.9万 | 22.76%-11.2万 | -52.41%-266.1万 | 91.20%-14.5万 | 91.25%-174.6万 | 70.25%-164.7万 | 54.76%-1,995.5万 | 86.64%-553.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 825.03%5,857.5万 | 9,829.82%1,698万 | -108.05%-807.9万 | -99.65%17.1万 | 23.66%1億 | 28.42%4,917.6万 | 67.22%8,112.5万 | 44.68%3,829.3万 | 9.61%4,851.4万 | 143.58%2,646.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -45.45%1,800万 | --1,800万 | --3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --470万 | ---- |
| 債務を支払う | -97.53%-1,118.4万 | -148.35%-713.5万 | 20.07%-566.2万 | -3.12%-287.3万 | 29.97%-708.4万 | 65.24%-278.6万 | -16.95%-1,011.5万 | -86.81%-801.6万 | -3.16%-864.9万 | -2.93%-429.1万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,421.3万 | --1,504万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---112万 | ---- | ---- | ---- | ---360万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---82.7万 |
| 担保預金（増加） 減少 | 296.69%398.7万 | --401.1万 | -202,600.00%-202.7万 | ---- | -100.02%-1,000 | ---- | --604.7万 | 2,913.49%604.9万 | ---- | ---21.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -2.71%-5,871.1万 | -61.76%-3,844.5万 | 8.58%-5,716万 | 24.71%-2,376.7万 | -19.55%-6,252.8万 | -28.66%-3,156.7万 | 7.75%-5,230.4万 | 16.40%-2,453.5万 | -8.36%-5,670万 | -17.88%-2,934.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -50.42%-4,790.8万 | 11.53%-2,356.9万 | 54.97%-3,184.9万 | 22.45%-2,664万 | -25.48%-7,073.3万 | -29.62%-3,435.3万 | -12.66%-5,637.2万 | -34.93%-2,650.2万 | 15.47%-5,003.6万 | 32.43%-1,964.2万 |
| 為替影響 | 72.66%-7.6万 | -50.00%-14.1万 | -434.94%-27.8万 | -276.00%-9.4万 | -65.84%8.3万 | -149.02%-2.5万 | 272.34%24.3万 | 1,800.00%5.1万 | -22.61%-14.1万 | ---3,000 |
| ネットキャッシュ | 126.72%1,066.7万 | 75.11%-658.9万 | -234.96%-3,992.8万 | -278.57%-2,646.9万 | 19.52%2,958.6万 | 25.71%1,482.3万 | 1,726.35%2,475.3万 | 72.76%1,179.1万 | 89.81%-152.2万 | 137.50%682.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.60%5,417.5万 | -42.60%5,417.5万 | 45.85%9,438.1万 | 45.85%9,438.1万 | 62.94%6,471.2万 | 62.94%6,471.2万 | -4.02%3,971.6万 | -4.02%3,971.6万 | -26.66%4,137.9万 | -26.66%4,137.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.55%6,476.6万 | -30.04%4,744.5万 | -42.60%5,417.5万 | -14.71%6,781.8万 | 45.85%9,438.1万 | 54.21%7,951万 | 62.94%6,471.2万 | 6.96%5,155.8万 | -4.02%3,971.6万 | 26.10%4,820.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
