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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 93.28%-185.3万 | ---- | -198.20%-2,756.1万 | ---- | -9.81%2,806.7万 | ---- | 536.28%3,112万 | ---- | -206.57%-713.3万 | -60.94%669.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -239.13%-23.4万 | ---- | -305.88%-6.9万 | ---- | 65.31%-1.7万 | ---- | 72.63%-4.9万 | ---- | 42.44%-17.9万 | 43.76%-31.1万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.78%-7.3万 | 1.99%-88.8万 |
| 減損および引当金 | -60.82%204.2万 | --0 | 1,665.17%521.2万 | --0 | -136.24%-33.3万 | --0 | -89.28%91.9万 | --0 | 1,224.42%856.9万 | 155.73%64.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,761.99%284.2万 | ---- | 48.65%-17.1万 | ---- | -136.24%-33.3万 | ---- | -89.28%91.9万 | ---- | 1,224.42%856.9万 | 126.22%64.7万 |
| -その他の減損および規定 | -190.60%-80万 | ---- | --88.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 292.36%188.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.36%188.9万 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -132.12%-8.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.12%-8.8万 |
| 減価償却費: | -34.77%206.4万 | --0 | 13.98%316.4万 | --0 | 1.95%277.6万 | --0 | -25.19%272.3万 | --0 | 26.48%364万 | -0.52%287.8万 |
| -減価 | -34.77%206.4万 | ---- | 13.98%316.4万 | ---- | 1.95%277.6万 | ---- | -25.19%272.3万 | ---- | 26.48%364万 | -0.52%287.8万 |
| 財政経費 | 43.62%247.6万 | ---- | 73.79%172.4万 | ---- | -60.08%99.2万 | ---- | -19.74%248.5万 | ---- | 11.65%309.6万 | 1.80%277.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13,281.82%-147.2万 | ---- | -100.90%-1.1万 | 138.90%121.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.66%-45.3万 | -69.25%61.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 125.64%449.5万 | --0 | -155.63%-1,753万 | --0 | -11.80%3,151.1万 | --0 | 379.16%3,572.6万 | --0 | -51.66%745.6万 | -33.93%1,542.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -187.22%-8,115.8万 | ---- | 335.20%9,305.1万 | ---- | 58.99%-3,956.3万 | ---- | -637.92%-9,646.5万 | ---- | 751.92%1,793.3万 | 107.57%210.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 156.85%4,882.3万 | ---- | -344.17%-8,587.6万 | ---- | -50.98%3,517.1万 | ---- | 776.53%7,174.6万 | ---- | -343.91%-1,060.5万 | -50.39%434.8万 |
| 営業現金収入 | -164.15%-2,735.3万 | --0 | -138.18%-1,035.5万 | --0 | 146.38%2,711.9万 | --0 | -25.55%1,100.7万 | --0 | -32.42%1,478.4万 | 408.53%2,187.7万 |
| 香港の所得税の支払い | 111.63%54.8万 | ---- | 63.18%-471万 | ---- | -3,058.27%-1,279.1万 | ---- | ---40.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.17%-66.8万 | -219.11%-564.5万 |
| 支払われた利息 | -43.62%-247.6万 | ---- | -73.79%-172.4万 | ---- | 60.08%-99.2万 | ---- | 19.74%-248.5万 | ---- | -11.65%-309.6万 | -1.80%-277.3万 |
| 運営事業特別企画 | --48.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -74.41%-2,928.1万 | -84.04%241.7万 | -225.89%-1,678.9万 | -41.23%1,514.5万 | 64.30%1,333.6万 | 5.93%2,576.9万 | -26.34%811.7万 | --2,432.6万 | -18.12%1,102万 | 7,146.60%1,345.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 239.13%23.4万 | 106.35%13万 | 305.88%6.9万 | 472.73%6.3万 | -65.31%1.7万 | -57.69%1.1万 | -72.63%4.9万 | --2.6万 | -42.44%17.9万 | -21.07%31.1万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.78%7.3万 | -1.99%88.8万 |
| 預金の減少（増加） | -4,900.00%-15万 | ---- | 99.94%-3,000 | ---- | -207.68%-537.2万 | -75.40%162.9万 | 183.27%498.9万 | --662.1万 | 73.96%-599.1万 | ---2,300.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.46%11.3万 |
| 固定資産を購入する | -750.00%-103.7万 | ---- | 90.14%-12.2万 | 56.82%-1.9万 | 7.55%-123.7万 | ---4.4万 | -655.93%-133.8万 | ---- | -1,866.67%-17.7万 | 94.12%-9,000 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,823.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,601.79%-95.3万 | 195.45%13万 | 99.15%-5.6万 | -97.24%4.4万 | -277.97%-658.5万 | -75.99%159.6万 | -69.96%370万 | --664.7万 | 156.75%1,231.5万 | -1,629.32%-2,170.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -79.48%-3,023.4万 | -83.23%254.7万 | -349.52%-1,684.5万 | -44.49%1,518.9万 | -42.87%675.1万 | -11.65%2,736.5万 | -49.36%1,181.7万 | --3,097.3万 | 383.12%2,333.5万 | -771.17%-824.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 30.15%5,176.7万 | ---- | 59.04%3,977.5万 | --2,998.8万 | -71.56%2,500.9万 | ---- | -3.53%8,794.4万 | --4,996.4万 | -35.93%9,116.3万 | -41.02%1.42億 |
| 債務を支払う | 59.01%-2,277.7万 | ---- | -69.64%-5,557万 | -41.45%-3,707万 | 66.74%-3,275.8万 | -8.28%-2,620.7万 | 4.09%-9,848.2万 | ---2,420.3万 | 25.09%-1.03億 | 39.32%-1.37億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,550万 | --5,550万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,651.4万 | ---1,086.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -46.93%-196万 | -78.59%-60.9万 | -29.64%-133.4万 | 25.55%-34.1万 | -21.34%-102.9万 | -4.09%-45.8万 | 30.94%-84.8万 | ---44万 | -219.79%-122.8万 | 64.48%-38.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 257.80%2,703万 | 91.80%-60.9万 | -156.70%-1,712.9万 | -141.31%-742.3万 | 365.31%3,020.8万 | -29.04%1,796.9万 | 10.68%-1,138.6万 | --2,532.1万 | -363.69%-1,274.7万 | -66.13%483.4万 |
| 為替影響 | 68.83%-43.8万 | -816.19%-384.8万 | -457.51%-140.5万 | -811.86%-42万 | -61.01%39.3万 | 125.43%5.9万 | 286.32%100.8万 | ---23.2万 | 45.57%-54.1万 | -244.06%-99.4万 |
| ネットキャッシュ | 90.57%-320.4万 | -75.05%193.8万 | -191.92%-3,397.4万 | -82.87%776.6万 | 8,475.17%3,695.9万 | -19.47%4,533.4万 | -95.93%43.1万 | --5,629.4万 | 410.68%1,058.8万 | -121.99%-340.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.49%2,955.3万 | -54.49%2,955.3万 | 135.43%6,493.2万 | 135.43%6,493.2万 | 5.50%2,758万 | 5.50%2,758万 | 62.43%2,614.1万 | --2,614.1万 | -21.48%1,609.4万 | 376.10%2,049.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.32%2,591.1万 | -61.75%2,764.3万 | -54.49%2,955.3万 | -0.95%7,227.8万 | 135.43%6,493.2万 | -11.23%7,297.3万 | 5.50%2,758万 | --8,220.3万 | 62.43%2,614.1万 | -21.48%1,609.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,758万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,758万 | --0 | --0 | -21.48%1,609.4万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
