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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 171.10%3,295万 | ---- | -17.08%1,215.4万 | ---- | 50.95%1,465.7万 | ---- | -56.57%971万 | ---- | 49.03%2,235.6万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | -49.72%45.7万 | --0 | 388.71%90.9万 | --0 | -36.08%18.6万 | --0 | -85.23%29.1万 | --0 | 47.57%197万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | -49.72%45.7万 | ---- | 388.71%90.9万 | ---- | -36.08%18.6万 | ---- | -85.23%29.1万 | ---- | 47.57%197万 | ---- |
| 再評価引当金 | 83.78%-1.2万 | --0 | -1,380.00%-7.4万 | --0 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 83.78%-1.2万 | ---- | -1,380.00%-7.4万 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -76.86%9万 | --0 | -43.21%38.9万 | --0 | 244.22%68.5万 | --0 | --19.9万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -76.86%9万 | ---- | -43.21%38.9万 | ---- | 244.22%68.5万 | ---- | --19.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 23.15%3,625.7万 | --0 | 34.77%2,944.2万 | --0 | 25.03%2,184.6万 | --0 | 7.16%1,747.2万 | --0 | 19.31%1,630.5万 | --0 |
| -減価 | 25.82%3,286.1万 | ---- | 38.33%2,611.7万 | ---- | 28.46%1,888万 | ---- | 4.43%1,469.7万 | ---- | 13.80%1,407.4万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 2.14%339.6万 | ---- | 12.10%332.5万 | ---- | 6.88%296.6万 | ---- | 24.38%277.5万 | ---- | 71.75%223.1万 | ---- |
| 財政経費 | 6.76%1,030.3万 | ---- | 29.04%965.1万 | ---- | 12.26%747.9万 | ---- | 214.99%666.2万 | ---- | -26.82%211.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | --202万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 52.50%8,004.5万 | --0 | 17.04%5,249万 | --0 | 23.36%4,484.8万 | --0 | -14.95%3,635.4万 | --0 | 30.10%4,274.6万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -172.20%-574.8万 | ---- | 1,664.05%796.1万 | ---- | -119.00%-50.9万 | ---- | 187.89%267.9万 | ---- | -843.65%-304.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -21.69%-5,829.1万 | ---- | -93.75%-4,790.3万 | ---- | -18.85%-2,472.4万 | ---- | -113.79%-2,080.2万 | ---- | -277.86%-973万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 351.33%5,667.1万 | ---- | -300.23%-2,254.8万 | ---- | 3.83%1,126.1万 | ---- | 782.14%1,084.6万 | ---- | 72.29%-159万 | ---- |
| 営業現金収入 | 826.77%7,267.7万 | 111.32%340.9万 | -132.39%-1,000万 | -2,226.41%-3,012.7万 | 6.19%3,087.6万 | -110.45%-129.5万 | 2.46%2,907.7万 | 111.83%1,239.6万 | 17.16%2,837.8万 | -50.65%585.2万 |
| その他の税金 | 885.71%27.6万 | 124.49%30万 | 165.12%2.8万 | -16.67%-122.5万 | 97.73%-4.3万 | 13.93%-105万 | 31.11%-189.3万 | -8.06%-122万 | -34.05%-274.8万 | -146.51%-112.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 831.58%7,295.3万 | 111.83%370.9万 | -132.34%-997.2万 | -1,236.97%-3,135.2万 | 13.42%3,083.3万 | -120.98%-234.5万 | 6.06%2,718.4万 | 136.63%1,117.6万 | 15.60%2,563万 | -58.57%472.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -51.04%21.2万 | -91.58%3.2万 | -21.98%43.3万 | 24.18%38万 | 13.96%55.5万 | 152.89%30.6万 | -48.74%48.7万 | -45.74%12.1万 | 70.25%95万 | -33.23%22.3万 |
| 預金の減少（増加） | -122.53%-710万 | ---- | 4,229.36%3,150.7万 | 635.68%3,351.2万 | 90.15%-76.3万 | -8.82%-625.6万 | -179.02%-774.3万 | -94.88%-574.9万 | 161.31%979.9万 | -184.29%-295万 |
| 固定資産の売却 | -75.93%8.4万 | ---- | 259.79%34.9万 | ---- | 6.59%9.7万 | ---- | --9.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 60.91%-2,074.1万 | 79.32%-292万 | 13.99%-5,306.3万 | 14.57%-1,412.2万 | -80.87%-6,169.1万 | -65.80%-1,653万 | -4.20%-3,410.8万 | -70.72%-997万 | -29.43%-3,273.3万 | 57.69%-584万 |
| 無形資産を購入する | -118.83%-228.9万 | -66.50%-68.6万 | 52.02%-104.6万 | 49.94%-41.2万 | -113.10%-218万 | 69.57%-82.3万 | 80.47%-102.3万 | -28.32%-270.5万 | -27.72%-523.9万 | -12,300.00%-210.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | -99.90%1.2万 | ---- | --1,207.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -206.15%-2,982.2万 | -118.46%-357.4万 | 87.18%-974.1万 | 183.07%1,935.8万 | -79.64%-7,598.2万 | -27.32%-2,330.3万 | -55.37%-4,229.6万 | -71.46%-1,830.3万 | -21.82%-2,722.3万 | -6.90%-1,067.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 318.79%4,313.1万 | 101.13%13.5万 | 56.34%-1,971.3万 | 53.24%-1,199.4万 | -198.76%-4,514.9万 | -259.87%-2,564.8万 | -848.65%-1,511.2万 | -19.74%-712.7万 | -810.29%-159.3万 | -521.23%-595.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 14.21%4.46億 | 9.49%5,192.4万 | 183.43%3.9億 | 10.29%4,742.3万 | -47.76%1.38億 | -49.11%4,300万 | 109.38%2.64億 | -24.72%8,450万 | 0.52%1.26億 | 173.11%1.12億 |
| 債務を支払う | -13.03%-4.11億 | 2.33%-2,930万 | -320.20%-3.64億 | -53.85%-3,000万 | 64.34%-8,655.5万 | 69.88%-1,950万 | -105.03%-2.43億 | 5.61%-6,475万 | -1.63%-1.18億 | -45.19%-6,860万 |
| 支払利息 - 融資 | -4.09%-990.4万 | -6.99%-501.8万 | -31.79%-951.5万 | -38.06%-469万 | -3.28%-722万 | 10.25%-339.7万 | -3.72%-699.1万 | -28.74%-378.5万 | -3.30%-674万 | -164.39%-294万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---31.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -33.72%-11.5万 | ---- | 86.75%-8.6万 | ---- | ---64.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 43.38%2,418.9万 | 38.27%1,760.6万 | -60.98%1,687万 | -36.66%1,273.3万 | 214.24%4,323.6万 | 25.92%2,010.3万 | 1,837.89%1,375.9万 | -60.78%1,596.5万 | -67.36%71万 | 660.59%4,071万 |
| 為替影響 | -688.37%-25.3万 | 182.52%11.8万 | -72.26%4.3万 | -610.71%-14.3万 | -48.68%15.5万 | 124.35%2.8万 | 353.78%30.2万 | -2,775.00%-11.5万 | -158.33%-11.9万 | -121.05%-4,000 |
| ネットキャッシュ | 2,467.92%6,732万 | 2,300.68%1,774.1万 | -48.61%-284.3万 | 113.33%73.9万 | -41.39%-191.3万 | -162.74%-554.5万 | -53.23%-135.3万 | -74.57%883.8万 | -144.15%-88.3万 | 694.26%3,475.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.41%1,028.1万 | -21.41%1,028.1万 | -11.85%1,308.1万 | -11.85%1,308.1万 | -6.61%1,483.9万 | -6.61%1,483.9万 | -5.93%1,589万 | -5.93%1,589万 | 15.01%1,689.2万 | 15.01%1,689.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 652.34%7,734.8万 | 105.75%2,814万 | -21.41%1,028.1万 | 46.72%1,367.7万 | -11.85%1,308.1万 | -62.13%932.2万 | -6.61%1,483.9万 | -52.34%2,461.3万 | -5.93%1,589万 | 483.11%5,164.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
