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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -18.41%1,859万 | ---- | 255.98%2,278.6万 | ---- | -66.68%640.1万 | ---- | 216.30%1,921.1万 | ---- | -28.21%-1,651.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -2,174.49%-222.9万 | ---- | -92.16%-9.8万 | ---- | 87.68%-5.1万 | ---- | 46.79%-41.4万 | ---- | 16.43%-77.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -15.30%-409.2万 | --0 | -50.96%-354.9万 | --0 | -176.26%-235.1万 | --0 | -8.27%-85.1万 | --0 | 60.68%-78.6万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -14.54%-406.5万 | ---- | -50.96%-354.9万 | ---- | -176.26%-235.1万 | ---- | -8.27%-85.1万 | ---- | 60.68%-78.6万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -8.54%2,368.6万 | --0 | -8.19%2,589.7万 | --0 | -3.88%2,820.6万 | --0 | 2.21%2,934.5万 | --0 | -4.67%2,871万 | --0 |
| -減価 | -8.54%2,368.6万 | ---- | -8.19%2,589.7万 | ---- | -3.88%2,820.6万 | ---- | 2.21%2,934.5万 | ---- | -4.67%2,871万 | ---- |
| 財政経費 | 30.11%586.4万 | ---- | 1.72%450.7万 | ---- | -29.41%443.1万 | ---- | -10.76%627.7万 | ---- | 2.46%703.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -15.59%4,181.9万 | --0 | 32.37%4,954.3万 | --0 | -30.13%3,742.8万 | --0 | 203.31%5,356.8万 | --0 | -16.57%1,766.1万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 163.35%3,698.2万 | ---- | -422.67%-5,837.7万 | ---- | -131.20%-1,116.9万 | ---- | 381.42%3,579.6万 | ---- | -178.03%-1,272万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -111.50%-434万 | ---- | 1,069.96%3,774.1万 | ---- | -271.28%-389.1万 | ---- | -113.57%-104.8万 | ---- | 1,447.82%772.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 85.79%8,682.2万 | --0 | 359.69%4,673.2万 | --0 | -90.86%1,016.6万 | --0 | 516.45%1.11億 | --0 | -50.98%1,803.3万 | --0 |
| その他の税金 | -454.28%-231.7万 | ---- | 137.91%65.4万 | ---- | -4.36%-172.5万 | ---- | -182.69%-165.3万 | ---- | 672.78%199.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -30.65%1,236.1万 | ---- | 246.08%1,782.5万 | ---- | -153.40%-1,220.2万 | ---- | 325.57%2,284.9万 | ---- | 4,893.75%536.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 78.33%8,450.5万 | 306.26%2,889.9万 | 461.38%4,738.6万 | -149.04%-1,401.1万 | -92.29%844.1万 | -18.39%2,857万 | 446.69%1.1億 | 103.57%3,500.8万 | -45.02%2,003.2万 | -32.62%1,719.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 2,174.49%222.9万 | 11,233.33%34万 | -85.13%9.8万 | -82.35%3,000 | 248.68%65.9万 | -83.33%1.7万 | -9.57%18.9万 | -1.92%10.2万 | 20.81%20.9万 | 50.72%10.4万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | -136.71%-800万 | ---- | 200.41%2,179万 | ---- | ---2,170万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 10.93%454.7万 | -82.03%6.2万 | 33.43%409.9万 | -79.01%34.5万 | 207.51%307.2万 | --164.4万 | -48.93%99.9万 | ---- | -5.92%195.6万 | -13.50%173万 |
| 固定資産を購入する | 94.17%-119.9万 | 90.66%-162万 | -104.50%-2,056.9万 | -123.84%-1,734.3万 | -153.67%-1,005.8万 | -940.00%-774.8万 | -80.23%-396.5万 | -201.62%-74.5万 | -1,517.65%-220万 | 72.34%-24.7万 |
| 無形資産の売却 | --1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 3.70%-257.8万 | 93.39%-79.4万 | 30.88%-267.7万 | ---1,202万 | -453.29%-387.3万 | ---- | 2.64%-70万 | ---- | ---71.9万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,090.97%449.9万 | ---- | -103.63%-45.4万 | ---- | --1,252万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 111.15%301.7万 | 93.07%-201.2万 | -268.12%-2,704.9万 | -376.67%-2,901.5万 | 162.77%1,608.9万 | -846.66%-608.7万 | -317.84%-2,563.1万 | -140.52%-64.3万 | 211.06%1,176.6万 | 113.76%158.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 330.36%8,752.2万 | 162.49%2,688.7万 | -17.09%2,033.7万 | -291.37%-4,302.6万 | -70.76%2,453万 | -34.58%2,248.3万 | 163.79%8,388.1万 | 82.95%3,436.5万 | 23.05%3,179.8万 | 34.29%1,878.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -21.18%7.48億 | ---- | -13.32%9.49億 | --3,366.1万 | 70.06%10.95億 | ---- | 12.93%6.44億 | ---- | 8,475.17%5.7億 | 220.32%2,150万 |
| 債務を支払う | 19.81%-7.72億 | -29.43%-234.4万 | 11.26%-9.62億 | 88.38%-181.1万 | -59.01%-10.85億 | -38.84%-1,559万 | -21.74%-6.82億 | 6.06%-1,122.9万 | -6,352.07%-5.6億 | -58.68%-1,195.3万 |
| 株式を発行する | --800万 | --791.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -30.11%-586.4万 | 3.46%-217.7万 | -1.72%-450.7万 | -0.85%-225.5万 | 19.16%-443.1万 | 42.61%-223.6万 | 21.46%-548.1万 | -17.46%-389.6万 | -1.66%-697.9万 | -2.00%-331.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 33.40%-1,454.1万 | 35.05%-663.5万 | 14.17%-2,183.3万 | -185.01%-1,021.6万 | 0.31%-2,543.7万 | 191.05%1,201.8万 | -1.97%-2,551.6万 | 7.64%-1,320万 | 7.16%-2,502.4万 | -1.74%-1,429.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 8.57%-3,632.9万 | -116.74%-324.5万 | -102.42%-3,973.6万 | 433.66%1,937.9万 | 71.69%-1,963万 | 79.50%-580.8万 | -211.96%-6,933万 | -251.34%-2,832.5万 | 38.02%-2,222.4万 | 55.51%-806.2万 |
| ネットキャッシュ | 363.90%5,119.3万 | 199.98%2,364.2万 | -495.90%-1,939.9万 | -241.81%-2,364.7万 | -66.33%490万 | 176.08%1,667.5万 | 51.98%1,455.1万 | -43.67%604万 | 195.63%957.4万 | 359.49%1,072.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.92%2,108.4万 | -47.92%2,108.4万 | 13.77%4,048.3万 | 13.77%4,048.3万 | 69.19%3,558.3万 | 69.19%3,558.3万 | 83.56%2,103.2万 | 83.56%2,103.2万 | -46.63%1,145.8万 | -46.63%1,145.8万 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --349.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242.80%7,227.7万 | 165.66%4,472.6万 | -47.92%2,108.4万 | -67.78%1,683.6万 | 13.77%4,048.3万 | 93.03%5,225.8万 | 69.19%3,558.3万 | 5.44%2,707.2万 | 83.56%2,103.2万 | 48.09%2,567.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
