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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -199.47%-2,108.3万 | ---- | -719.72%-704万 | ---- | 229.98%113.6万 | ---- | 88.75%-87.4万 | ---- | -134.46%-777万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.64%-3,000 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 188.10%162.2万 | ---- | -31.84%56.3万 | ---- | 0.85%82.6万 | ---- | 0.99%81.9万 | ---- | -3.22%81.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | -6.15%1,178.3万 | --0 | 357.88%1,255.5万 | --0 | 120.42%274.2万 | --0 | 283.95%124.4万 | --0 | 2,392.31%32.4万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | -6.15%1,178.3万 | ---- | --1,255.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.42%274.2万 | ---- | 283.95%124.4万 | ---- | 2,392.31%32.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | -19.44%-8.6万 | --0 | 24.21%-7.2万 | --0 | -20.25%-9.5万 | --0 | -19.70%-7.9万 | --0 | -111.87%-6.6万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -19.44%-8.6万 | ---- | 24.21%-7.2万 | ---- | -20.25%-9.5万 | ---- | -19.70%-7.9万 | ---- | -111.87%-6.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---251.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---251.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 72.44%504.9万 | --0 | -42.27%292.8万 | --0 | -9.35%507.2万 | --0 | -3.43%559.5万 | --0 | 1.26%579.4万 | --0 |
| -減価 | 72.44%504.9万 | ---- | -42.27%292.8万 | ---- | -9.35%507.2万 | ---- | -3.43%559.5万 | ---- | 1.26%579.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 2,164.06%580万 | ---- | -1,907.14%-28.1万 | ---- | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -64.35%308.5万 | --0 | 20.92%865.3万 | --0 | 6.73%715.6万 | --0 | 836.81%670.5万 | --0 | -120.79%-91万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 99.20%-3万 | ---- | ---373万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -966.46%-1,842.1万 | ---- | -30.93%212.6万 | ---- | 124.99%307.8万 | ---- | -1,469.86%-1,231.5万 | ---- | -13.22%89.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 34.35%1,098.3万 | ---- | 667.61%817.5万 | ---- | 114.25%106.5万 | ---- | -121.42%-747.3万 | ---- | 601.37%3,489万 | ---- |
| 営業現金収入 | 11.65%935.3万 | 842.01%125.4万 | 19.38%837.7万 | -107.13%-16.9万 | 153.63%701.7万 | 302.89%236.9万 | -405.53%-1,308.3万 | 108.72%58.8万 | 86.85%-258.8万 | 77.59%-674.3万 |
| 香港の所得税の支払い | 75.84%-38万 | ---36.6万 | ---157.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --259.1万 | --259.2万 |
| 運営事業特別企画 | 300.61%1,373.6万 | ---- | -59.90%-684.7万 | ---- | -118.89%-428.2万 | ---- | 160.50%2,266.6万 | ---- | -106.52%-3,746.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 31.82%896.9万 | 625.44%88.8万 | -3.04%680.4万 | -107.13%-16.9万 | -26.78%701.7万 | 302.89%236.9万 | 319,333.33%958.3万 | 114.17%58.8万 | 100.02%3,000 | 86.20%-415.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.64%3,000 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --478.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -278.84%-1,337.7万 | ---1,041万 | -6,320.00%-353.1万 | ---- | 98.14%-5.5万 | ---5.5万 | ---295.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -287.07%-1,337.7万 | ---1,041万 | -173.11%-345.6万 | --0 | 259.91%472.7万 | ---5.5万 | -98,633.33%-295.6万 | --0 | 100.02%3,000 | --0 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -231.66%-440.8万 | -5,534.32%-952.2万 | -71.49%334.8万 | -107.30%-16.9万 | 77.21%1,174.4万 | 293.54%231.4万 | 110,350.00%662.7万 | 114.17%58.8万 | 100.02%6,000 | 86.51%-415.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 31.66%7,299.7万 | 78.81%4,151万 | 32.88%5,544.2万 | 1.41%2,321.5万 | 52.02%4,172.4万 | 75.45%2,289.3万 | 44.51%2,744.6万 | 34.81%1,304.8万 | 15.69%1,899.3万 | -38.14%967.9万 |
| 債務を支払う | -9.77%-6,559.6万 | -39.31%-3,233.9万 | -13.33%-5,975.8万 | 3.46%-2,321.4万 | -67.52%-5,272.8万 | -70.64%-2,404.6万 | -60.49%-3,147.6万 | -94.29%-1,409.2万 | 26.84%-1,961.3万 | 23.96%-725.3万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | -53.49%200万 | ---- | --430万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -188.10%-162.2万 | -153.04%-62.5万 | 31.84%-56.3万 | 43.74%-24.7万 | -0.85%-82.6万 | -8.93%-43.9万 | -0.99%-81.9万 | 19.24%-40.3万 | 3.22%-81.1万 | -84.81%-49.9万 |
| 投資収益の吸収 | --66.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | -249.24%-46.1万 | ---- | ---13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -532.39%-134.7万 | -323.62%-53.8万 | 95.87%-21.3万 | 95.78%-12.7万 | -47.90%-515.3万 | -28.13%-301.1万 | 53.47%-348.4万 | 39.07%-235万 | -418.73%-748.7万 | -77.58%-385.7万 |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 243.51%509.9万 | 1,006.91%800.8万 | 72.27%-355.3万 | 80.82%-88.3万 | -53.79%-1,281.5万 | -21.23%-460.3万 | 6.56%-833.3万 | -96.74%-379.7万 | -0.41%-891.8万 | -152.66%-193万 |
| 為替影響 | ---1,000 | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 437.07%69.1万 | -43.92%-151.4万 | 80.86%-20.5万 | 54.04%-105.2万 | 37.22%-107.1万 | 28.67%-228.9万 | 80.86%-170.6万 | 47.23%-320.9万 | 78.89%-891.2万 | 77.57%-608.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.71%414.7万 | -4.71%414.7万 | -19.75%435.2万 | -19.75%435.2万 | -23.93%542.3万 | -23.93%542.3万 | -55.56%712.9万 | -55.56%712.9万 | -72.47%1,604.1万 | -72.47%1,604.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.64%483.7万 | -17.03%273.8万 | -4.71%414.7万 | 5.30%330万 | -19.75%435.2万 | -20.05%313.4万 | -23.93%542.3万 | -60.64%392万 | -55.56%712.9万 | -68.03%996万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 志宝新琴公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
