(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/11/30 | (Q6)2021/11/30 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (Q6)2019/11/30 | (FY)2019/05/31 | (Q6)2018/11/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -462.20%-2,726.61万 | ---- | 118.81%752.8万 | ---- | ---- | -51.93%-4,001.83万 | -199.36%-2,634.01万 | ---- | 9.08%2,650.86万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -4,447.92%-3.28万 | ---- | 64.29%-722 | ---- | ---- | ---2,022 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | 77.25%325.98万 | --0 | -67.33%183.91万 | --0 | --0 | 99.51%562.89万 | --282.14万 | --0 | --0 | --0 |
-売上債権の減損(戻し) | 77.25%325.98万 | ---- | -67.33%183.91万 | ---- | ---- | 99.51%562.89万 | --282.14万 | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --618.52万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---15.73万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | --618.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 118.79%2,745.43万 | --0 | -45.28%1,254.82万 | --0 | --0 | -0.23%2,293.18万 | 27.94%2,298.5万 | --0 | 17.29%1,796.51万 | --0 |
-減価 | 118.79%2,745.43万 | ---- | -45.28%1,254.82万 | ---- | ---- | -0.23%2,293.18万 | 27.94%2,298.5万 | ---- | 17.29%1,796.51万 | ---- |
財政経費 | 79.53%66.11万 | ---- | -31.91%36.82万 | ---- | ---- | --54.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | 104.78%56.24万 | ---- | ---1,176.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 2.94%1,082.39万 | --0 | 194.93%1,051.46万 | --0 | --0 | -1,974.82%-1,107.62万 | -101.20%-53.38万 | --0 | 12.25%4,447.37万 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | -643.61%-351.28万 | ---- | -72.09%64.62万 | ---- | ---- | -75.80%231.54万 | 158.19%956.9万 | ---- | -484.22%-1,644.55万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 713.68%525.87万 | ---- | -126.83%-85.69万 | ---- | ---- | 266.64%319.42万 | 152.33%87.12万 | ---- | 89.74%-166.5万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | 119.41%509.25万 | ---- | -1,301.98%-2,623.21万 | ---- | ---- | -56.59%-187.11万 | 86.92%-119.49万 | ---- | -94.17%-913.84万 | ---- |
営業現金収入 | 210.47%1,764.43万 | --0 | -125.66%-1,597.14万 | --0 | --0 | -181.24%-707.77万 | -24.71%871.15万 | --0 | -27.11%1,157.02万 | --0 |
香港の所得税の支払い | ---210.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.37%-89.6万 | -2,157.36%-480.85万 | ---- | 89.33%-21.3万 | ---- |
運営事業特別企画 | 58.33%-1.8万 | ---- | -112.00%-4.32万 | ---- | ---- | --36万 | ---- | ---- | ---565.47万 | ---- |
営業キャッシュフロー | 197.28%1,553.67万 | 175.12%1,840.7万 | -100.30%-1,597.14万 | -3,081.02%-2,450.4万 | --82.2万 | -304.29%-797.37万 | -65.63%390.31万 | 217.49%1,545.2万 | -18.17%1,135.71万 | -82.41%486.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 4,447.92%3.28万 | ---- | -64.29%722 | ---- | ---- | -99.04%2,022 | -63.81%21.11万 | ---- | 55.18%58.33万 | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | 217.78%30.09万 | ---- |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,070万 | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | -777.51%-2,948.38万 | ---- | -261.61%-336万 | ---- | ---- | 95.75%-92.92万 | 0.60%-2,188.52万 | ---- | 33.67%-2,201.63万 | ---- |
無形資産を購入する | ---4,414.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | -104.56%-53.05万 | ---- | --1,163.36万 | --1,163.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | -732.59%-2,761.7万 | ---- | -31.37%-331.7万 | ---252.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -995.80%-7,412.18万 | -1,033.35%-7,761.7万 | 1,950.50%827.43万 | 429.35%831.6万 | ---252.5万 | 97.94%-44.71万 | -4,916.46%-2,167.41万 | -226.50%-1,555.8万 | 99.20%-43.21万 | 145.54%1,229.9万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -661.13%-5,858.51万 | -265.76%-5,921万 | 8.59%-769.71万 | -850.56%-1,618.8万 | ---170.3万 | 52.61%-842.08万 | -262.66%-1,777.1万 | -100.62%-10.6万 | 127.38%1,092.51万 | 2,504.86%1,716.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | -55.94%418.98万 | --3,575.7万 | ---- | --950.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | -116.90%-524.44万 | ---- | 963.63%3,102.59万 | ---249.3万 | ---- | -14.08%-359.25万 | 26.01%-314.91万 | ---- | 59.62%-425.62万 | ---- |
株式を発行する | --5,999.99万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -79.53%-66.11万 | ---- | 31.91%-36.82万 | ---- | ---- | -7.17%-54.08万 | 5.55%-50.46万 | ---- | 28.88%-53.43万 | ---- |
担保預金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,321.87%300万 | 357.55%1.63万 | ---- | ---6,323 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -129.32%-436.82万 | -31.01%-239.1万 | 41.13%-190.49万 | -249.71%-182.5万 | --121.9万 | -14.22%-323.59万 | -3,632.17%-283.29万 | ---- | 86.25%-7.59万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 50.95%4,972.62万 | 83.24%5,760.9万 | 541.00%3,294.26万 | 2,479.08%3,143.9万 | --121.9万 | 179.43%513.92万 | -32.79%-647.04万 | -52.85%-321.3万 | -110.70%-487.27万 | -107.08%-210.2万 |
為替影響 | 52.43%-167.26万 | ---- | -3,437.79%-351.64万 | ---- | ---- | -99.55%-9.94万 | 85.79%-4.98万 | ---- | -175.66%-35.06万 | 1,275.00%11万 |
ネットキャッシュ | -135.09%-885.89万 | -110.50%-160.1万 | 869.32%2,524.55万 | 3,251.03%1,525.1万 | ---48.4万 | 86.46%-328.16万 | -500.52%-2,424.14万 | -122.03%-331.9万 | 6.84%605.24万 | -50.39%1,506.4万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,617.00%2,255.94万 | 2,617.95%2,255.9万 | -81.74%83.03万 | -28.88%83万 | --116.7万 | -84.23%454.76万 | 24.64%2,883.88万 | 24.64%2,883.9万 | 36.03%2,313.7万 | 36.04%2,313.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -46.68%1,202.78万 | 30.33%2,095.8万 | 1,833.63%2,255.94万 | 2,254.47%1,608.1万 | --68.3万 | -74.35%116.67万 | -84.23%454.76万 | -33.39%2,552万 | 24.64%2,883.88万 | -19.14%3,831.1万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし