香港市場銘柄情報

08439 SOMERLEY CAP

銘柄追加

0.500
0.0000.00%

休場 05/03 16:09 CST

7,365.99万時価総額45.45直近PER

SOMERLEY CAPの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(Q6)2023/09/30

(FY)2023/03/31

(Q6)2022/09/30

(FY)2022/03/31

(Q6)2021/09/30

(FY)2021/03/31

(Q6)2020/09/30

(FY)2020/03/31

(Q6)2019/09/30

(FY)2019/03/31

営業活動による純キャッシュフロー

税引前利益

89.66%-97.9万

-82.62%-686.3万

-4,404.55%-947万

-154.65%-375.8万

-96.65%22万

191.46%687.6万

500.37%657.4万

-164.32%-751.8万

-118.05%-164.2万

69.61%1,168.8万

利益調整項目

利息収入 - 調整済み

-632.77%-87.2万

-205.07%-66.2万

9.85%-11.9万

-76.42%-21.7万

-34.69%-13.2万

85.60%-12.3万

82.99%-9.8万

-32.40%-85.4万

-105.71%-57.6万

-213.11%-64.5万

配当収入 - 調整済み

----

---22.3万

---19.4万

----

子会社の利益分配

-88.89%1.3万

4,425.00%18.1万

--11.7万

--4,000

----

減損および引当金

-54.64%13.7万

42.39%77.6万

-51.60%30.2万

-91.27%54.5万

38.05%62.4万

74.78%624.3万

44.87%45.2万

14,188.00%357.2万

168.97%31.2万

-81.48%2.5万

-売上債権の減損（戻し）

-50.86%11.4万

21.12%53.9万

-61.59%23.2万

-43.88%44.5万

33.63%60.4万

47.95%79.3万

32.55%45.2万

750.79%53.6万

221.70%34.1万

-65.00%6.3万

-のれんの減損

----

--112.3万

----

-その他の減損および規定

-67.14%2.3万

137.00%23.7万

250.00%7万

-97.69%10万

--2万

42.52%432.7万

----

8,089.47%303.6万

-390.00%-2.9万

15.56%-3.8万

再評価引当金

-280.59%-104.2万

60.07%-11.9万

57,600.00%57.7万

97.33%-29.8万

100.02%1,000

-376.37%-1,117.1万

---564.3万

358.28%404.2万

--0

256.11%88.2万

-デリバティブ金融商品の公正価値の変動

---101.2万

----

-その他の資産の公正価値の変動

-105.20%-3万

60.07%-11.9万

57,600.00%57.7万

97.33%-29.8万

100.02%1,000

-376.37%-1,117.1万

---564.3万

358.28%404.2万

----

256.11%88.2万

資産売却損益

--79.7万

--0

---9.1万

-子会社持分処分損益

--79.7万

----

-他の資産売却損益

----

---9.1万

減価償却費:

-0.50%395.9万

-14.08%788.8万

-19.89%397.9万

-18.03%918.1万

-11.05%496.7万

8.63%1,120万

11.39%558.4万

547.61%1,031万

674.81%501.3万

120.80%159.2万

-減価

-0.50%395.9万

-14.08%788.8万

-19.89%397.9万

-18.03%918.1万

-11.05%496.7万

8.63%1,120万

11.39%558.4万

547.61%1,031万

674.81%501.3万

120.80%159.2万

財政経費

6.67%17.6万

-5.52%34.2万

10.00%16.5万

41.41%36.2万

-5.06%15万

-36.16%25.6万

-26.17%15.8万

--40.1万

--21.4万

----

動作調整専用項目

----

-744.62%-245.6万

-778.74%-172.4万

-22.24%38.1万

-32.27%25.4万

48.94%49万

運転資本変動前営業利益

147.15%218.9万

-77.32%132万

-179.64%-464.3万

-46.24%581.9万

9.94%583万

4.75%1,082.5万

48.34%530.3万

-25.87%1,033.4万

-66.73%357.5万

90.84%1,394.1万

運転資本項目推移

買掛金（増加）減少

526.74%233万

-594.59%-694.4万

91.40%-54.6万

198.53%140.4万

-166.95%-634.8万

9.24%-142.5万

64.21%-237.8万

-140.65%-157万

-964.74%-664.4万

1,122.15%386.2万

買掛金増加（減少）

-107.69%-29.7万

121.12%50.1万

94.00%-14.3万

-245.88%-237.2万

-641.82%-238.4万

141.29%162.6万

109.27%44万

-567.14%-393.8万

-713.89%-474.5万

106.11%84.3万

前払い（増加）減少

217.07%235.9万

130.50%181.1万

320.77%74.4万

-819.20%-593.8万

60.45%-33.7万

-204.72%-64.6万

-307.66%-85.2万

93.12%-21.2万

94.68%-20.9万

-681.73%-308万

損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少

-20.08%173.5万

160.05%211.2万

239.70%217.1万

---351.7万

---155.4万

----

営業現金収入

581.23%894.6万

74.86%-119.3万

59.18%-185.9万

-145.77%-474.6万

-268.35%-455.4万

118.85%1,036.9万

133.13%270.5万

-69.97%473.8万

-245.46%-816.6万

106.60%1,577.6万

香港の所得税の支払い

----

108.23%8.1万

----

-247.97%-98.4万

----

125.63%66.5万

----

-409.82%-259.5万

----

65.23%-50.9万

その他の税金

7,850.00%31.8万

----

119.05%4,000

----

66.13%-2.1万

----

---6.2万

----

運営事業特別企画

12.90%63万

104.93%7,000

133.47%55.8万

-1,190.91%-14.2万

24.48%23.9万

-108.87%-1.1万

234.27%19.2万

-40.95%12.4万

---14.3万

--21万

営業キャッシュフロー

599.41%926.4万

80.59%-111.2万

59.45%-185.5万

-151.93%-573万

-273.10%-457.5万

414.89%1,103.4万

132.37%264.3万

-85.96%214.3万

-245.46%-816.6万

147.36%1,526.7万

投資活動によるキャッシュ・フロー

受取利息 - 投資

1,647.22%62.9万

138.77%54.2万

-55.56%3.6万

106.36%22.7万

-8.99%8.1万

-89.27%11万

-82.82%8.9万

120.91%102.5万

270.00%51.8万

310.62%46.4万

受け取った配当 - 投資

----

--22.3万

--19.4万

----

貸付金（増加）減少

87.77%-5.7万

-4,052.94%-70.6万

---46.6万

---1.7万

----

固定資産を購入する

---27.5万

-12.61%-103.6万

----

-329.91%-92万

83.70%-1.5万

39.72%-21.4万

67.03%-9.2万

70.76%-35.5万

25.99%-27.9万

48.75%-121.4万

関連会社の買収

----

---241.6万

投資によるキャッシュバック

----

--168.1万

----

--2,881.4万

----

--16.4万

現金で投資する

---91.7万

99.74%-4,000

----

---155.4万

----

-1,827.80%-2,184.2万

----

---113.3万

投資キャッシュフロー

-162.71%-62万

130.92%70万

-457.58%-23.6万

-107.89%-226.4万

2,300.00%6.6万

235.60%2,871万

-101.26%-3,000

-412.02%-2,117.2万

119.82%23.9万

-83.29%-413.5万

資金調達前のネットキャッシュ

513.39%864.4万

94.85%-41.2万

53.63%-209.1万

-120.11%-799.4万

-270.80%-450.9万

308.86%3,974.4万

133.30%264万

-270.94%-1,902.9万

-279.83%-792.7万

184.27%1,113.2万

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式を発行する

----

62.86%17.1万

----

-30.00%10.5万

-82.52%2.5万

63.04%15万

70.24%14.3万

-60.85%9.2万

-64.26%8.4万

-76.87%23.5万

支払利息 - 融資

-6.67%-17.6万

5.52%-34.2万

-10.00%-16.5万

-41.41%-36.2万

5.06%-15万

36.16%-25.6万

26.17%-15.8万

---40.1万

---21.4万

----

支払われた配当 - 資金調達

-0.62%-358万

34.05%-355.8万

-52.14%-539.5万

49.80%-354.6万

-44.69%-706.4万

---488.2万

発行手数料及び有価証券償還費用

---9.8万

---7.3万

----

融資事業のその他のプロジェクト

1.60%-319.3万

8.85%-713万

15.63%-324.5万

-12.05%-782.2万

-13.99%-384.6万

16.89%-698.1万

16.77%-337.4万

---840万

---405.4万

----

財務キャッシュフロー

-1.13%-704.7万

18.87%-1,093.2万

25.60%-696.8万

-26.72%-1,347.4万

-35.05%-936.6万

32.59%-1,063.3万

38.34%-693.5万

-239.42%-1,577.3万

-142.05%-1,124.8万

-557.38%-464.7万

為替影響

-62.07%-9.4万

-900.00%-14.4万

-1,260.00%-5.8万

-86.36%1.8万

-86.49%5,000

73.68%13.2万

511.11%3.7万

1,800.00%7.6万

-50.00%-9,000

--4,000

ネットキャッシュ

117.63%159.7万

47.16%-1,134.4万

34.71%-905.9万

-173.75%-2,146.8万

-223.05%-1,387.5万

183.65%2,911.1万

77.60%-429.5万

-636.65%-3,480.2万

-7,923.01%-1,917.5万

31.49%648.5万

現金及び現金同等物の期首残高

-15.31%6,354万

-22.23%7,502.8万

43.49%9,647.8万

-34.06%6,723.5万

6.80%1.02億

5.45%9,547.2万

現金及び現金同等物の期末残高

-1.32%6,504.3万

-15.31%6,354万

-20.21%6,591.1万

-22.23%7,502.8万

31.17%8,260.8万

43.49%9,647.8万

-23.92%6,297.7万

-34.06%6,723.5万

-13.07%8,277.7万

6.80%1.02億

現金残高分析

最初の現金ポジション

--0

通貨単位

香港ドル

会計基準

香港会計基準

監査意見

保留意見無し

会計事務所

Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司

信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司

	(Q6)2023/09/30	(FY)2023/03/31	(Q6)2022/09/30	(FY)2022/03/31	(Q6)2021/09/30	(FY)2021/03/31	(Q6)2020/09/30	(FY)2020/03/31	(Q6)2019/09/30	(FY)2019/03/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益	89.66%-97.9万	-82.62%-686.3万	-4,404.55%-947万	-154.65%-375.8万	-96.65%22万	191.46%687.6万	500.37%657.4万	-164.32%-751.8万	-118.05%-164.2万	69.61%1,168.8万
利益調整項目
利息収入 - 調整済み	-632.77%-87.2万	-205.07%-66.2万	9.85%-11.9万	-76.42%-21.7万	-34.69%-13.2万	85.60%-12.3万	82.99%-9.8万	-32.40%-85.4万	-105.71%-57.6万	-213.11%-64.5万
配当収入 - 調整済み	----	---22.3万	---19.4万	----	----	----	----	----	----	----
子会社の利益分配	-88.89%1.3万	4,425.00%18.1万	--11.7万	--4,000	----	----	----	----	----	----
減損および引当金	-54.64%13.7万	42.39%77.6万	-51.60%30.2万	-91.27%54.5万	38.05%62.4万	74.78%624.3万	44.87%45.2万	14,188.00%357.2万	168.97%31.2万	-81.48%2.5万
-売上債権の減損（戻し）	-50.86%11.4万	21.12%53.9万	-61.59%23.2万	-43.88%44.5万	33.63%60.4万	47.95%79.3万	32.55%45.2万	750.79%53.6万	221.70%34.1万	-65.00%6.3万
-のれんの減損	----	----	----	----	----	--112.3万	----	----	----	----
-その他の減損および規定	-67.14%2.3万	137.00%23.7万	250.00%7万	-97.69%10万	--2万	42.52%432.7万	----	8,089.47%303.6万	-390.00%-2.9万	15.56%-3.8万
再評価引当金	-280.59%-104.2万	60.07%-11.9万	57,600.00%57.7万	97.33%-29.8万	100.02%1,000	-376.37%-1,117.1万	---564.3万	358.28%404.2万	--0	256.11%88.2万
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動	---101.2万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
-その他の資産の公正価値の変動	-105.20%-3万	60.07%-11.9万	57,600.00%57.7万	97.33%-29.8万	100.02%1,000	-376.37%-1,117.1万	---564.3万	358.28%404.2万	----	256.11%88.2万
資産売却損益	--79.7万	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	---9.1万
-子会社持分処分損益	--79.7万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
-他の資産売却損益	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---9.1万
減価償却費:	-0.50%395.9万	-14.08%788.8万	-19.89%397.9万	-18.03%918.1万	-11.05%496.7万	8.63%1,120万	11.39%558.4万	547.61%1,031万	674.81%501.3万	120.80%159.2万
-減価	-0.50%395.9万	-14.08%788.8万	-19.89%397.9万	-18.03%918.1万	-11.05%496.7万	8.63%1,120万	11.39%558.4万	547.61%1,031万	674.81%501.3万	120.80%159.2万
財政経費	6.67%17.6万	-5.52%34.2万	10.00%16.5万	41.41%36.2万	-5.06%15万	-36.16%25.6万	-26.17%15.8万	--40.1万	--21.4万	----
動作調整専用項目	----	----	----	----	----	-744.62%-245.6万	-778.74%-172.4万	-22.24%38.1万	-32.27%25.4万	48.94%49万
運転資本変動前営業利益	147.15%218.9万	-77.32%132万	-179.64%-464.3万	-46.24%581.9万	9.94%583万	4.75%1,082.5万	48.34%530.3万	-25.87%1,033.4万	-66.73%357.5万	90.84%1,394.1万
運転資本項目推移
買掛金（増加）減少	526.74%233万	-594.59%-694.4万	91.40%-54.6万	198.53%140.4万	-166.95%-634.8万	9.24%-142.5万	64.21%-237.8万	-140.65%-157万	-964.74%-664.4万	1,122.15%386.2万
買掛金増加（減少）	-107.69%-29.7万	121.12%50.1万	94.00%-14.3万	-245.88%-237.2万	-641.82%-238.4万	141.29%162.6万	109.27%44万	-567.14%-393.8万	-713.89%-474.5万	106.11%84.3万
前払い（増加）減少	217.07%235.9万	130.50%181.1万	320.77%74.4万	-819.20%-593.8万	60.45%-33.7万	-204.72%-64.6万	-307.66%-85.2万	93.12%-21.2万	94.68%-20.9万	-681.73%-308万
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少	-20.08%173.5万	160.05%211.2万	239.70%217.1万	---351.7万	---155.4万	----	----	----	----	----
営業現金収入	581.23%894.6万	74.86%-119.3万	59.18%-185.9万	-145.77%-474.6万	-268.35%-455.4万	118.85%1,036.9万	133.13%270.5万	-69.97%473.8万	-245.46%-816.6万	106.60%1,577.6万
香港の所得税の支払い	----	108.23%8.1万	----	-247.97%-98.4万	----	125.63%66.5万	----	-409.82%-259.5万	----	65.23%-50.9万
その他の税金	7,850.00%31.8万	----	119.05%4,000	----	66.13%-2.1万	----	---6.2万	----	----	----
運営事業特別企画	12.90%63万	104.93%7,000	133.47%55.8万	-1,190.91%-14.2万	24.48%23.9万	-108.87%-1.1万	234.27%19.2万	-40.95%12.4万	---14.3万	--21万
営業キャッシュフロー	599.41%926.4万	80.59%-111.2万	59.45%-185.5万	-151.93%-573万	-273.10%-457.5万	414.89%1,103.4万	132.37%264.3万	-85.96%214.3万	-245.46%-816.6万	147.36%1,526.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資	1,647.22%62.9万	138.77%54.2万	-55.56%3.6万	106.36%22.7万	-8.99%8.1万	-89.27%11万	-82.82%8.9万	120.91%102.5万	270.00%51.8万	310.62%46.4万
受け取った配当 - 投資	----	--22.3万	--19.4万	----	----	----	----	----	----	----
貸付金（増加）減少	87.77%-5.7万	-4,052.94%-70.6万	---46.6万	---1.7万	----	----	----	----	----	----
固定資産を購入する	---27.5万	-12.61%-103.6万	----	-329.91%-92万	83.70%-1.5万	39.72%-21.4万	67.03%-9.2万	70.76%-35.5万	25.99%-27.9万	48.75%-121.4万
関連会社の買収	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---241.6万
投資によるキャッシュバック	----	--168.1万	----	----	----	--2,881.4万	----	----	----	--16.4万
現金で投資する	---91.7万	99.74%-4,000	----	---155.4万	----	----	----	-1,827.80%-2,184.2万	----	---113.3万
投資キャッシュフロー	-162.71%-62万	130.92%70万	-457.58%-23.6万	-107.89%-226.4万	2,300.00%6.6万	235.60%2,871万	-101.26%-3,000	-412.02%-2,117.2万	119.82%23.9万	-83.29%-413.5万
資金調達前のネットキャッシュ	513.39%864.4万	94.85%-41.2万	53.63%-209.1万	-120.11%-799.4万	-270.80%-450.9万	308.86%3,974.4万	133.30%264万	-270.94%-1,902.9万	-279.83%-792.7万	184.27%1,113.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式を発行する	----	62.86%17.1万	----	-30.00%10.5万	-82.52%2.5万	63.04%15万	70.24%14.3万	-60.85%9.2万	-64.26%8.4万	-76.87%23.5万
支払利息 - 融資	-6.67%-17.6万	5.52%-34.2万	-10.00%-16.5万	-41.41%-36.2万	5.06%-15万	36.16%-25.6万	26.17%-15.8万	---40.1万	---21.4万	----
支払われた配当 - 資金調達	-0.62%-358万	34.05%-355.8万	34.05%-355.8万	-52.14%-539.5万	-52.14%-539.5万	49.80%-354.6万	49.80%-354.6万	-44.69%-706.4万	-44.69%-706.4万	---488.2万
発行手数料及び有価証券償還費用	---9.8万	---7.3万	----	----	----	----	----	----	----	----
融資事業のその他のプロジェクト	1.60%-319.3万	8.85%-713万	15.63%-324.5万	-12.05%-782.2万	-13.99%-384.6万	16.89%-698.1万	16.77%-337.4万	---840万	---405.4万	----
財務キャッシュフロー	-1.13%-704.7万	18.87%-1,093.2万	25.60%-696.8万	-26.72%-1,347.4万	-35.05%-936.6万	32.59%-1,063.3万	38.34%-693.5万	-239.42%-1,577.3万	-142.05%-1,124.8万	-557.38%-464.7万
為替影響	-62.07%-9.4万	-900.00%-14.4万	-1,260.00%-5.8万	-86.36%1.8万	-86.49%5,000	73.68%13.2万	511.11%3.7万	1,800.00%7.6万	-50.00%-9,000	--4,000
ネットキャッシュ	117.63%159.7万	47.16%-1,134.4万	34.71%-905.9万	-173.75%-2,146.8万	-223.05%-1,387.5万	183.65%2,911.1万	77.60%-429.5万	-636.65%-3,480.2万	-7,923.01%-1,917.5万	31.49%648.5万
現金及び現金同等物の期首残高	-15.31%6,354万	-22.23%7,502.8万	-22.23%7,502.8万	43.49%9,647.8万	43.49%9,647.8万	-34.06%6,723.5万	-34.06%6,723.5万	6.80%1.02億	6.80%1.02億	5.45%9,547.2万
現金及び現金同等物の期末残高	-1.32%6,504.3万	-15.31%6,354万	-20.21%6,591.1万	-22.23%7,502.8万	31.17%8,260.8万	43.49%9,647.8万	-23.92%6,297.7万	-34.06%6,723.5万	-13.07%8,277.7万	6.80%1.02億
現金残高分析
最初の現金ポジション	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
通貨単位	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル
会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準
監査意見	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し
会計事務所	--	Kokofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司	--	信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司	--	信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司	--	信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司	--	信勇中和（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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