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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -50.74%-172.3万 | ---- | 62.43%-114.3万 | ---- | 50.04%-304.2万 | ---- | -186.00%-608.9万 | ---- | -190.94%-212.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 50.00%-9,000 | ---- | 14.29%-1.8万 | ---- | 58.00%-2.1万 | ---- | 43.82%-5万 | ---- | -394.44%-8.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | 446.00%86.5万 | --0 | -156.82%-25万 | --0 | -80.26%44万 | --0 | 279.08%222.9万 | --0 | --58.8万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --41.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -23.81%9.6万 | ---- | --12.6万 | ---- | ---- | ---- | 7,900.00%40万 | ---- | --5,000 | ---- |
| -のれんの減損 | --35.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | -185.45%-37.6万 | ---- | -71.56%44万 | ---- | 165.35%154.7万 | ---- | --58.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.6万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | 60.91%-4.3万 | --0 | -124.49%-11万 | --0 | -110.19%-4.9万 | --0 | 2,431.58%48.1万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | 60.91%-4.3万 | ---- | -27.91%-11万 | ---- | -117.88%-8.6万 | ---- | 2,431.58%48.1万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -16.30%61.1万 | --0 | -13.92%73万 | --0 | -47.78%84.8万 | --0 | 40.85%162.4万 | --0 | 69.31%115.3万 | --0 |
| -減価 | -61.96%6.2万 | ---- | -41.99%16.3万 | ---- | -67.96%28.1万 | ---- | 17.09%87.7万 | ---- | 73.78%74.9万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -3.17%54.9万 | ---- | 0.00%56.7万 | ---- | -24.10%56.7万 | ---- | 84.90%74.7万 | ---- | --40.4万 | ---- |
| 財政経費 | -75.00%1,000 | ---- | 100.00%4,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -55.68%31.2万 | ---- | 648.94%70.4万 | ---- | 623.08%9.4万 | ---- | -93.16%1.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 37.50%-25.5万 | --0 | 65.39%-40.8万 | --0 | 47.39%-117.9万 | --0 | -3,657.14%-224.1万 | --0 | -98.04%6.3万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,879.17%-85.4万 | ---- | 175.00%4.8万 | ---- | -6,300.00%-6.4万 | ---- | -102.50%-1,000 | ---- | 221.21%4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -80.47%50.3万 | ---- | 223.55%257.6万 | ---- | -228.78%-208.5万 | ---- | 3,665.12%161.9万 | ---- | 122.63%4.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 86.96%-66万 | ---- | -218.72%-506.1万 | ---- | 35,425.00%426.3万 | ---- | -99.01%1.2万 | ---- | 572.27%120.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 55.50%-126.6万 | 98.26%-4.8万 | -404.28%-284.5万 | -1,673.71%-275.4万 | 253.03%93.5万 | 114.51%17.5万 | -145.09%-61.1万 | -203.78%-120.6万 | -50.44%135.5万 | -109.88%-39.7万 |
| その他の税金 | 86.67%-6,000 | ---- | -850.00%-4.5万 | ---4.9万 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | -3.06%-57.2万 | 46.77%-31.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 55.99%-127.2万 | 98.29%-4.8万 | -407.12%-289万 | -1,701.71%-280.3万 | 254.01%94.1万 | 114.51%17.5万 | -178.03%-61.1万 | -69.86%-120.6万 | -64.07%78.3万 | -120.69%-71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -50.00%9,000 | -54.55%5,000 | -14.29%1.8万 | 83.33%1.1万 | -58.00%2.1万 | 50.00%6,000 | -43.82%5万 | -33.33%4,000 | 394.44%8.9万 | 500.00%6,000 |
| 固定資産を購入する | -100.00%-4,000 | -3,800.00%-7.8万 | 81.82%-2,000 | ---2,000 | -83.33%-1.1万 | ---- | 99.53%-6,000 | 99.75%-3,000 | -85.05%-127.5万 | -119.93%-121.4万 |
| 無形資産を購入する | ---17.3万 | ---- | ---- | 78.57%-9,000 | 95.57%-6.6万 | 38.24%-4.2万 | 18.37%-148.9万 | 48.09%-6.8万 | -329.18%-182.4万 | 42.54%-13.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | 1,003.92%112.6万 | --112.6万 | 148.34%10.2万 | ---- | 71.06%-21.1万 | ---- | -579.61%-72.9万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---83.6万 | ---83.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -114.71%-16.8万 | -106.48%-7.3万 | 244.56%114.2万 | 229.13%112.6万 | -47.11%-79万 | -1,201.49%-87.2万 | 85.64%-53.7万 | 95.00%-6.7万 | 2.96%-373.9万 | 64.55%-133.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 17.62%-144万 | 92.78%-12.1万 | -1,257.62%-174.8万 | -140.60%-167.7万 | 113.15%15.1万 | 45.25%-69.7万 | 61.16%-114.8万 | 37.87%-127.3万 | -76.58%-295.6万 | -493.91%-204.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | --44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.3万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 75.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-4,000 | ---2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.5万 | --15.5万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 22.67%-5.8万 | 10.81%-3.3万 | -257.14%-7.5万 | ---3.7万 | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 582.28%38.1万 | 12.82%-3.4万 | -243.48%-7.9万 | ---3.9万 | -114.84%-2.3万 | --0 | -88.46%15.5万 | --15.5万 | --134.3万 | --0 |
| 為替影響 | 61.54%-1.5万 | -177.42%-9.6万 | 9.30%-3.9万 | 402.44%12.4万 | -514.29%-4.3万 | -115.79%-4.1万 | 50.00%-7,000 | -111.11%-1.9万 | ---1.4万 | 88.61%-9,000 |
| ネットキャッシュ | 42.04%-105.9万 | 90.97%-15.5万 | -1,527.34%-182.7万 | -146.20%-171.6万 | 112.89%12.8万 | 37.66%-69.7万 | 38.44%-99.3万 | 45.44%-111.8万 | 3.64%-161.3万 | -493.91%-204.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.37%341万 | -35.37%341万 | 1.64%527.6万 | 1.64%527.6万 | -16.15%519.1万 | -16.15%519.1万 | -20.81%619.1万 | -20.81%619.1万 | -17.64%781.8万 | -17.64%781.8万 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.84%225.6万 | -14.25%315.9万 | -35.37%341万 | -17.27%368.4万 | 1.64%527.6万 | -11.89%445.3万 | -16.15%519.1万 | -12.26%505.4万 | -20.81%619.1万 | -36.48%576万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.48%576万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.48%576万 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
