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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -96.59%-604.5万 | ---- | 32.33%-307.5万 | ---- | -121.84%-454.4万 | ---- | -36.73%2,080.6万 | ---- | -5.25%3,288.3万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -240.04%-165.6万 | ---- | -327.19%-48.7万 | ---- | 76.49%-11.4万 | ---- | 50.10%-48.5万 | ---- | -78.68%-97.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | 350.70%90万 | --0 | 45.52%-35.9万 | --0 | -135.58%-65.9万 | --0 | -8.68%185.2万 | --0 | --202.8万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 298.65%88.4万 | ---- | 32.47%-44.5万 | ---- | -135.58%-65.9万 | ---- | -8.68%185.2万 | ---- | --202.8万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -81.40%1.6万 | ---- | --8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---9.9万 | --0 | --0 | --0 | 270.45%15万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.9万 | ---- | ---- | ---- | 270.45%15万 | ---- |
| 減価償却費: | -4.92%160.3万 | --0 | 30.60%168.6万 | --0 | -27.80%129.1万 | --0 | 7.00%178.8万 | --0 | 34.98%167.1万 | --0 |
| -減価 | -4.92%160.3万 | ---- | 30.60%168.6万 | ---- | -27.80%129.1万 | ---- | 7.00%178.8万 | ---- | 34.98%167.1万 | ---- |
| 財政経費 | -48.08%2.7万 | ---- | 13.04%5.2万 | ---- | -9.80%4.6万 | ---- | -23.88%5.1万 | ---- | --6.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -137.75%-519万 | --0 | 46.48%-218.3万 | --0 | -116.99%-407.9万 | --0 | -32.98%2,401.2万 | --0 | 1.46%3,582.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -105.66%-91.3万 | ---- | -2.11%1,612.8万 | ---- | -54.28%1,647.6万 | ---- | 322.22%3,603.6万 | ---- | 62.03%-1,621.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 128.13%144.2万 | ---- | 19.48%-512.7万 | ---- | -3.38%-636.7万 | ---- | 18.92%-615.9万 | ---- | -141.54%-759.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | -9,522.45%-923.4万 | -23.09%-801.3万 | -99.52%9.8万 | -141.67%-651万 | -44.64%2,054.6万 | 23.68%1,562.1万 | 46.40%3,711.5万 | -49.31%1,263万 | 50.73%2,535.2万 | 66.82%2,491.6万 |
| 香港の所得税の支払い | --442.3万 | ---- | ---- | ---- | 72.99%-320.1万 | ---- | ---1,185.3万 | ---656.2万 | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.06%4,000 | ---- | -338.89%-7.9万 | -381.25%-7.7万 |
| 運営事業特別企画 | 47.56%-457.3万 | ---- | -160.07%-872万 | ---- | 186.54%1,451.6万 | ---- | -225.77%-1,677.4万 | ---- | 124.76%1,333.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -5,009.18%-481.1万 | -23.09%-801.3万 | -99.43%9.8万 | -141.67%-651万 | -31.35%1,734.5万 | 157.43%1,562.1万 | -0.03%2,526.6万 | -75.57%606.8万 | 163.15%2,527.3万 | 66.48%2,483.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 240.04%165.6万 | 1,047.69%74.6万 | 327.19%48.7万 | 30.00%6.5万 | -76.49%11.4万 | -83.39%5万 | -47.62%48.5万 | -7.95%30.1万 | 70.22%92.6万 | 120.95%32.7万 |
| 預金の減少（増加） | -55.09%-125万 | 87,893.18%3,862.9万 | 97.91%-80.6万 | ---4.4万 | ---3,856.1万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%667万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33万 | ---- | ---- | ---- | -3.41%8.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | 90.67%-38.5万 | -1,504.17%-38.5万 | -45,766.67%-412.8万 | ---2.4万 | 97.64%-9,000 | ---- | 89.30%-38.2万 | ---3.9万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---759.3万 | ---759.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 157.67%40.6万 | 10,917.31%3,937.5万 | 98.33%-70.4万 | -1,500.00%-36.4万 | -8,975.00%-4,224.5万 | -91.36%2.6万 | 261.90%47.6万 | 104.12%30.1万 | 96.94%-29.4万 | -5,035.81%-730.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -626.90%-440.5万 | 556.24%3,136.2万 | 97.57%-60.6万 | -143.93%-687.4万 | -196.73%-2,490万 | 145.67%1,564.7万 | 3.05%2,574.2万 | -63.68%636.9万 | 832,733.33%2,497.9万 | 16.37%1,753.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | 48.08%-2.7万 | 44.83%-1.6万 | -13.04%-5.2万 | -20.83%-2.9万 | 9.80%-4.6万 | 20.00%-2.4万 | 23.88%-5.1万 | -7.14%-3万 | ---6.7万 | ---2.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | -1,597.80%-5,093.4万 | ---300万 | -20.00%-300万 | ---- | 0.00%-250万 | 0.00%-250万 | -25.00%-250万 | -25.00%-250万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 63.37%-115.4万 | 67.14%-91.7万 | 29.04%-315万 | ---279.1万 | ---443.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 20.67%-45.3万 | 31.78%-23.4万 | 18.31%-57.1万 | 58.62%-34.3万 | -1.60%-69.9万 | -144.54%-82.9万 | -25.32%-68.8万 | -55.50%-33.9万 | ---54.9万 | ---21.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 97.01%-163.4万 | 81.06%-116.7万 | -568.46%-5,470.7万 | -622.51%-616.3万 | -152.67%-818.4万 | 70.27%-85.3万 | -3.95%-323.9万 | -4.48%-286.9万 | -55.80%-311.6万 | -37.30%-274.6万 |
| 為替影響 | 93.85%-1.5万 | 19.15%-11.4万 | -328.04%-24.4万 | -443.90%-14.1万 | -44.27%10.7万 | 165.08%4.1万 | 436.84%19.2万 | 57.14%-6.3万 | 62.75%-5.7万 | ---14.7万 |
| ネットキャッシュ | 89.08%-603.9万 | 331.61%3,019.5万 | -67.19%-5,531.3万 | -188.12%-1,303.7万 | -247.02%-3,308.4万 | 322.69%1,479.4万 | 2.93%2,250.3万 | -76.33%350万 | 1,191.51%2,186.3万 | 13.16%1,478.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.87%2,511.6万 | -68.87%2,511.6万 | -29.02%8,067.3万 | -29.02%8,067.3万 | 24.95%1.14億 | 24.95%1.14億 | 31.53%9,095.5万 | 31.53%9,095.5万 | -3.02%6,914.9万 | -3.02%6,914.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.10%1,906.2万 | -18.22%5,519.7万 | -68.87%2,511.6万 | -47.47%6,749.5万 | -29.02%8,067.3万 | 36.12%1.28億 | 24.95%1.14億 | 12.65%9,439.2万 | 31.53%9,095.5万 | -0.69%8,379万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 金島連城公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 金島連城公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 金島連城公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
