香港市場銘柄情報

08401 源想集団

銘柄追加

0.228
0.0000.00%

休場 04/26 16:08 CST

4,560.00万時価総額-3257直近PER

源想集団の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(Q6)2023/09/30

(FY)2023/03/31

(Q6)2022/09/30

(FY)2022/03/31

(Q6)2021/09/30

(FY)2021/03/31

(Q6)2020/09/30

(FY)2020/03/31

(Q6)2019/09/30

(FY)2019/03/31

営業活動による純キャッシュフロー

税引前利益

----

-22.40%-1,599.7万

----

-38.78%-1,306.9万

----

-73.94%-941.7万

----

-184.87%-541.4万

----

126.16%637.9万

利益調整項目

利息収入 - 調整済み

----

-100.00%-6,000

----

98.85%-3,000

----

78.57%-26.1万

----

-33.70%-121.8万

----

-241.20%-91.1万

減損および引当金

--0

-18.29%-62.1万

--0

-116.05%-52.5万

--0

57.07%-24.3万

--0

-9.69%-56.6万

--0

-553.16%-51.6万

-売上債権の減損（戻し）

----

-141.03%-3.2万

----

-75.32%7.8万

----

222.45%31.6万

----

--9.8万

----

-その他の減損および規定

----

2.32%-58.9万

----

-7.87%-60.3万

----

15.81%-55.9万

----

-28.68%-66.4万

----

-1.78%-51.6万

再評価引当金

--0

18,647.06%315.3万

--0

-101.28%-1.7万

--0

1,157.14%133.2万

--0

---12.6万

--0

-その他の資産の公正価値の変動

----

18,647.06%315.3万

----

-101.28%-1.7万

----

1,157.14%133.2万

----

---12.6万

----

資産売却損益

--0

---3,000

--0

-有形固定資産の売却損益

----

---3,000

----

減価償却費:

--0

-32.89%112.2万

--0

0.00%167.2万

--0

79.40%167.2万

--0

525.50%93.2万

--0

325.71%14.9万

-減価

----

-6.88%40.6万

----

-3.54%43.6万

----

51.68%45.2万

----

520.83%29.8万

----

45.45%4.8万

-無形資産の償却

----

-42.07%71.6万

----

1.31%123.6万

----

92.43%122万

----

527.72%63.4万

----

--10.1万

財政経費

----

14.29%1.6万

----

-12.50%1.4万

----

23.08%1.6万

----

--1.3万

----

為替差損（差益）

----

597.13%86.5万

----

-26.09%-17.4万

----

-727.27%-13.8万

----

121.78%2.2万

----

50.73%-10.1万

運転資本変動前営業利益

--0

5.21%-1,147.1万

--0

-71.93%-1,210.2万

--0

-10.73%-703.9万

--0

-227.14%-635.7万

--0

159.34%500万

運転資本項目推移

在庫（増加）減少

----

115.94%14.9万

----

180.23%6.9万

----

-10.26%-8.6万

----

-766.67%-7.8万

----

94.48%-9,000

買掛金（増加）減少

----

-95.27%6万

----

45.75%126.8万

----

-47.56%87万

----

259.37%165.9万

----

5.54%-104.1万

買掛金増加（減少）

----

-148.90%-17.8万

----

-17.83%36.4万

----

2,505.88%44.3万

----

-99.17%1.7万

----

-75.75%204.2万

営業現金収入

--0

-5.28%-1,122.9万

--0

-79.26%-1,066.6万

--0

-34.19%-595万

--0

-183.68%-443.4万

--0

516.92%529.9万

香港の所得税の支払い

----

-91.77%5.4万

----

--65.6万

----

11.96%-72.9万

その他の税金

----

-150.00%-4,000

----

-97.60%8,000

----

171.92%33.3万

----

51.52%-46.3万

----

50.75%-95.5万

運営事業特別企画

----

179.62%21.1万

----

-92.03%-26.5万

----

-142.46%-13.8万

----

146.90%32.5万

----

---69.3万

営業キャッシュフロー

20.06%-585.7万

-5.93%-1,123.3万

-0.44%-732.7万

-113.75%-1,060.4万

-77.24%-729.5万

-1.31%-496.1万

-406.71%-411.6万

-235.46%-489.7万

-96.89%134.2万

189.52%361.5万

投資活動によるキャッシュ・フロー

受取利息 - 投資

----

100.00%6,000

----

-98.85%3,000

----

-78.85%26.1万

----

24.77%123.4万

----

--98.9万

預金の減少（増加）

----

-46.49%1,808.8万

----

165.14%3,380.6万

----

---5,189.4万

固定資産の売却

----

--2万

----

固定資産を購入する

----

-2,280.00%-11.9万

----

96.43%-5,000

----

-60.92%-14万

----

22.32%-8.7万

----

-49.33%-11.2万

無形資産を購入する

----

79.47%-53.3万

----

-212.77%-259.6万

----

-1,120.59%-83万

投資によるキャッシュバック

----

--1,020.5万

----

現金で投資する

----

-210.06%-1,550.3万

----

---500万

----

投資キャッシュフロー

-99.84%1.6万

505,700.00%1,011.2万

1,017,300.00%1,017.2万

-100.09%-2,000

99.99%-1,000

-92.06%217.3万

-1,347.72%-1,717万

152.76%2,735.7万

-378.23%-118.6万

-36,156.64%-5,184.7万

資金調達前のネットキャッシュ

-305.31%-584.1万

89.43%-112.1万

138.99%284.5万

-280.42%-1,060.6万

65.72%-729.6万

-112.41%-278.8万

-13,744.87%-2,128.6万

146.57%2,246万

-99.64%15.6万

-1,053.60%-4,823.2万

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式を発行する

----

157.65%4,862.7万

支払利息 - 融資

----

-14.29%-1.6万

----

12.50%-1.4万

----

-23.08%-1.6万

----

---1.3万

----

発行手数料及び有価証券償還費用

----

3.47%-789.7万

融資事業のその他のプロジェクト

----

0.60%-33.4万

----

0.88%-33.6万

----

-44.26%-33.9万

----

---23.5万

----

財務キャッシュフロー

55.56%-4,000

0.00%-35万

-125.00%-9,000

1.41%-35万

55.56%-4,000

-43.15%-35.5万

---9,000

-100.61%-24.8万

--0

282.15%4,073万

為替影響

74.00%-13.6万

-343.56%-24.6万

-566.96%-52.3万

53.03%10.1万

154.55%11.2万

633.33%6.6万

114.77%4.4万

200.00%9,000

31.18%-29.8万

-115.00%-9,000

ネットキャッシュ

-306.10%-584.5万

86.57%-147.1万

138.85%283.6万

-248.58%-1,095.6万

65.72%-730万

-114.15%-314.3万

-13,750.64%-2,129.5万

396.08%2,221.2万

-99.64%15.6万

-215.83%-750.2万

現金及び現金同等物の期首残高

-11.67%1,299.5万

-42.46%1,471.2万

-10.74%2,556.7万

345.96%2,864.4万

-53.90%642.3万

88.37%1,393.4万

現金及び現金同等物の期末残高

-58.80%701.4万

-11.67%1,299.5万

-7.37%1,702.5万

-42.46%1,471.2万

148.60%1,837.9万

-10.74%2,556.7万

17.70%739.3万

345.96%2,864.4万

-88.88%628.1万

-53.90%642.3万

現金残高分析

最初の現金ポジション

--0

通貨単位

香港ドル

会計基準

香港会計基準

監査意見

保留意見無し

会計事務所

KPMG

	(Q6)2023/09/30	(FY)2023/03/31	(Q6)2022/09/30	(FY)2022/03/31	(Q6)2021/09/30	(FY)2021/03/31	(Q6)2020/09/30	(FY)2020/03/31	(Q6)2019/09/30	(FY)2019/03/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益	----	-22.40%-1,599.7万	----	-38.78%-1,306.9万	----	-73.94%-941.7万	----	-184.87%-541.4万	----	126.16%637.9万
利益調整項目
利息収入 - 調整済み	----	-100.00%-6,000	----	98.85%-3,000	----	78.57%-26.1万	----	-33.70%-121.8万	----	-241.20%-91.1万
減損および引当金	--0	-18.29%-62.1万	--0	-116.05%-52.5万	--0	57.07%-24.3万	--0	-9.69%-56.6万	--0	-553.16%-51.6万
-売上債権の減損（戻し）	----	-141.03%-3.2万	----	-75.32%7.8万	----	222.45%31.6万	----	--9.8万	----	----
-その他の減損および規定	----	2.32%-58.9万	----	-7.87%-60.3万	----	15.81%-55.9万	----	-28.68%-66.4万	----	-1.78%-51.6万
再評価引当金	--0	18,647.06%315.3万	--0	-101.28%-1.7万	--0	1,157.14%133.2万	--0	---12.6万	--0	--0
-その他の資産の公正価値の変動	----	18,647.06%315.3万	----	-101.28%-1.7万	----	1,157.14%133.2万	----	---12.6万	----	----
資産売却損益	--0	---3,000	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
-有形固定資産の売却損益	----	---3,000	----	----	----	----	----	----	----	----
減価償却費:	--0	-32.89%112.2万	--0	0.00%167.2万	--0	79.40%167.2万	--0	525.50%93.2万	--0	325.71%14.9万
-減価	----	-6.88%40.6万	----	-3.54%43.6万	----	51.68%45.2万	----	520.83%29.8万	----	45.45%4.8万
-無形資産の償却	----	-42.07%71.6万	----	1.31%123.6万	----	92.43%122万	----	527.72%63.4万	----	--10.1万
財政経費	----	14.29%1.6万	----	-12.50%1.4万	----	23.08%1.6万	----	--1.3万	----	----
為替差損（差益）	----	597.13%86.5万	----	-26.09%-17.4万	----	-727.27%-13.8万	----	121.78%2.2万	----	50.73%-10.1万
運転資本変動前営業利益	--0	5.21%-1,147.1万	--0	-71.93%-1,210.2万	--0	-10.73%-703.9万	--0	-227.14%-635.7万	--0	159.34%500万
運転資本項目推移
在庫（増加）減少	----	115.94%14.9万	----	180.23%6.9万	----	-10.26%-8.6万	----	-766.67%-7.8万	----	94.48%-9,000
買掛金（増加）減少	----	-95.27%6万	----	45.75%126.8万	----	-47.56%87万	----	259.37%165.9万	----	5.54%-104.1万
買掛金増加（減少）	----	-148.90%-17.8万	----	-17.83%36.4万	----	2,505.88%44.3万	----	-99.17%1.7万	----	-75.75%204.2万
営業現金収入	--0	-5.28%-1,122.9万	--0	-79.26%-1,066.6万	--0	-34.19%-595万	--0	-183.68%-443.4万	--0	516.92%529.9万
香港の所得税の支払い	----	----	----	-91.77%5.4万	----	--65.6万	----	----	----	11.96%-72.9万
その他の税金	----	-150.00%-4,000	----	-97.60%8,000	----	171.92%33.3万	----	51.52%-46.3万	----	50.75%-95.5万
運営事業特別企画	----	179.62%21.1万	----	-92.03%-26.5万	----	-142.46%-13.8万	----	146.90%32.5万	----	---69.3万
営業キャッシュフロー	20.06%-585.7万	-5.93%-1,123.3万	-0.44%-732.7万	-113.75%-1,060.4万	-77.24%-729.5万	-1.31%-496.1万	-406.71%-411.6万	-235.46%-489.7万	-96.89%134.2万	189.52%361.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資	----	100.00%6,000	----	-98.85%3,000	----	-78.85%26.1万	----	24.77%123.4万	----	--98.9万
預金の減少（増加）	----	----	----	----	----	-46.49%1,808.8万	----	165.14%3,380.6万	----	---5,189.4万
固定資産の売却	----	--2万	----	----	----	----	----	----	----	----
固定資産を購入する	----	-2,280.00%-11.9万	----	96.43%-5,000	----	-60.92%-14万	----	22.32%-8.7万	----	-49.33%-11.2万
無形資産を購入する	----	----	----	----	----	79.47%-53.3万	----	-212.77%-259.6万	----	-1,120.59%-83万
投資によるキャッシュバック	----	--1,020.5万	----	----	----	----	----	----	----	----
現金で投資する	----	----	----	----	----	-210.06%-1,550.3万	----	---500万	----	----
投資キャッシュフロー	-99.84%1.6万	505,700.00%1,011.2万	1,017,300.00%1,017.2万	-100.09%-2,000	99.99%-1,000	-92.06%217.3万	-1,347.72%-1,717万	152.76%2,735.7万	-378.23%-118.6万	-36,156.64%-5,184.7万
資金調達前のネットキャッシュ	-305.31%-584.1万	89.43%-112.1万	138.99%284.5万	-280.42%-1,060.6万	65.72%-729.6万	-112.41%-278.8万	-13,744.87%-2,128.6万	146.57%2,246万	-99.64%15.6万	-1,053.60%-4,823.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式を発行する	----	----	----	----	----	----	----	----	----	157.65%4,862.7万
支払利息 - 融資	----	-14.29%-1.6万	----	12.50%-1.4万	----	-23.08%-1.6万	----	---1.3万	----	----
発行手数料及び有価証券償還費用	----	----	----	----	----	----	----	----	----	3.47%-789.7万
融資事業のその他のプロジェクト	----	0.60%-33.4万	----	0.88%-33.6万	----	-44.26%-33.9万	----	---23.5万	----	----
財務キャッシュフロー	55.56%-4,000	0.00%-35万	-125.00%-9,000	1.41%-35万	55.56%-4,000	-43.15%-35.5万	---9,000	-100.61%-24.8万	--0	282.15%4,073万
為替影響	74.00%-13.6万	-343.56%-24.6万	-566.96%-52.3万	53.03%10.1万	154.55%11.2万	633.33%6.6万	114.77%4.4万	200.00%9,000	31.18%-29.8万	-115.00%-9,000
ネットキャッシュ	-306.10%-584.5万	86.57%-147.1万	138.85%283.6万	-248.58%-1,095.6万	65.72%-730万	-114.15%-314.3万	-13,750.64%-2,129.5万	396.08%2,221.2万	-99.64%15.6万	-215.83%-750.2万
現金及び現金同等物の期首残高	-11.67%1,299.5万	-42.46%1,471.2万	-42.46%1,471.2万	-10.74%2,556.7万	-10.74%2,556.7万	345.96%2,864.4万	345.96%2,864.4万	-53.90%642.3万	-53.90%642.3万	88.37%1,393.4万
現金及び現金同等物の期末残高	-58.80%701.4万	-11.67%1,299.5万	-7.37%1,702.5万	-42.46%1,471.2万	148.60%1,837.9万	-10.74%2,556.7万	17.70%739.3万	345.96%2,864.4万	-88.88%628.1万	-53.90%642.3万
現金残高分析
最初の現金ポジション	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
通貨単位	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル
会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準
監査意見	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し
会計事務所	--	KPMG	--	KPMG	--	KPMG	--	KPMG	--	KPMG

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

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