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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 37.72%-1,185万 | ---- | -372.45%-1,902.8万 | ---- | 255.24%698.4万 | ---- | -2.29%196.6万 | ---- | -72.00%201.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 30.38%-16.5万 | ---- | -11.79%-23.7万 | ---- | -7.61%-21.2万 | ---- | 31.83%-19.7万 | ---- | -99.31%-28.9万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 1.42%64.4万 | ---- | 10.24%63.5万 | ---- | 58.68%57.6万 | ---- | -48.58%36.3万 | ---- | 338.51%70.6万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | 0.00%-1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 2.21%425万 | --0 | 37,700.00%415.8万 | --0 | -92.41%1.1万 | --0 | 184.31%14.5万 | --0 | -71.19%5.1万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -4.08%404.4万 | ---- | --421.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 171.79%5.6万 | ---- | -322.86%-7.8万 | ---- | -75.86%3.5万 | ---- | 184.31%14.5万 | ---- | -71.19%5.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 650.00%15万 | ---- | 183.33%2万 | ---- | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -285.76%-294.8万 | --0 | 1,883.15%158.7万 | --0 | ---8.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -285.76%-294.8万 | ---- | 1,883.15%158.7万 | ---- | ---8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --74.1万 | --0 | --0 | --0 | 278.13%12.1万 | --0 | 14.29%3.2万 | --0 | -91.98%2.8万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | --74.1万 | ---- | ---- | ---- | 278.13%12.1万 | ---- | 14.29%3.2万 | ---- | -91.98%2.8万 | ---- |
| 減価償却費: | 14.23%229.6万 | --0 | 60.80%201万 | --0 | 29.27%125万 | --0 | -7.90%96.7万 | --0 | 74.13%105万 | --0 |
| -減価 | 22.32%229.6万 | ---- | 76.91%187.7万 | ---- | 9.72%106.1万 | ---- | -7.90%96.7万 | ---- | 74.13%105万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | -29.63%13.3万 | ---- | --18.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | --167.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 23.54%-703.3万 | --0 | -206.45%-919.8万 | --0 | 163.77%864.1万 | --0 | -8.13%327.6万 | --0 | -57.19%356.6万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -6.53%1,140.9万 | ---- | 1,487.26%1,220.6万 | ---- | -86.94%76.9万 | ---- | -55.09%588.9万 | ---- | 4,668.36%1,311.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -142.42%-294.9万 | ---- | 52.42%695.2万 | ---- | 140.59%456.1万 | ---- | -202.58%-1,123.8万 | ---- | -134.71%-371.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 149.71%487.5万 | ---- | -1,324.34%-980.7万 | ---- | -93.21%80.1万 | ---- | 264.95%1,179.2万 | ---- | 1.68%-714.9万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -65.39%106万 | ---- | 281.67%306.3万 | ---- | -19.49%-168.6万 | ---- | -17.49%-141.1万 | ---- | -104.25%-120.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | 1,088.76%888万 | --0 | -94.25%74.7万 | --0 | 71.16%1,298.6万 | --0 | 1.43%758.7万 | --0 | -8.06%748万 | --0 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.18%7,000 | ---- |
| 中国の所得税の支払い | -655.07%-38.3万 | ---- | 103.52%6.9万 | ---- | -133.06%-196万 | ---- | -64.90%-84.1万 | ---- | 82.15%-51万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 161.48%151.8万 | ---- | -2,369.00%-246.9万 | ---- | 86.13%-10万 | ---- | -125.17%-72.1万 | ---- | 186.53%286.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 941.30%849.7万 | 219.22%442.8万 | -92.60%81.6万 | -318.21%-371.4万 | 63.45%1,102.6万 | 216.98%170.2万 | -3.31%674.6万 | 43.10%-145.5万 | 31.62%697.7万 | -195.91%-255.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -30.38%16.5万 | -33.33%9万 | 11.79%23.7万 | 31.07%13.5万 | 7.61%21.2万 | -16.94%10.3万 | -31.83%19.7万 | 8.77%12.4万 | 99.31%28.9万 | 714.29%11.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | 0.00%1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 78.21%302.6万 | --302.7万 | 501.42%169.8万 | ---- | -141.80%-42.3万 | ---- | 136.71%101.2万 | --0 | ---275.7万 | ---301.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.31%4.9万 | ---- | -85.73%13万 | -86.26%13万 |
| 固定資産を購入する | 24.99%-691.1万 | -864.74%-451.5万 | 5.47%-921.4万 | 79.26%-46.8万 | -165.59%-974.7万 | -6.62%-225.6万 | 12.70%-367万 | -195.94%-211.6万 | 75.12%-420.4万 | 92.47%-71.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | -2.16%-270万 | ---670.3万 | ---264.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 62.73%-371.9万 | 80.13%-139.8万 | 20.82%-997.8万 | -226.80%-703.6万 | -185.61%-1,260.1万 | -8.08%-215.3万 | 32.56%-441.2万 | 42.79%-199.2万 | 62.18%-654.2万 | 59.23%-348.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 152.15%477.8万 | 128.19%303万 | -481.71%-916.2万 | -2,283.59%-1,075万 | -167.48%-157.5万 | 86.92%-45.1万 | 436.55%233.4万 | 42.92%-344.7万 | 103.63%43.5万 | -2.79%-603.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | 119.78%2,646.1万 | ---- | --1,204万 | 1,320.45%1,000万 | ---- | -82.23%70.4万 | -45.51%741.7万 | 93.36%396.2万 |
| 債務を支払う | 77.93%-616.9万 | -37.85%-511.3万 | -895.41%-2,795.1万 | -221.40%-370.9万 | 44.65%-280.8万 | 77.45%-115.4万 | 23.65%-507.3万 | -112.54%-511.8万 | 12.20%-664.4万 | 6.63%-240.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | 147.06%2,016万 | 147.06%2,016万 | --816万 | --816万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -1.42%-64.4万 | -28.91%-33万 | -10.24%-63.5万 | -35.45%-25.6万 | -58.68%-57.6万 | 49.06%-18.9万 | 48.58%-36.3万 | -66.37%-37.1万 | -338.51%-70.6万 | -182.28%-22.3万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -250.00%-1,008万 | -250.00%-1,008万 | -100.00%-288万 | -100.00%-288万 | 10.00%-144万 | 10.00%-144万 | ---160万 | ---160万 | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | -272.08%-155.9万 | -272.08%-155.9万 | ---41.9万 | ---41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 1.42%-269.8万 | 25.48%-62.6万 | -10.99%-273.7万 | -78.34%-84万 | 0.12%-246.6万 | 62.17%-47.1万 | -11.22%-246.9万 | -2.47%-124.5万 | ---222万 | ---121.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -280.41%-1,959.1万 | -247.94%-1,614.9万 | -13.07%1,085.9万 | -24.65%1,091.6万 | 231.42%1,249.1万 | 289.87%1,448.7万 | -341.48%-950.5万 | -6,677.59%-763万 | -136.60%-215.3万 | 119.05%11.6万 |
| 為替影響 | 59.74%-73.2万 | 11.11%-93.6万 | -352.85%-181.8万 | -472.08%-105.3万 | -39.43%71.9万 | 155.82%28.3万 | 526.98%118.7万 | 2.50%-50.7万 | 62.02%-27.8万 | -253.39%-52万 |
| ネットキャッシュ | -972.89%-1,481.3万 | -8,003.01%-1,311.9万 | -84.45%169.7万 | -98.82%16.6万 | 252.22%1,091.6万 | 226.71%1,403.6万 | -317.40%-717.1万 | -87.02%-1,107.7万 | 71.89%-171.8万 | 8.65%-592.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.31%3,913.6万 | -11.02%3,913.6万 | 42.12%3,925.7万 | 37.77%4,398.1万 | -17.81%2,762.2万 | -17.98%3,192.3万 | -5.61%3,360.6万 | 1.99%3,891.9万 | -20.89%3,560.2万 | -15.21%3,815.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.72%2,359.1万 | -41.80%2,508.1万 | -0.31%3,913.6万 | -6.81%4,309.4万 | 42.12%3,925.7万 | 69.17%4,624.2万 | -17.81%2,762.2万 | -13.81%2,733.5万 | -11.93%3,360.6万 | -18.38%3,171.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
