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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 179.27%1,140.2万 | 143.65%303.6万 | 37.65%-1,438.4万 | 43.25%-695.6万 | 6.64%-2,306.9万 | -53.49%-1,225.8万 | -34.90%-2,470.9万 | -2,349.58%-798.6万 | -176.40%-1,831.6万 | -94.60%35.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -339.29%-12.3万 | ---5.1万 | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | 2.44%-4万 | -122.22%-4万 | 37.88%-4.1万 | 70.97%-1.8万 |
| 減損および引当金 | -178.28%-298.5万 | ---69.7万 | 6.72%381.3万 | --0 | --357.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -222.55%-290.7万 | ---- | -33.61%237.2万 | ---- | --357.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -105.41%-7.8万 | ---69.7万 | --144.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | -233.33%-4,000 | -100.00%-4,000 | -82.35%3,000 | -128.57%-2,000 | -26.09%1.7万 | 16.67%7,000 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.33%-4,000 | -100.00%-4,000 | -82.35%3,000 | -128.57%-2,000 | -26.09%1.7万 | 16.67%7,000 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | -94.62%7.2万 | -95.93%5.3万 | -69.90%133.9万 | -40.86%130.1万 | 7.80%444.9万 | 9.34%220万 | 574.35%412.7万 | 515.29%201.2万 | 172.00%61.2万 | 595.74%32.7万 |
| -減価 | -94.62%7.2万 | -95.93%5.3万 | -69.90%133.9万 | -40.86%130.1万 | 7.80%444.9万 | 9.34%220万 | 574.35%412.7万 | 515.29%201.2万 | 172.00%61.2万 | 595.74%32.7万 |
| 財政経費 | -17.68%171.3万 | 1.46%97.6万 | 127.18%208.1万 | 125.82%96.2万 | -10.81%91.6万 | 80.51%42.6万 | 20,440.00%102.7万 | --23.6万 | --5,000 | ---- |
| 為替差損（差益） | -22.97%5.7万 | -65.71%2.4万 | -37.29%7.4万 | --7万 | --11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.50%5.6万 | -287.80%-55.4万 | -130.62%-6.4万 | -23.58%29.5万 | --20.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 242.66%1,013.6万 | 172.27%334.1万 | 49.98%-710.5万 | 51.74%-462.3万 | 29.49%-1,420.4万 | -63.93%-958万 | -15.60%-2,014.6万 | -764.09%-584.4万 | -171.06%-1,742.8万 | -86.56%88万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -223.38%-681.8万 | ---- | -13.14%552.6万 | ---- | -28.10%636.2万 | --6,000 | -78.01%884.8万 | ---- | 670,833.33%4,024.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 191.98%674.2万 | 89.68%-68.6万 | 33.89%-733万 | 14.94%-665万 | -1,706.96%-1,108.8万 | 36.75%-781.8万 | 113.51%69万 | -15.64%-1,236万 | -132.31%-510.6万 | -129.65%-1,068.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | 35.41%117.4万 | -69.81%40.3万 | 257.92%86.7万 | -32.68%133.5万 | -117.74%-54.9万 | 14,064.29%198.3万 | 2,426.32%309.4万 | 100.84%1.4万 | 98.16%-13.3万 | -843.50%-165.8万 |
| 営業現金収入 | 233.05%1,805.2万 | 127.93%992.9万 | 47.49%-1,356.8万 | -299.30%-3,555.4万 | -98.93%-2,584.1万 | 8.33%-890.4万 | -173.24%-1,299万 | -140.72%-971.3万 | 158.33%1,773.6万 | 696.77%2,385.3万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.01%-199.4万 | -217.01%-199.4万 | 60.19%-62.9万 | 36.21%-62.9万 |
| 受取利息 | 148.87%1,429.5万 | ---- | ---2,925.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -331.71%-1,402.3万 | 143.96%1,368.9万 | -26.78%605.2万 | -21,000.67%-3,114.2万 | 145.57%826.6万 | 140.16%14.9万 | -91.67%336.6万 | 92.47%-37.1万 | 163.61%4,040.3万 | 89.48%-492.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 149.83%1,832.4万 | 127.93%992.9万 | -109.22%-3,677万 | -299.30%-3,555.4万 | -17.29%-1,757.5万 | 23.94%-890.4万 | -187.59%-1,498.4万 | -150.41%-1,170.7万 | 153.48%1,710.7万 | 566.06%2,322.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 339.29%12.3万 | --5.1万 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | -2.44%4万 | 122.22%4万 | -37.88%4.1万 | -70.97%1.8万 |
| 固定資産を購入する | -30.56%-4.7万 | -27.03%-4.7万 | 95.33%-3.6万 | 66.06%-3.7万 | -4,435.29%-77.1万 | ---10.9万 | 96.65%-1.7万 | ---- | 56.92%-50.7万 | 50.41%-12.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | --1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,050.00%7.6万 | 110.81%4,000 | 98.94%-8,000 | 61.05%-3.7万 | -3,386.96%-75.6万 | -337.50%-9.5万 | 104.94%2.3万 | 138.83%4万 | 58.06%-46.6万 | 43.41%-10.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 150.03%1,840万 | 127.91%993.3万 | -100.63%-3,677.8万 | -295.50%-3,559.1万 | -22.53%-1,833.1万 | 22.87%-899.9万 | -189.90%-1,496.1万 | -150.46%-1,166.7万 | 150.28%1,664.1万 | 547.65%2,312.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | --940万 | --77.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---940万 | ---940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 55.32%-25.2万 | 1.72%-22.9万 | -159.91%-56.4万 | -7,666.67%-23.3万 | ---21.7万 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.33%-880万 | -10.00%-880万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -0.37%-219.8万 | 15.71%-108.4万 | 50.60%-219万 | 41.97%-128.6万 | -9.00%-443.3万 | -19.85%-221.6万 | -12,224.24%-406.7万 | -12,226.67%-184.9万 | ---3.3万 | ---1.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -131.82%-1,185万 | -127.84%-1,071.3万 | 684.13%3,724.6万 | 2,766.74%3,848.1万 | 216.79%475万 | 21.96%-144.3万 | 53.96%-406.7万 | 79.02%-184.9万 | -117.50%-883.3万 | -113.26%-881.5万 |
| 為替影響 | 82.79%-4.2万 | 120.86%3.9万 | 28.45%-24.4万 | 26.38%-18.7万 | -155.54%-34.1万 | -438.67%-25.4万 | 813.95%61.4万 | 250.00%7.5万 | 10.42%-8.6万 | ---5万 |
| ネットキャッシュ | 1,299.57%655万 | -126.99%-78万 | 103.45%46.8万 | 127.68%289万 | 28.63%-1,358.1万 | 22.74%-1,044.2万 | -343.70%-1,902.8万 | -194.48%-1,351.6万 | -55.08%780.8万 | -76.67%1,430.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.97%586.1万 | 3.97%586.1万 | -71.18%563.7万 | -71.18%563.7万 | -48.49%1,955.9万 | -48.49%1,955.9万 | 25.53%3,797.3万 | 25.53%3,797.3万 | 133.35%3,025.1万 | 133.35%3,025.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.04%1,236.9万 | -38.61%512万 | 3.97%586.1万 | -5.90%834万 | -71.18%563.7万 | -63.87%886.3万 | -48.49%1,955.9万 | -44.88%2,453.2万 | 25.53%3,797.3万 | -40.08%4,450.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 華栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
