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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 42.73%1.1億 | ---- | -11.67%7,680.7万 | ---- | 259.21%8,695.5万 | ---- | -14.07%2,420.7万 | ---- | -61.65%2,817.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 62.63%-128.6万 | ---- | -91.70%-344.1万 | ---- | 59.06%-179.5万 | ---- | 6.06%-438.5万 | ---- | -142.75%-466.8万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 0.00%5,000 | ---- | 25.00%5,000 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -31.08%270.5万 | --0 | -6.01%392.5万 | --0 | 190.61%417.6万 | --0 | 63.11%143.7万 | --0 | -64.29%88.1万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -31.02%162.8万 | ---- | 673.77%236万 | ---- | -70.13%30.5万 | ---- | 15.89%102.1万 | ---- | -56.10%88.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -31.18%107.7万 | ---- | -59.57%156.5万 | ---- | 830.53%387.1万 | ---- | --41.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -55.60%69.4万 | --0 | -63.62%156.3万 | --0 | 2,764.00%429.6万 | --0 | -76.82%15万 | --0 | 101.16%64.7万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -55.60%69.4万 | ---- | -63.62%156.3万 | ---- | 2,764.00%429.6万 | ---- | -76.82%15万 | ---- | 101.16%64.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 16.94%4,430.9万 | --0 | 147.66%3,788.9万 | --0 | -24.54%1,529.9万 | --0 | 10.62%2,027.3万 | --0 | 73.26%1,832.6万 | --0 |
| -減価 | 15.84%4,164万 | ---- | 158.16%3,594.6万 | ---- | -28.51%1,392.4万 | ---- | 11.20%1,947.6万 | ---- | 71.67%1,751.5万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 37.36%266.9万 | ---- | 41.31%194.3万 | ---- | 72.52%137.5万 | ---- | -1.73%79.7万 | ---- | 116.84%81.1万 | ---- |
| 財政経費 | 214.75%1,504.8万 | ---- | --478.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 52.42%555.1万 | ---- | 34.94%364.2万 | ---- | 384.70%269.9万 | ---- | -797.06%-94.8万 | ---- | 27.10%13.6万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 41.13%1.77億 | --0 | 12.13%1.25億 | --0 | 174.06%1.12億 | --0 | -6.34%4,073.4万 | --0 | 47.95%4,349.3万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 171.57%2.65億 | ---- | -159.93%-3.71億 | ---- | -4,443.04%-1.43億 | ---- | -145.00%-314.1万 | ---- | 172.98%698万 | ---- |
| 営業現金収入 | 111.73%3,108.3万 | 39.39%-1.37億 | -8,076.66%-2.65億 | -1,234.88%-2.26億 | -84.98%332.1万 | -1,106.24%-1,694.5万 | -34.42%2,211.6万 | -92.47%168.4万 | 369.84%3,372.5万 | 212.82%2,236.7万 |
| その他の税金 | 72.23%-540.1万 | 65.99%-269.9万 | -1,520.92%-1,945.1万 | -488.80%-793.7万 | 74.39%-120万 | 66.13%-134.8万 | 44.58%-468.6万 | 45.22%-398万 | -35.87%-845.5万 | -144.48%-726.6万 |
| 支払われた利息 | -155.38%-3,089.8万 | -544.39%-1,371.9万 | -542.54%-1,209.9万 | -593.49%-212.9万 | -195.14%-188.3万 | -8.10%-30.7万 | 18.31%-63.8万 | ---28.4万 | -46.80%-78.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -2,044.21%-4.11億 | ---- | -155.75%-1,916.9万 | ---- | 322.16%3,438.4万 | ---- | 7.59%-1,547.7万 | ---- | 32.40%-1,674.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 98.24%-521.6万 | 35.02%-1.54億 | -124,660.92%-2.96億 | -1,170.22%-2.36億 | -98.58%23.8万 | -620.93%-1,860万 | -31.43%1,679.2万 | -117.08%-258万 | 5,689.36%2,448.9万 | 164.94%1,510.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -62.63%128.6万 | ---- | 91.70%344.1万 | ---- | -59.06%179.5万 | ---- | -6.06%438.5万 | ---- | 186.20%466.8万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 225.76%2,589.7万 | ---- | -196.76%-2,059.2万 | ---- | ---693.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -32.70%35.6万 | ---- | -4.86%52.9万 | ---- | --55.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 79.24%-9,364.1万 | 36.82%-9,267.9万 | -177.55%-4.51億 | -95.79%-1.47億 | -130.49%-1.62億 | -333.29%-7,492.5万 | -58.12%-7,049.4万 | -16.25%-1,729.2万 | -126.12%-4,458.2万 | -140.93%-1,487.5万 |
| 無形資産を購入する | -346.27%-6,905.1万 | -602.61%-2,557.5万 | ---1,547.3万 | ---364万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 1,417.52%2,737.6万 | --1,384.9万 | 68.28%180.4万 | ---- | -54.09%107.2万 | --76.5万 | 9.47%233.5万 | ---- | -50.82%213.3万 |
| 投資キャッシュフロー | 71.20%-1.35億 | 38.82%-9,087.8万 | -180.33%-4.69億 | -101.12%-1.49億 | -156.15%-1.67億 | -393.77%-7,385.3万 | -63.71%-6,534.4万 | -17.38%-1,495.7万 | -206.33%-3,991.4万 | -593.63%-1,274.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 81.67%-1.4億 | 36.48%-2.44億 | -358.09%-7.66億 | -316.20%-3.85億 | -244.25%-1.67億 | -427.19%-9,245.3万 | -214.76%-4,855.2万 | -843.41%-1,753.7万 | -140.63%-1,542.5万 | 109.40%235.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 59.42%6.77億 | 36.75%3.19億 | 52.96%4.24億 | 534.62%2.33億 | 3,368.20%2.77億 | --3,678.4万 | -73.33%800万 | ---- | -14.29%3,000万 | ---- |
| 債務を支払う | -54.33%-4.83億 | -13.69%-1.19億 | -438.09%-3.13億 | ---1.05億 | -93.71%-5,811.3万 | ---- | ---3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -99.93%28.4万 | -58.22%18.3万 | 72.30%3.94億 | 39.49%43.8万 | 181,279.37%2.29億 | --31.4万 | --12.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -12.39%-786.4万 | -9.09%-374.6万 | -61.26%-699.7万 | -102.36%-343.4万 | 21.74%-433.9万 | 17.46%-169.7万 | 6.82%-554.4万 | 26.70%-205.6万 | ---595万 | ---280.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -62.60%1.86億 | 56.47%1.96億 | 12.38%4.98億 | 254.34%1.25億 | 1,717.82%4.44億 | 210.43%3,540.1万 | -214.00%-2,741.6万 | -1,042.82%-3,205.6万 | -83.29%2,405万 | -101.61%-280.5万 |
| 為替影響 | 60.43%-154万 | 61.25%-214.3万 | -201.78%-389.2万 | -515.86%-553.1万 | -52.30%382.4万 | 149.17%133万 | 591.78%801.6万 | -29,955.56%-270.5万 | 78.16%-163万 | 94.61%-9,000 |
| ネットキャッシュ | 117.23%4,603.4万 | 81.44%-4,812.6万 | -196.67%-2.67億 | -354.59%-2.59億 | 463.84%2.76億 | -15.04%-5,705.2万 | -980.79%-7,596.8万 | -11,019.51%-4,959.3万 | -95.26%862.5万 | -100.30%-44.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.59%1.62億 | -62.59%1.62億 | 183.24%4.33億 | 183.24%4.33億 | -30.76%1.53億 | -30.76%1.53億 | 3.27%2.21億 | 3.27%2.21億 | 441.51%2.14億 | 442.20%2.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.46%2.07億 | -33.57%1.12億 | -62.59%1.62億 | 73.10%1.68億 | 183.24%4.33億 | -42.34%9,720.8万 | -30.76%1.53億 | -21.01%1.69億 | 3.27%2.21億 | 13.48%2.13億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
