(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 58.07%-1,649.8万 | ---- | -109.10%-3,935万 | ---- | 51.60%-1,881.9万 | ---- | 56.03%-3,888.4万 | ---- | -7.40%-8,843万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -98.44%-12.7万 | ---- | -137.04%-6.4万 | ---- | 22.86%-2.7万 | ---- | 91.03%-3.5万 | ---- | 48.48%-39万 |
支払利息 - 調整済み | ---- | -8.86%283万 | ---- | 37.57%310.5万 | ---- | -7.69%225.7万 | ---- | 6.58%244.5万 | ---- | 135.28%229.4万 |
投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---240万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | --0 | -97.79%33.9万 | --0 | 325.37%1,535.6万 | --0 | 755.45%361万 | --0 | -98.60%42.2万 | --0 | -18.23%3,018.6万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | --1,278.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | -73.58%33.9万 | ---- | -64.46%128.3万 | ---- | 755.45%361万 | ---- | --42.2万 | ---- | ---- |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --128.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.05%525.5万 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 321.35%2,493.1万 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,255.42%-225万 | --0 | ---16.6万 | --0 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,255.42%-225万 | ---- | ---16.6万 | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | 88.84%-16.8万 | --0 | -2,450.85%-150.5万 | --0 | -2,850.00%-5.9万 | --0 | -101.07%-2,000 | --0 | 6,133.33%18.7万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | -3,320.45%-150.5万 | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---16.8万 | ---- | ---- | ---- | -650.00%-1.5万 | ---- | -101.07%-2,000 | ---- | 6,133.33%18.7万 |
減価償却費: | --0 | -30.96%311.6万 | --0 | 96.05%451.3万 | --0 | -23.72%230.2万 | --0 | -27.03%301.8万 | --0 | -38.40%413.6万 |
-減価 | ---- | -30.96%311.6万 | ---- | 131.91%451.3万 | ---- | -20.25%194.6万 | ---- | 5.35%244万 | ---- | -22.67%231.6万 |
-無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.41%35.6万 | ---- | -68.24%57.8万 | ---- | -51.06%182万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | --239万 | ---- | ---- | ---- | -74.01%609.2万 | ---- | 23.85%2,343.8万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 32.45%-1,050.8万 | --0 | -1.10%-1,555.5万 | --0 | 43.25%-1,538.6万 | --0 | 5.14%-2,711万 | --0 | -65.22%-2,857.9万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | -229.52%-491万 | ---- | -46.74%379.1万 | ---- | 136.39%711.8万 | ---- | -291.61%-1,955.8万 | ---- | 87.08%1,020.7万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 272.48%196.8万 | ---- | 88.04%-114.1万 | ---- | -166.72%-954.1万 | ---- | 1,093.75%1,430万 | ---- | 74.49%-143.9万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | 25.64%-141.5万 | ---- | -1,319.87%-190.3万 | ---- | 137.14%15.6万 | ---- | 79.44%-42万 | ---- | -2,096.77%-204.3万 |
営業現金収入 | --0 | -0.38%-1,486.5万 | --0 | 16.12%-1,480.8万 | --0 | 46.16%-1,765.3万 | --0 | -50.03%-3,278.8万 | --0 | -24.34%-2,185.4万 |
その他の税金 | ---- | -350.00%-2万 | ---- | 104.44%8,000 | ---- | -111.44%-18万 | ---- | 6,943.48%157.4万 | ---- | 98.55%-2.3万 |
受取利息 | ---- | 98.44%12.7万 | ---- | 137.04%6.4万 | ---- | -22.86%2.7万 | ---- | --3.5万 | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | -371.85%-2,710.8万 | -0.15%-1,475.8万 | 4.95%-574.5万 | 17.24%-1,473.6万 | 17.93%-604.4万 | 42.89%-1,780.6万 | 68.02%-736.4万 | -42.52%-3,117.9万 | -29.52%-2,303万 | -14.20%-2,187.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | ---- | --16.8万 | ---- | ---- | ---- | 650.00%1.5万 | ---- | -98.87%2,000 | ---- | 8,750.00%17.7万 |
固定資産を購入する | ---- | -44.66%-66.4万 | ---- | ---45.9万 | ---- | ---- | ---- | 66.13%-2.1万 | ---- | 17.33%-6.2万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --108.1万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---179.7万 | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,975.47%489万 |
投資キャッシュフロー | 1,482.29%952.4万 | 2.55%-49.6万 | ---68.9万 | -3,493.33%-50.9万 | --0 | 100.83%1.5万 | --0 | -129.84%-181.6万 | -126.37%-129.8万 | 243.74%608.6万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -173.30%-1,758.4万 | -0.06%-1,525.4万 | -6.45%-643.4万 | 14.31%-1,524.5万 | 17.93%-604.4万 | 46.08%-1,779.1万 | 69.73%-736.4万 | -108.95%-3,299.5万 | -89.19%-2,432.8万 | 32.49%-1,579.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | -97.34%204.7万 | ---- | 792.43%7,688.3万 | ---- | 219.07%861.5万 | ---- | --270万 |
債務を支払う | ---- | 4.30%-209.1万 | ---- | 68.68%-218.5万 | ---- | -155.25%-697.6万 | ---- | ---273.3万 | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,591.21%2,077.2万 | ---- | -99.52%23.9万 | ---- | 1,233.69%4,952万 |
支払利息 - 融資 | ---- | 12.31%-245.1万 | ---- | -33.10%-279.5万 | ---- | -6,263.64%-210万 | ---- | 99.05%-3.3万 | ---- | ---346.8万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---120万 | ---- | ---- | ---- | ---93.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -1,743.86%-281.1万 | ---- | 108.32%17.1万 | ---- | -145.81%-205.5万 | ---- | -169.67%-83.6万 | ---- | --120万 |
財務キャッシュ フロー | 58.95%-219.9万 | -209.67%-855.3万 | -8.20%-535.7万 | -103.23%-276.2万 | -126.53%-495.1万 | 1,529.61%8,558.7万 | 782.84%1,866.2万 | -89.49%525.2万 | -149.50%-273.3万 | 1,245.33%4,995.2万 |
為替影響 | 19.82%-589万 | -276.37%-526.3万 | -1,824.41%-734.6万 | 275.82%298.4万 | 563.04%42.6万 | 422.76%79.4万 | -123.53%-9.2万 | 59.07%-24.6万 | 510.94%39.1万 | -1,435.56%-60.1万 |
ネットキャッシュ | -67.78%-1,978.3万 | -32.21%-2,380.7万 | -7.24%-1,179.1万 | -126.56%-1,800.7万 | -197.32%-1,099.5万 | 344.37%6,779.6万 | 141.75%1,129.8万 | -181.21%-2,774.3万 | -268.78%-2,706.1万 | 273.60%3,416.1万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.34%5,085万 | -17.67%6,998.7万 | -17.67%6,998.7万 | 417.72%8,501万 | 417.72%8,501万 | -63.03%1,642万 | -63.03%1,642万 | 309.34%4,440.9万 | 309.34%4,440.9万 | -64.41%1,084.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -50.49%2,517.7万 | -41.54%4,091.7万 | -31.69%5,085万 | -17.67%6,998.7万 | 169.46%7,444.1万 | 417.72%8,501万 | 55.74%2,762.6万 | -63.03%1,642万 | 396.20%1,773.9万 | 309.34%4,440.9万 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | -50.49%2,517.7万 | -41.54%4,091.7万 | -31.69%5,085万 | -17.67%6,998.7万 | 169.46%7,444.1万 | 417.72%8,501万 | --2,762.6万 | -63.03%1,642万 | ---- | --4,440.9万 |
最初の現金ポジション | -50.49%2,517.7万 | -41.54%4,091.7万 | -31.69%5,085万 | -17.67%6,998.7万 | 169.46%7,444.1万 | 417.72%8,501万 | --2,762.6万 | -63.03%1,642万 | --0 | --4,440.9万 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし