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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 183.37%5,348.9万 | ---- | 9.21%-6,416.2万 | ---- | -112.56%-7,067.1万 | ---- | 159.54%5.63億 | ---- | -445.13%-9.45億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 62.16%-8.4万 | ---- | 92.40%-22.2万 | ---- | 80.19%-292.1万 | ---- | 8.15%-1,474.4万 | ---- | -129.38%-1,605.2万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -14.49%3,387.4万 | ---- | 7.25%3,961.6万 | ---- | -30.23%3,693.8万 | ---- | -9.87%5,294.6万 | ---- | 84.11%5,874.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | 209.18%172.4万 | --0 | -112.46%-157.9万 | --0 | -60.45%1,267.6万 | --0 | -96.22%3,204.9万 | --0 | 1,404.24%8.48億 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 119.63%144万 | ---- | -157.86%-733.4万 | ---- | -63.62%1,267.6万 | ---- | -94.40%3,484.1万 | ---- | 2,511.46%6.22億 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -94.08%28.4万 | ---- | --479.9万 | ---- | ---- | ---- | --225万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.84%-504.2万 | ---- | --954.2万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | --95.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,407.56%2.24億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.03%-670.1万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | ---1.09億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -192,885.11%-6.34億 | --0 | 151.25%32.9万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -203,411.22%-6.34億 | ---- | 219.54%31.2万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%6.8万 | ---- | 104.46%1.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -8.29%1,047.2万 | --0 | -22.27%1,141.9万 | --0 | 20.63%1,469万 | --0 | -63.71%1,217.8万 | --0 | 145.19%3,355.7万 | --0 |
| -減価 | -8.29%1,047.2万 | ---- | -22.27%1,141.9万 | ---- | 20.63%1,469万 | ---- | -63.71%1,217.8万 | ---- | 165.25%3,355.7万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 131.59%127.4万 | ---- | -144.84%-403.3万 | ---- | 271.63%899.5万 | ---- | 73.33%-524.1万 | ---- | -18.49%-1,965万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 56.85%-818.1万 | --0 | -6,371.33%-1,896.1万 | --0 | -105.39%-29.3万 | --0 | 113.73%543.8万 | --0 | 61.03%-3,960.8万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -79.30%71.6万 | ---- | 1,958.93%345.9万 | ---- | 103.41%16.8万 | ---- | -149.63%-492.2万 | ---- | 198.60%991.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 178.85%3.04億 | ---- | -1,593.26%-3.86億 | ---- | -91.77%2,584.7万 | ---- | -29.90%3.14億 | ---- | 924.16%4.48億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -174.94%-2.97億 | ---- | 299.44%3.97億 | ---- | 56.37%-1.99億 | ---- | -208.86%-4.56億 | ---- | -144.91%-1.48億 | ---- |
| 営業現金収入 | 92.83%-34.6万 | -155.10%-1,044.1万 | 97.21%-482.8万 | 110.84%1,894.9万 | -22.53%-1.73億 | -177.78%-1.75億 | -152.20%-1.41億 | 423.94%2.25億 | 3.85%2.71億 | 110.87%4,287.9万 |
| その他の税金 | 91.14%-7,000 | 88.46%-9,000 | -17.91%-7.9万 | 46.21%-7.8万 | 74.43%-6.7万 | 70.04%-14.5万 | 16.56%-26.2万 | -56.13%-48.4万 | 86.63%-31.4万 | 82.16%-31万 |
| 支払われた利息 | 63.83%-1,111.7万 | 6.67%-118.9万 | -37.78%-3,073.3万 | 91.94%-127.4万 | 43.99%-2,230.6万 | 2.26%-1,581.6万 | -24.43%-3,982.7万 | -5.90%-1,618.1万 | -2.08%-3,200.8万 | -102.80%-1,527.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 67.82%-1,147万 | -166.14%-1,163.9万 | 81.77%-3,564万 | 109.23%1,759.7万 | -7.79%-1.96億 | -191.69%-1.91億 | -176.09%-1.81億 | 662.17%2.08億 | 5.03%2.38億 | 106.76%2,729万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -62.16%8.4万 | --4.8万 | -92.40%22.2万 | ---- | -80.19%292.1万 | -98.95%9.9万 | 0.74%1,474.4万 | --944.8万 | 852.80%1,463.5万 | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | 172.96%337.2万 | ---- | ---462.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.24%2.22億 | 209.14%1.85億 | 299.50%1.92億 | ---1.69億 | -536.92%-9,648.4万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.29%4,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | 10.87%-536.5万 | -11,044.83%-646.4万 | -354.95%-601.9万 | ---5.8万 | 73.26%-132.3万 | ---- | 85.90%-494.7万 | 50.19%-786.2万 | 12.29%-3,509.2万 | ---1,578.4万 |
| 子会社の売却 | --1.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.57%-175.9万 | ---- | 22,694.00%1,129.7万 | --1,596.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.78%8,910万 | --330.1万 | 2,143.17%2.11億 | ---- |
| 現金で投資する | -929.36%-112.2万 | ---- | -147.60%-10.9万 | ---- | 100.27%22.9万 | ---- | 58.27%-8,616.6万 | ---- | -2,490.33%-2.06億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,105.68%1.06億 | -10,962.07%-641.6万 | -104.71%-1,052.8万 | -100.03%-5.8万 | 9.92%2.24億 | 212.45%1.85億 | 301.25%2.03億 | -90,465.38%-1.64億 | 33.81%-1.01億 | 101.34%18.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 304.49%9,440.8万 | -202.94%-1,805.5万 | -264.18%-4,616.8万 | 403.86%1,753.9万 | 27.47%2,812万 | -113.26%-577.2万 | -83.93%2,206万 | 58.45%4,353万 | 84.93%1.37億 | 106.58%2,747.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -57.77%7,735万 | 921.52%2,952.2万 | --1.83億 | --289万 | ---- | ---- | --3,375万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -128.29%-3,484万 | ---- | -31,044.90%-1,526.1万 | ---- | 99.93%-4.9万 | ---- | 56.36%-7,505.8万 | -133.60%-4,476.3万 | 73.87%-1.72億 | ---1,916.2万 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.7億 | --4.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.93%816.9万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.89億 | ---3.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 105.85%774.9万 | 0.00%-26.5万 | -21,696.88%-1.33億 | 15.61%-26.5万 | 27.36%-60.8万 | 21.89%-31.4万 | 32.99%-83.7万 | ---40.2万 | 55.28%-124.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 42.14%5,025.9万 | 1,014.55%2,925.7万 | 283.86%3,535.9万 | -87.25%262.5万 | 54.37%-1,923.1万 | 145.59%2,059.1万 | 74.47%-4,214.5万 | -135.70%-4,516.5万 | -137.10%-1.65億 | -104.03%-1,916.2万 |
| 為替影響 | 38.74%-88.4万 | 59.55%-49.8万 | -390.34%-144.3万 | -1,084.80%-123.1万 | -44.53%49.7万 | 130.19%12.5万 | 256.37%89.6万 | -17.28%-41.4万 | 78.53%-57.3万 | 97.38%-35.3万 |
| ネットキャッシュ | 1,438.39%1.45億 | -44.45%1,120.2万 | -221.60%-1,080.9万 | 36.07%2,016.4万 | 144.26%888.9万 | 1,006.36%1,481.9万 | 27.71%-2,008.5万 | -119.68%-163.5万 | -701.62%-2,778.3万 | -85.59%831万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.06%1,324.1万 | -29.93%1,786.3万 | 58.27%2,549.3万 | 58.27%2,549.3万 | -54.37%1,610.7万 | -54.37%1,610.7万 | -44.55%3,529.6万 | -45.35%3,529.6万 | 3.16%6,365.2万 | 4.68%6,458.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085.89%1.57億 | -35.70%2,856.7万 | -48.06%1,324.1万 | 43.07%4,442.6万 | 58.27%2,549.3万 | -6.61%3,105.1万 | -54.37%1,610.7万 | -54.17%3,324.7万 | -44.55%3,529.6万 | -31.49%7,254.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,254.5万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --7,254.5万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
