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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 41.05%2,081.2万 | ---- | 186.21%1,475.5万 | ---- | 56.37%-1,711.6万 | ---- | -351.31%-3,922.9万 | ---- | -66.15%1,561万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 31.58%-3.9万 | ---- | -137.25%-5.7万 | ---- | 225.53%15.3万 | ---- | 111.87%4.7万 | ---- | ---39.6万 |
| 減損および引当金 | --0 | --180.2万 | --0 | --0 | --0 | -27.95%200万 | --0 | 1,047.44%277.6万 | --0 | -127.28%-29.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --180.2万 | ---- | ---- | ---- | -27.95%200万 | ---- | 1,047.44%277.6万 | ---- | ---29.3万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | -3.62%3,811.3万 | --0 | 7.54%3,954.3万 | --0 | 9.11%3,676.9万 | --0 | -2.51%3,370万 | --0 | 16.69%3,456.8万 |
| -減価 | ---- | -3.62%3,811.3万 | ---- | 7.54%3,954.3万 | ---- | 9.11%3,676.9万 | ---- | -2.51%3,370万 | ---- | 16.69%3,456.8万 |
| 財政経費 | ---- | -37.67%1,079.4万 | ---- | 27.35%1,731.8万 | ---- | -1.81%1,359.9万 | ---- | -50.56%1,385万 | ---- | --2,801.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.02%3,000 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 113.57%197.2万 | ---- | -7,312.76%-1,452.9万 | ---- | ---19.6万 | ---- | ---- | ---- | -198.24%-456.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 28.80%7,345.4万 | --0 | 61.98%5,703万 | --0 | 215.95%3,520.9万 | --0 | -84.72%1,114.4万 | --0 | -3.81%7,293.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -758.35%-1,155.4万 | ---- | -9.63%175.5万 | ---- | 202.49%194.2万 | ---- | -93.92%64.2万 | ---- | -82.13%1,055.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -578.75%-2,650.5万 | ---- | 65.58%-390.5万 | ---- | ---1,134.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -225.60%-2,986.6万 | ---- | -38.87%2,377.8万 | ---- | 10.17%3,889.8万 | ---- | 165.53%3,530.8万 | ---- | -77.98%-5,387.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -127.68%-448.3万 | ---- | -241.15%-196.9万 | ---- | -51.44%139.5万 | ---- | -55.33%287.3万 | ---- | 160.98%643.2万 |
| 営業現金収入 | --0 | -98.64%104.6万 | --0 | 16.02%7,668.9万 | --0 | 32.29%6,609.9万 | --0 | 38.63%4,996.7万 | --0 | -61.68%3,604.4万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | 97.78%-1,000 | ---- | 55.45%-4.5万 | ---- | ---10.1万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 3,148.44%975.5万 | -98.64%104.6万 | -100.92%-32万 | 16.10%7,668.8万 | 191.43%3,478.2万 | 32.46%6,605.4万 | -66.01%1,193.5万 | 38.35%4,986.6万 | 229.66%3,510.9万 | -61.68%3,604.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -31.58%3.9万 | ---- | 307.14%5.7万 | ---- | -70.83%1.4万 | ---- | --4.8万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.42%2.3万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 66.92%-1,311.8万 | ---- | 4.64%-3,965.8万 | ---- | 29.85%-4,158.8万 | ---- | 48.03%-5,928.1万 | ---- | -27.03%-1.14億 |
| 無形資産の売却 | ---- | 939.72%1,329.8万 | ---- | --127.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | 74.92%-330.4万 | ---- | -188.40%-1,317.4万 | ---- | -454.37%-456.8万 | ---- | -14.44%-82.4万 | ---- | -0.42%-72万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.33%-5.7万 | ---- | ---85.5万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 41.25%-405.7万 | ---- | ---690.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---400万 |
| 投資キャッシュフロー | ---2.21億 | 53.53%-2,714.2万 | --0 | -26.41%-5,840.2万 | -74.62%-3,536.6万 | 24.15%-4,619.9万 | 59.52%-2,025.3万 | 48.71%-6,091.2万 | -30.08%-5,002.8万 | -31.61%-1.19億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -65,836.88%-2.11億 | -242.71%-2,609.6万 | 45.21%-32万 | -7.90%1,828.6万 | 92.98%-58.4万 | 279.75%1,985.5万 | 44.25%-831.8万 | 86.65%-1,104.6万 | 46.35%-1,491.9万 | -2,266.04%-8,272.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 213.64%1.08億 | ---- | -34.37%3,449.4万 | ---- | 34.38%5,256.2万 | ---- | -58.84%3,911.4万 | ---- | 258.45%9,501.8万 |
| 債務を支払う | ---- | -246.39%-1.84億 | ---- | -9.07%-5,312.6万 | ---- | -86.74%-4,870.9万 | ---- | 31.45%-2,608.4万 | ---- | 73.86%-3,805.3万 |
| 株式を発行する | ---- | --1.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -2,773.68%-3,471.4万 | ---- | 93.95%-120.8万 | ---- | -1,558.97%-1,997.4万 | ---- | 0.00%-120.4万 | ---- | ---120.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 86.49%-7.5万 | ---- | -2.21%-55.5万 | ---- | ---54.3万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 285.75%1.86億 | 334.05%4,661.1万 | 931.48%4,830.4万 | -19.42%-1,991.5万 | -68.33%468.3万 | -247.80%-1,667.6万 | 13.11%1,478.9万 | -79.77%1,128.3万 | 1,490.96%1,307.5万 | 351.87%5,576.1万 |
| 為替影響 | 69.90%-140.4万 | -302.55%-31.8万 | -7,503.17%-466.4万 | -73.66%15.7万 | -89.81%6.3万 | 304.11%59.6万 | 20.00%61.8万 | -104.31%-29.2万 | -97.54%51.5万 | 7,349.45%677.9万 |
| ネットキャッシュ | -151.40%-2,466.5万 | 1,359.36%2,051.5万 | 1,070.63%4,798.4万 | -151.24%-162.9万 | -36.66%409.9万 | 1,241.35%317.9万 | 450.92%647.1万 | 100.88%23.7万 | 93.59%-184.4万 | -266.84%-2,696万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 904.52%4,464.1万 | -24.88%444.4万 | -24.88%444.4万 | 176.32%591.6万 | 176.32%591.6万 | -2.50%214.1万 | -2.50%214.1万 | -90.19%219.6万 | -90.19%219.6万 | 265.22%2,237.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.12%1,857.2万 | 454.48%2,464.1万 | 373.94%4,776.4万 | -24.88%444.4万 | 9.19%1,007.8万 | 176.32%591.6万 | 964.59%923万 | -2.50%214.1万 | -94.04%86.7万 | -90.19%219.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | チャン・イン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | チャン・イン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | チャン・イン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | チャン・イン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 志英公認会計士有限公認会計士事務所 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
