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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---1.07億 | ---- | ---- | ---1.03億 | -66.75%-1.03億 | ---- | 64.48%-6,162.9万 | 26.02%-2,946.3万 | -8.42%-1.73億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---676.6万 | ---- | ---- | ---922.6万 | 29.51%-922.6万 | ---- | 15.71%-1,308.8万 | ---- | 14.55%-1,552.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.59%1,304.9万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---334万 | ---334万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | --229.1万 | ---- | ---- | --407万 | 283.66%407万 | ---- | -177.43%-221.6万 | ---- | 302.26%286.2万 |
| 減損および引当金 | --0 | --7,761.6万 | --0 | --0 | --756万 | -43.26%3,173.5万 | --0 | -64.40%5,593.1万 | --0 | 36.69%1.57億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --1,212.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --469.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.19%373.6万 | ---- | 455.87%657.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --2,053.6万 | ---- | ---- | --756万 | -84.60%756万 | ---- | -54.68%4,909.5万 | ---- | 89.97%1.08億 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.19%1,748.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --4,026.1万 | ---- | ---- | ---- | 679.84%2,417.5万 | ---- | -87.46%310万 | ---- | --2,473万 |
| 再評価引当金 | --0 | ---584.9万 | --0 | --0 | --171.9万 | 140.39%171.9万 | --0 | -186.28%-425.6万 | --0 | -3.88%493.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---584.9万 | ---- | ---- | --171.9万 | 140.39%171.9万 | ---- | -186.28%-425.6万 | ---- | -3.88%493.3万 |
| 資産売却損益 | --0 | ---278.2万 | --0 | --0 | ---15.8万 | 98.87%-15.8万 | --0 | -484.83%-1,403.6万 | --0 | -339.52%-240万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---278.2万 | ---- | ---- | ---15.1万 | 98.92%-15.1万 | ---- | ---1,403.6万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -339.52%-240万 |
| 減価償却費: | --0 | --4,558.3万 | --0 | --0 | --4,627.3万 | 14.83%4,627.3万 | --0 | 32.15%4,029.6万 | --0 | -6.33%3,049.3万 |
| -減価 | ---- | --790.1万 | ---- | ---- | --943.5万 | 73.47%943.5万 | ---- | 141.30%543.9万 | ---- | -54.83%225.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | --3,768.2万 | ---- | ---- | --3,683.8万 | 5.68%3,683.8万 | ---- | 23.44%3,485.7万 | ---- | 2.45%2,823.9万 |
| 財政経費 | ---- | --1,028.6万 | ---- | ---- | --1,117.5万 | 8.61%1,117.5万 | ---- | --1,028.9万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---972.3万 | ---- | ---- | ---118.4万 | -4,836.00%-118.4万 | ---- | -99.44%2.5万 | -4.93%3,208.2万 | -66.79%444.1万 |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,417.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --350.4万 | --0 | --0 | ---2,170.1万 | -291.77%-2,170.1万 | --0 | -47.35%1,131.6万 | 143.08%261.9万 | 6,311.85%2,149.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | --1,459.3万 | ---- | ---- | --1,721万 | 251.51%1,721万 | ---- | 117.40%489.6万 | ---- | -262.33%-2,813.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---4,479.4万 | ---- | ---- | --3,292.1万 | 146.95%3,292.1万 | ---- | 339.29%1,333.1万 | ---- | 92.36%-557.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | --2,496.6万 | ---- | ---- | ---1,095万 | 40.28%-1,095万 | ---- | 78.14%-1,833.5万 | ---- | -301.66%-8,386.6万 |
| 営業現金収入 | --0 | ---102.3万 | --0 | --0 | --2,374.3万 | 55.96%1,748万 | --0 | 112.66%1,120.8万 | 143.08%261.9万 | -267.03%-8,856.2万 |
| その他の税金 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | --70.8万 | ---- | ---- | --626.3万 | -69.82%626.3万 | ---- | 176.08%2,075.3万 | 93.58%-435.1万 | -91.87%751.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -947.35%-3,877.3万 | ---102万 | 91.82%-370.2万 | -8.44%-4,906.5万 | --2,374.3万 | -25.71%2,374.3万 | -2,512.36%-4,524.6万 | 136.08%3,196.1万 | 97.65%-173.2万 | -267.06%-8,857.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -99.70%1.1万 | --480.6万 | -33.43%361万 | -42.32%312.8万 | --726.6万 | -35.88%726.6万 | -10.32%542.3万 | -41.01%1,133.1万 | -1.87%604.7万 | 121.96%1,920.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --334万 | --334万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | --2.02億 | ---- | 578.08%2億 | ---5,168.1万 | -25.46%-5,168.1万 | -565.34%-4,178.3万 | -168.27%-4,119.4万 | -80.87%897.9万 | 138.62%6,033.6万 |
| 預金の減少（増加） | 5.51%-1.5億 | --938.6万 | ---1.59億 | ---1.6億 | --4,610.5万 | -70.19%4,610.5万 | ---- | 33,213.92%1.55億 | ---- | -100.35%-46.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.7万 | --55.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---251万 | 17.15%-99.5万 | 20.32%-95.7万 | ---428.8万 | -496.38%-428.8万 | -314.14%-120.1万 | 65.89%-71.9万 | 78.41%-29万 | 70.08%-210.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,769.9万 | ---1,769.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.4万 | ---5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 77.42%-161.3万 | ---4,260万 | -3.73%-714.4万 | 26.14%-508.7万 | ---1,894.5万 | -90.63%-1,894.5万 | 15.75%-688.7万 | 71.01%-993.8万 | 63.64%-817.4万 | 29.63%-3,428.2万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -593.11%-729.8万 | --550.2万 | 114.27%148万 | 111.45%118.7万 | ---39.8万 | -114.62%-39.8万 | -193.99%-1,037万 | 215.78%272.2万 | 1,856.85%1,103.3万 | -121.57%-235.1万 |
| 投資キャッシュフロー | 1.79%-1.59億 | --1.77億 | -195.19%-1.62億 | 170.28%3,852.6万 | ---3,579.7万 | -130.64%-3,579.7万 | -411.55%-5,481.8万 | 189.68%1.17億 | -38.55%1,759.5万 | 172.04%4,033.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -19.44%-1.98億 | --1.76億 | -65.41%-1.66億 | 89.47%-1,053.9万 | ---1,205.4万 | -108.10%-1,205.4万 | -730.80%-1億 | 408.45%1.49億 | 135.11%1,586.3万 | -1,524.89%-4,824.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | --1.17億 | -22.17%1.17億 | ---- | -35.42%1.5億 | ---- | 6.51%2.32億 |
| 債務を支払う | ---- | ---1.26億 | ---- | ---- | ---2.02億 | -7.33%-2.02億 | ---- | 5.82%-1.88億 | ---- | 15.05%-2億 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---1,028.6万 | ---- | ---- | ---1,117.5万 | 4.53%-1,117.5万 | ---- | -1.28%-1,170.5万 | ---- | 2.60%-1,155.7万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.81%44.5万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 129.18%1,481.2万 | ---1,725.5万 | 236.44%646.3万 | -201.01%-1,425.9万 | --1,399.4万 | 382.39%1,399.4万 | 78.17%-473.7万 | -37.00%290.1万 | -188.74%-2,170.3万 | 14.55%460.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 129.18%1,481.2万 | ---1,314.4万 | 236.44%646.3万 | -201.01%-1,425.9万 | ---8,232.9万 | -75.41%-8,232.9万 | 78.17%-473.7万 | -280.63%-4,693.6万 | -188.74%-2,170.3万 | 210.00%2,598.5万 |
| 為替影響 | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---1.9万 | -375.00%-1.9万 | -400.00%-6,000 | -104.76%-4,000 | -97.65%2,000 | -87.10%8.4万 |
| ネットキャッシュ | -14.98%-1.83億 | --1.62億 | -51.77%-1.59億 | 76.34%-2,479.8万 | ---9,438.3万 | -192.65%-9,438.3万 | -1,694.54%-1.05億 | 557.67%1.02億 | 71.82%-584万 | 16.30%-2,225.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.31%1.85億 | --2,269.2万 | 39.57%1.63億 | -73.36%3,119.2万 | --1.17億 | 668.89%1.17億 | 668.89%1.17億 | -59.28%1,522.9万 | -59.28%1,522.9万 | -40.95%3,740.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.53%229.1万 | --1.85億 | -64.47%436.6万 | -47.96%639.4万 | --2,269.2万 | -80.62%2,269.2万 | 30.84%1,228.7万 | 668.89%1.17億 | -43.98%939.1万 | -59.28%1,522.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
