(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -455.42%-2,736万 | ---- | 82.89%-492.6万 | ---- | 9.64%-2,878.7万 | ---- | -601.15%-3,185.8万 | ---- | 284.47%635.7万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 50.00%-2,000 | ---- | 73.33%-4,000 | ---- | 0.00%-1.5万 | ---- | 75.81%-1.5万 | ---- | 54.07%-6.2万 |
減損および引当金 | --0 | -48.23%510.5万 | --0 | 189.69%986.1万 | --0 | -77.68%340.4万 | --0 | --1,525.3万 | --0 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,166.3万 | ---- | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | 14.24%38.5万 | ---- | -83.47%33.7万 | ---- | --203.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 1,162.90%391.5万 | ---- | -77.29%31万 | ---- | --136.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | -91.26%80.5万 | ---- | --921.4万 | ---- | ---- | ---- | --359万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | -59.71%137.3万 | --0 | 57.20%340.8万 | --0 | 445.22%216.8万 | --0 | ---62.8万 | --0 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -59.71%137.3万 | ---- | 57.20%340.8万 | ---- | --216.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---62.8万 | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | -48,500.00%-97.2万 | --0 | 99.89%-2,000 | --0 | -2,647.89%-180.9万 | --0 | -68.58%7.1万 | --0 | 976.19%22.6万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -48,500.00%-97.2万 | ---- | 99.89%-2,000 | ---- | -2,389.87%-180.9万 | ---- | -33.61%7.9万 | ---- | 2,280.00%11.9万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.48%-8,000 | ---- | 568.75%10.7万 |
減価償却費: | --0 | -68.17%636.5万 | --0 | 37.72%1,999.4万 | --0 | 10.87%1,451.8万 | --0 | 263.04%1,309.5万 | --0 | 5.81%360.7万 |
-減価 | ---- | -68.99%612.3万 | ---- | 38.33%1,974.3万 | ---- | 10.93%1,427.2万 | ---- | 329.73%1,286.6万 | ---- | 8.75%299.4万 |
-その他の減価償却費 | ---- | -3.59%24.2万 | ---- | 2.03%25.1万 | ---- | 7.42%24.6万 | ---- | -62.64%22.9万 | ---- | -6.55%61.3万 |
財政経費 | ---- | -20.53%1,501.6万 | ---- | 34.08%1,889.6万 | ---- | 26.78%1,409.3万 | ---- | 220.62%1,111.6万 | ---- | 2,274.66%346.7万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.15%-86.3万 | ---- | 131.30%145.9万 | ---- | -6,075.64%-466.1万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -101.01%-47.5万 | --0 | 1,643.34%4,722.7万 | --0 | -68.10%270.9万 | --0 | -4.94%849.3万 | --0 | 12,138.36%893.4万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | -7.57%-458.8万 | ---- | -229.91%-426.5万 | ---- | -87.53%328.3万 | ---- | 203.36%2,633.5万 | ---- | -367.85%-2,547.9万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 131.23%629.9万 | ---- | -369.90%-2,016.8万 | ---- | 60.61%-429.2万 | ---- | -213.75%-1,089.6万 | ---- | 560.53%957.9万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -76.16%-764.2万 | ---- | 25.46%-433.8万 | ---- | 74.23%-582万 | ---- | -1,040.17%-2,258.3万 | ---- | -34.78%240.2万 |
営業現金収入 | --0 | -39.56%533.3万 | --0 | 771.03%882.4万 | --0 | -115.30%-131.5万 | --0 | 202.86%859.2万 | --0 | -121.56%-835.3万 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 866.67%31.9万 | ---- | 101.58%3.3万 | ---- | -101.45%-209.1万 | ---- | -500.00%-103.8万 |
運営事業特別企画 | ---- | 221.88%1,173.9万 | ---- | -443.39%-963.2万 | ---- | -61.27%280.5万 | ---- | 291.16%724.3万 | ---- | ---378.9万 |
営業キャッシュフロー | -113.12%-252.6万 | -41.67%533.3万 | 54.62%1,924.9万 | 813.18%914.3万 | 154.82%1,244.9万 | -119.72%-128.2万 | -402.50%-2,270.8万 | 169.23%650.1万 | -118.76%-451.9万 | -138.17%-939.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | -50.00%2,000 | ---- | -73.33%4,000 | ---- | 0.00%1.5万 | ---- | -75.81%1.5万 | ---- | -54.07%6.2万 |
固定資産の売却 | ---- | 124,250.00%248.7万 | ---- | -99.98%2,000 | ---- | 7,044.35%821.6万 | ---- | --11.5万 | ---- | ---- |
固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 44.16%-518.4万 | ---- | 68.02%-928.4万 | ---- | 44.19%-2,903.3万 | ---- | -148.83%-5,202.5万 |
子会社の売却 | ---- | --4,770.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,889.6万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --857.6万 | ---- | ---- | ---- | -78.59%32.9万 | ---- | -60.13%153.7万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.44%-159.8万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---209.7万 | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | 125.47%16.4万 | 1,377.25%5,019.7万 | 86.11%-64.4万 | 422.70%339.8万 | 25.30%-463.6万 | 96.57%-105.3万 | 4.27%-620.6万 | 56.75%-3,067.1万 | 83.58%-648.3万 | -209.84%-7,092万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -112.70%-236.2万 | 342.79%5,553万 | 138.13%1,860.5万 | 637.09%1,254.1万 | 127.02%781.3万 | 90.34%-233.5万 | -162.81%-2,891.4万 | 69.90%-2,417万 | 28.51%-1,100.2万 | -199.31%-8,031.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | -79.04%2,353.1万 | ---- | -69.72%1.12億 | ---- | 80.85%3.71億 | ---- | 31.44%2.05億 | ---- | 377.96%1.56億 |
債務を支払う | ---- | 32.91%-7,220.1万 | ---- | 68.06%-1.08億 | ---- | -97.32%-3.37億 | ---- | -118.89%-1.71億 | ---- | -1,013.37%-7,800.3万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 20.95%-1,537.5万 | ---- | 25.36%-1,945万 | ---- | -106.51%-2,606万 | ---- | -282.28%-1,261.9万 | ---- | -1,797.13%-330.1万 |
財務キャッシュ フロー | 109.74%248.1万 | -332.59%-6,404.5万 | -650.18%-2,547.6万 | -290.47%-1,480.5万 | -111.46%-339.6万 | -64.08%777.3万 | 253.99%2,962.9万 | -71.01%2,163.9万 | -79.92%837万 | 193.34%7,465.5万 |
為替影響 | 91.62%-2.8万 | 151.20%109万 | -220.14%-33.4万 | -149.13%-212.9万 | -17.75%27.8万 | 1,549.16%433.3万 | 185.79%33.8万 | 4.47%-29.9万 | 59.92%-39.4万 | -168.19%-31.3万 |
ネットキャッシュ | 101.73%11.9万 | -276.10%-851.5万 | -255.56%-687.1万 | -141.63%-226.4万 | 517.76%441.7万 | 314.86%543.8万 | 127.17%71.5万 | 55.25%-253.1万 | -110.01%-263.2万 | -309.26%-565.6万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -92.02%64.4万 | -61.48%806.9万 | -61.48%806.9万 | 87.44%2,094.6万 | 87.44%2,094.6万 | -20.21%1,117.5万 | -20.21%1,117.5万 | -29.88%1,400.5万 | -29.88%1,400.5万 | -4.42%1,997.4万 |
期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---848.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.93%73.5万 | -92.02%64.4万 | -96.63%86.4万 | -61.48%806.9万 | 109.69%2,564.1万 | 87.44%2,094.6万 | 11.38%1,222.8万 | -20.21%1,117.5万 | -75.76%1,097.9万 | -29.88%1,400.5万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし