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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 24.74%-1,534.6万 | ---- | -36.06%-2,039.2万 | ---- | 3.69%-1,498.7万 | ---- | 15.43%-1,556.2万 | ---- | 27.56%-1,840.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | 99.73%-1,000 | ---- | 56.66%-37.1万 | ---- | -12.48%-85.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -25.58%1,043万 | --0 | 231.72%1,401.5万 | --0 | -36.06%422.5万 | --0 | 19.93%660.8万 | --0 | -19.69%551万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -29.74%27.4万 | ---- | -85.57%39万 | ---- | 180.87%270.2万 | ---- | -22.67%96.2万 | ---- | -64.06%124.4万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -13.97%815.6万 | ---- | --948万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -51.75%200万 | ---- | 144.11%414.5万 | ---- | -69.93%169.8万 | ---- | 32.35%564.6万 | ---- | 25.47%426.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | 82.73%75.1万 | --0 | 250.55%41.1万 | --0 | -111.86%-27.3万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.73%75.1万 | ---- | 250.55%41.1万 | ---- | -111.86%-27.3万 | ---- |
| 減価償却費: | -55.00%203.3万 | --0 | -57.00%451.8万 | --0 | -36.42%1,050.6万 | --0 | -8.69%1,652.4万 | --0 | 177.42%1,809.6万 | --0 |
| -減価 | -55.00%203.3万 | ---- | -57.00%451.8万 | ---- | -36.42%1,050.6万 | ---- | -8.69%1,652.4万 | ---- | 177.42%1,809.6万 | ---- |
| 財政経費 | -37.50%28.5万 | ---- | -51.02%45.6万 | ---- | -17.46%93.1万 | ---- | -36.13%112.8万 | ---- | --176.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 87.51%-76.6万 | ---- | -88.13%-613.3万 | ---- | ---326万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -20.01%-260.3万 | --0 | 53.93%-216.9万 | --0 | -185.94%-470.8万 | --0 | -6.21%547.8万 | --0 | 155.75%584.1万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -63.34%97.1万 | ---- | 128.70%264.9万 | ---- | 52.90%-923.1万 | ---- | -620.56%-1,959.9万 | ---- | 53,685.71%376.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -102.17%-5万 | ---- | -61.04%230.7万 | ---- | 1,357.32%592.2万 | ---- | -144.02%-47.1万 | ---- | -24.65%107万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -36.16%-211.6万 | ---- | -132.22%-155.4万 | ---- | 556.72%482.3万 | ---- | 57.51%-105.6万 | ---- | 16.19%-248.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | -328.34%-459.2万 | --0 | 160.26%201.1万 | --0 | 78.49%-333.7万 | --0 | -294.89%-1,551.1万 | --0 | 165.28%795.9万 | --0 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.70%1.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -202.06%-79.4万 | ---- | 644.06%77.8万 | ---- | -204.38%-14.3万 | ---- | 159.05%13.7万 | ---- | -31.07%-23.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -328.34%-459.2万 | -8,929.69%-577.9万 | 160.26%201.1万 | 99.11%-6.4万 | 78.49%-333.7万 | -272.61%-715.3万 | -294.57%-1,551.1万 | 63.09%414.4万 | 171.22%797.2万 | 118.07%254.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | --5,000 | --1,000 | ---- | ---- | -99.73%1,000 | ---- | -56.66%37.1万 | -36.94%30.9万 | 12.48%85.6万 | 61.72%49万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---35.9万 | -111.11%-19万 | ---- | ---9万 | 903.33%30.1万 | ---- | --3万 | 84.65%-3.7万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31万 | ---- | ---- | ---- | -3.39%28.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -1,079.41%-80.2万 | -1,430.00%-15.3万 | 97.08%-6.8万 | 99.27%-1万 | -29.58%-232.6万 | -327.59%-136.4万 | -98.78%-179.5万 | 20.65%-31.9万 | 67.08%-90.3万 | 77.30%-40.2万 |
| 投資キャッシュフロー | -208.91%-79.7万 | -5,010.00%-51.1万 | 87.74%-25.8万 | 99.06%-1万 | -47.82%-210.5万 | -5,415.00%-106.3万 | -808.46%-142.4万 | -77.27%2万 | 110.43%20.1万 | -97.77%8.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -407.42%-538.9万 | -8,400.00%-629万 | 132.21%175.3万 | 99.10%-7.4万 | 67.87%-544.2万 | -297.31%-821.6万 | -307.21%-1,693.5万 | 58.39%416.4万 | 162.29%817.3万 | 126.01%262.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 128.57%800万 | 195.01%950.2万 | -70.79%350万 | ---1,000.1万 | --1,198.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 99.89%-1.6万 | ---- | ---1,427万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --770.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 10.22%-585.2万 | -107.45%-278.6万 | 56.18%-651.8万 | 84.71%-134.3万 | 1.54%-1,487.5万 | 5.66%-878.2万 | 5.09%-1,510.7万 | -21.15%-930.9万 | ---1,591.8万 | ---768.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 156.91%983.8万 | 159.20%671.6万 | -497.58%-1,728.8万 | -29.17%-1,134.4万 | 80.85%-289.3万 | 5.66%-878.2万 | 5.09%-1,510.7万 | -21.15%-930.9万 | ---1,591.8万 | ---768.4万 |
| ネットキャッシュ | 128.64%444.9万 | 103.73%42.6万 | -86.38%-1,553.5万 | 32.83%-1,141.8万 | 73.99%-833.5万 | -230.38%-1,699.8万 | -313.71%-3,204.2万 | -1.78%-514.5万 | 40.97%-774.5万 | 50.00%-505.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.95%173.6万 | -89.95%173.6万 | -32.55%1,727.1万 | -32.55%1,727.1万 | -55.58%2,560.6万 | -55.58%2,560.6万 | -11.84%5,764.8万 | -11.84%5,764.8万 | -16.71%6,539.3万 | -16.71%6,539.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 256.28%618.5万 | -63.06%216.2万 | -89.95%173.6万 | -32.01%585.3万 | -32.55%1,727.1万 | -83.60%860.8万 | -55.58%2,560.6万 | -12.99%5,250.3万 | -11.84%5,764.8万 | -11.79%6,033.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
