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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -757.73%-2,104万 | ---- | -115.62%-245.3万 | ---- | 73.97%1,570.4万 | ---- | 111.85%902.7万 | ---- | -58.83%426.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1.50%-61万 | ---- | 25.16%-60.1万 | ---- | -77.26%-80.3万 | ---- | 25.00%-45.3万 | ---- | -42.12%-60.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | 855.51%986.7万 | --0 | 24.29%-130.6万 | --0 | -162.82%-172.5万 | --0 | -62.60%274.6万 | --0 | 70.57%734.3万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 389.72%157.9万 | ---- | -201.49%-54.5万 | ---- | -72.02%53.7万 | ---- | 832.44%191.9万 | ---- | -109.30%-26.2万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 199.08%75.4万 | ---- | 66.36%-76.1万 | ---- | -719.57%-226.2万 | ---- | -103.61%-27.6万 | ---- | 412.89%763.7万 | ---- |
| -のれんの減損 | --753.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,546.88%110.3万 | ---- | ---3.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | -1,908.70%-231万 | --0 | -17.35%-11.5万 | --0 | 22.83%-9.8万 | --0 | -7.63%-12.7万 | --0 | -156.52%-11.8万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---220.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 6.09%-10.8万 | ---- | -17.35%-11.5万 | ---- | 22.83%-9.8万 | ---- | -7.63%-12.7万 | ---- | -156.52%-11.8万 | ---- |
| 資産売却損益 | -566.67%-66万 | --0 | -480.77%-9.9万 | --0 | 62.50%2.6万 | --0 | 126.67%1.6万 | --0 | -5,900.00%-6万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -312.50%-66万 | ---- | ---16万 | ---- | ---- | ---- | 108.33%5,000 | ---- | -757.14%-6万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | 134.62%6.1万 | ---- | 136.36%2.6万 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -17.67%619.8万 | --0 | -9.55%752.8万 | --0 | -12.78%832.3万 | --0 | -4.00%954.3万 | --0 | 43.45%994.1万 | --0 |
| -減価 | -3.14%446.7万 | ---- | 6.81%461.2万 | ---- | -8.03%431.8万 | ---- | -18.50%469.5万 | ---- | 45.08%576.1万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -40.64%173.1万 | ---- | -27.19%291.6万 | ---- | -17.39%400.5万 | ---- | 15.98%484.8万 | ---- | 41.26%418万 | ---- |
| 財政経費 | 130.07%303万 | ---- | 63.00%131.7万 | ---- | 8.31%80.8万 | ---- | -48.37%74.6万 | ---- | 42.08%144.5万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -6.29%177.3万 | ---- | 524.42%189.2万 | ---- | 110.97%30.3万 | ---- | -371.50%-276.3万 | ---- | 2.82%-58.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 71,000.00%354.5万 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -103.36%-20.7万 | --0 | -72.68%615.8万 | --0 | 20.30%2,253.8万 | --0 | -13.35%1,873.5万 | --0 | 0.45%2,162.2万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 633.62%776.9万 | ---- | 727.34%105.9万 | ---- | 101.67%12.8万 | ---- | -127.76%-766.4万 | ---- | -68.59%-336.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 1,061.62%4,918.7万 | ---- | ---511.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 194.43%2,772.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -242.80%-5,160.8万 | ---- | 2,565.21%3,614万 | ---- | 93.18%-146.6万 | ---- | 63.20%-2,149.5万 | ---- | -289.70%-5,840.8万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -105.38%-67.7万 | ---- | 133.26%1,257.3万 | ---- | -478.63%-3,780.6万 | ---- | 333.02%998.5万 | ---- | -93.89%-428.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | -111.56%-698.7万 | --0 | 509.92%6,041.8万 | --0 | -29.18%-1,473.9万 | --0 | -706.59%-1,141万 | --0 | -78.02%188.1万 | --0 |
| その他の税金 | 139.70%112.9万 | ---- | 39.96%-284.4万 | ---- | -2,233.50%-473.7万 | ---- | 96.57%-20.3万 | ---- | -187.53%-592.6万 | ---- |
| 受取利息 | 421.37%61万 | ---- | -55.34%11.7万 | ---- | -42.16%26.2万 | ---- | -25.98%45.3万 | ---- | 46.76%61.2万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -219.24%-1,145.1万 | ---- | 414.35%960.3万 | ---- | 117.02%186.7万 | ---- | -159.00%-1,097.1万 | ---- | 282.35%1,859.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -109.10%-524.8万 | -66.73%-6,965.9万 | 400.26%5,769.1万 | -337.98%-4,177.9万 | -72.17%-1,921.4万 | 137.95%1,755.6万 | -225.08%-1,116万 | 16.07%-4,626.2万 | -149.67%-343.3万 | 38.96%-5,511.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | 82.79%539.4万 | ---- | 135.82%295.1万 | ---- | -240.26%-823.9万 | ---- | --587.4万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | --206.3万 | ---- | ---- | ---- | --329.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 6,475.00%1,052万 | ---- | --16万 | ---- | ---- | ---- | -94.90%5,000 | ---- | 444.44%9.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 79.57%-447万 | ---- | -1,916.41%-2,187.8万 | ---- | 40.55%-108.5万 | ---- | -20.14%-182.5万 | ---- | 50.57%-151.9万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---2,331万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --1,630万 | ---- | ---- | ---- | --274.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 13.35%-886.9万 | ---- | 41.30%-1,023.5万 | ---- | -7,546.93%-1,743.5万 | ---- | 27.62%-22.8万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.97%580.9万 | ---- | 39.74%-569.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 95.85%-96万 | -234.39%-993.8万 | -310.98%-2,313万 | 57.41%-297.2万 | 69.40%-562.8万 | 39.77%-697.8万 | -1,149.46%-1,839.2万 | -95.13%-1,158.5万 | 87.99%-147.2万 | -15.89%-593.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -117.96%-620.8万 | -77.87%-7,959.7万 | 239.12%3,456.1万 | -523.06%-4,475.1万 | 15.94%-2,484.2万 | 118.29%1,057.8万 | -502.49%-2,955.2万 | 5.26%-5,784.7万 | 8.18%-490.5万 | 36.02%-6,105.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -99.52%96.4万 | ---- | -14.65%2.01億 | ---- | 69.70%2.35億 | ---- | -4.70%1.38億 | ---- | 34.07%1.45億 | ---- |
| 債務を支払う | 75.18%-5,595.5万 | ---- | -30.90%-2.25億 | ---- | -32.07%-1.72億 | ---- | 11.17%-1.3億 | ---- | -46.10%-1.47億 | ---- |
| 株式を発行する | --6,961.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -130.07%-303万 | ---- | -63.00%-131.7万 | ---- | -8.31%-80.8万 | ---- | 48.37%-74.6万 | ---- | -43.07%-144.5万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---588万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 22.95%-194万 | ---- | -8.35%-251.8万 | ---- | -7.05%-232.4万 | ---- | -11.85%-217.1万 | ---- | ---194.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 133.55%965万 | 413.97%4,124万 | -148.26%-2,876万 | -166.24%-1,313.5万 | 1,062.45%5,959.9万 | 171.70%1,982.9万 | 147.49%512.7万 | 507.15%729.8万 | -257.28%-1,079.6万 | -91.74%120.2万 |
| 為替影響 | 47.93%-329.5万 | 58.89%-320.9万 | 19.47%-632.8万 | -189.00%-780.6万 | -273.12%-785.8万 | 43.16%-270.1万 | 204.15%453.9万 | -46.94%-475.2万 | 32.43%-435.8万 | -17.39%-323.4万 |
| ネットキャッシュ | -40.67%344.2万 | 33.74%-3,835.7万 | -83.31%580.1万 | -290.37%-5,788.6万 | 242.30%3,475.7万 | 160.15%3,040.7万 | -55.56%-2,442.5万 | 15.55%-5,054.9万 | -1,131.60%-1,570.1万 | 25.99%-5,985.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.43%1.23億 | -0.43%1.23億 | 27.96%1.23億 | 27.96%1.23億 | -17.13%9,618.9万 | -17.13%9,618.9万 | -14.73%1.16億 | -14.73%1.16億 | -3.49%1.36億 | -3.49%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.12%1.23億 | 41.12%8,099.5万 | -0.43%1.23億 | -53.67%5,739.6万 | 27.96%1.23億 | 103.86%1.24億 | -17.13%9,618.9万 | -16.80%6,077.4万 | -14.73%1.16億 | 27.18%7,304.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.96%1.23億 | ---- | -17.13%9,618.9万 | ---- | --1.16億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | 27.96%1.23億 | --0 | -17.13%9,618.9万 | --0 | --1.16億 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 羅神美公認会計士 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
