(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 31.02%-668.31万 | -79.00%-755.66万 | -146.13%-695.93万 | -75.99%-246.26万 | 62.71%-968.87万 | 79.06%-422.16万 | 80.05%-282.75万 | 84.74%-139.93万 | -36.05%-2,598.13万 | -84.98%-2,016.51万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 51.05%-48.46万 | 88.57%-8.85万 | 90.25%-4.35万 | --0 | 9.60%-99.01万 | -5.08%-77.45万 | -168.52%-44.62万 | -170.53%-32.69万 | -24.15%-109.52万 | -96.81%-73.71万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.91%2,000 | -99.89%2,793.8 | -99.89%2,793.8 | ---- | -79.80%233.2万 | -66.41%260.14万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.71%793.8 | ---40.04万 | ---- | ---- | 40,501.45%26.94万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 55.57%-43.86万 | 92.45%-8.85万 | 90.19%-4.35万 | --0 | -165.55%-98.73万 | -162.87%-117.21万 | -118.21%-44.34万 | -170.53%-32.69万 | -85.87%150.62万 | -74.70%186.44万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 33.29%-712.17万 | -41.74%-764.51万 | -114.09%-700.28万 | -42.66%-246.26万 | 56.38%-1,067.59万 | 70.53%-539.37万 | 72.13%-327.1万 | 81.42%-172.62万 | -190.10%-2,447.51万 | -417.91%-1,830.07万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 0.00%350万 | ---- | ---- | ---- | -58.82%350万 | ---- | ---- | ---- | --850万 | 25.02%190万 |
債務を支払う | 1.23%-533.33万 | 30.00%-133万 | 68.42%-60万 | ---20万 | ---540万 | ---190万 | ---190万 | --0 | --0 | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | 12.81%-33.34万 | 48.05%-16.01万 | 41.92%-12.25万 | ---8.49万 | -712.25%-38.23万 | -1,585.22%-30.82万 | ---21.09万 | --0 | 58.53%-4.71万 | 83.89%-1.83万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -95.83%50万 | ---- | 0.00%1,200万 | -11.11%1,200万 | --1,200万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -14.21%915.6万 | 75.59%896.19万 | 47.48%712.41万 | 341.25%296.92万 | 74.91%1,067.21万 | 27.88%510.4万 | 2,558.16%483.06万 | 0.00%-123.07万 | 171.28%610.16万 | --399.14万 |
財務キャッシュ フロー | -16.69%698.93万 | 120.03%747.18万 | 135.38%640.15万 | -75.07%268.43万 | -68.41%838.97万 | -81.00%339.58万 | -76.96%271.97万 | 0.00%1,076.93万 | 450.23%2,655.45万 | 1,449.32%1,787.31万 |
為替影響 | -45.20%-6.95万 | 118.88%2,285.46 | -89.16%2,153.46 | -113.61%-4,720.36 | -207.93%-4.79万 | -113.60%-1.21万 | -67.47%1.99万 | 0.00%3.47万 | 6,066.09%4.44万 | 2,241.10%8.9万 |
ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---756.23万 | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | 90.98%-20.19万 | 91.49%-17.1万 | -12.74%-59.91万 | -85.68%21.7万 | -205.39%-223.83万 | -493.53%-201.01万 | -521.12%-53.14万 | 0.00%151.54万 | 158.83%212.38万 | 85.80%-33.87万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -53.43%195.07万 | -53.43%195.07万 | -53.43%195.07万 | -5.54%195.07万 | 102.84%418.9万 | 102.84%418.9万 | 102.84%418.9万 | 0.00%206.52万 | -63.61%206.52万 | -63.61%206.52万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -10.35%174.88万 | -18.32%177.97万 | -63.05%135.16万 | -39.46%216.77万 | -53.43%195.07万 | 26.20%217.9万 | 66.91%365.76万 | 0.00%358.06万 | 102.84%418.9万 | -47.54%172.65万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 中和信長公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | 中和信長公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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