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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 32.25%-1,496.8万 | ---- | 19.21%-2,209.2万 | ---- | -8.67%-2,734.4万 | ---- | -573.97%-2,516.3万 | ---- | 136.15%530.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -0.28%-35.7万 | ---- | 0.28%-35.6万 | ---- | -181.10%-35.7万 | ---- | -262.86%-12.7万 | ---- | -400.00%-3.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -34.25%369.7万 | ---- | 19.82%562.3万 | ---- | 22.18%469.3万 | ---- | 88.01%384.1万 | ---- | 183.75%204.3万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -8.88%-359.2万 | ---- | 1.76%-329.9万 | ---- | -525.33%-335.8万 | ---- | 96.35%-53.7万 | ---- | ---1,472.1万 |
| 減損および引当金 | --0 | -58.08%310.5万 | --0 | -21.16%740.7万 | --0 | 729.21%939.5万 | --0 | 1,281.71%113.3万 | --0 | -94.61%8.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -64.79%189.2万 | ---- | 4,001.53%537.3万 | ---- | -75.70%13.1万 | ---- | --53.9万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 247.27%75.4万 | ---- | -247.98%-51.2万 | ---- | --34.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 536.36%4.8万 | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | ---- | -99.86%1,000 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -83.93%41.1万 | ---- | -71.33%255.7万 | ---- | 1,396.31%891.8万 | ---- | 635.80%59.6万 | ---- | --8.1万 |
| 再評価引当金 | --0 | -89.14%4.9万 | --0 | -82.26%45.1万 | --0 | -63.21%254.2万 | --0 | 224.22%690.9万 | --0 | -1,991.84%-556.2万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -89.14%4.9万 | ---- | -82.26%45.1万 | ---- | --254.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.22%690.9万 | ---- | -1,991.84%-556.2万 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --82万 | --0 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --81万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | -44.81%489.4万 | --0 | 108.39%886.7万 | --0 | -23.72%425.5万 | --0 | 339.56%557.8万 | --0 | 185.81%126.9万 |
| -減価 | ---- | -45.97%479.1万 | ---- | 108.39%886.7万 | ---- | -23.72%425.5万 | ---- | 339.56%557.8万 | ---- | 185.81%126.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | --10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | --281.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -28.18%-435.7万 | --0 | 66.59%-339.9万 | --0 | -34.12%-1,017.4万 | --0 | 34.69%-758.6万 | --0 | 2.58%-1,161.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -1,447.12%-912.8万 | ---- | -169.41%-59万 | ---- | -127.44%-21.9万 | ---- | 682.48%79.8万 | ---- | 88.06%-13.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 235.20%1,175.8万 | ---- | -595.76%-869.7万 | ---- | -153.26%-125万 | ---- | 2,270.71%234.7万 | ---- | 111.74%9.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 99.17%-12.1万 | ---- | -178.89%-1,466.1万 | ---- | 647.51%1,858.3万 | ---- | 251.59%248.6万 | ---- | -1,191.34%-164万 |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -323.24%-126.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -586.67%-164.8万 | ---- | 93.51%-24万 | ---- | -10,976.47%-369.8万 | ---- | -98.46%3.4万 | ---- | 190.34%220.7万 |
| 営業現金収入 | --0 | 94.17%-162.1万 | --0 | -853.89%-2,782.6万 | --0 | 270.41%369.1万 | --0 | 81.49%-216.6万 | --0 | 26.48%-1,170万 |
| その他の税金 | ---- | 13.71%-15.1万 | ---- | -348.72%-17.5万 | ---- | ---3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 884.52%187.5万 | ---- | -153.23%-23.9万 | ---- | 283.27%44.9万 | ---- | -137.46%-24.5万 | ---- | --65.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -357.60%-394.9万 | 93.67%-177.2万 | 147.52%153.3万 | -866.73%-2,800.1万 | 5.76%-322.6万 | 268.61%365.2万 | 56.27%-342.3万 | 81.49%-216.6万 | -84.67%-782.8万 | 26.48%-1,170万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 0.00%2,000 | ---- | -81.82%2,000 | ---- | -73.17%1.1万 | ---- | 17.14%4.1万 | ---- | 400.00%3.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | 589.47%9.3万 | ---- | 47.22%-1.9万 | ---- | -33.33%-3.6万 | ---- | -1,250.00%-2.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.8万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 53.16%-33.4万 | ---- | 94.98%-71.3万 | ---- | -818.49%-1,420.9万 | ---- | 55.83%-154.7万 | ---- | -143.36%-350.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.4万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 79.42%-5万 | 46.28%-33.2万 | -151.37%-24.3万 | 95.65%-61.8万 | 1,151.11%47.3万 | -842.77%-1,421.7万 | 48.86%-4.5万 | 56.84%-150.8万 | 96.42%-8.8万 | -246.63%-349.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -410.00%-399.9万 | 92.65%-210.4万 | 146.86%129万 | -170.88%-2,861.9万 | 20.62%-275.3万 | -187.56%-1,056.5万 | 56.19%-346.8万 | 75.82%-367.4万 | -18.17%-791.6万 | 10.22%-1,519.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | 167.21%1,475万 | ---- | --552万 | ---- | ---- | ---- | --74.6万 |
| 債務を支払う | ---- | -66.24%-450万 | ---- | -1,692.72%-270.7万 | ---- | -3.42%-15.1万 | ---- | 26.26%-14.6万 | ---- | ---19.8万 |
| 株式を発行する | ---- | -52.14%1,263.5万 | ---- | 202.06%2,640万 | ---- | -7.10%874万 | ---- | -27.63%940.8万 | ---- | -63.97%1,300万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 65.17%-130.3万 | ---- | -29.31%-374.1万 | ---- | -13.41%-289.3万 | ---- | -94.44%-255.1万 | ---- | -101.85%-131.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 4.54%-50.5万 | ---- | -71.75%-52.9万 | ---- | -33.91%-30.8万 | ---- | 44.84%-23万 | ---- | 70.96%-41.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -2.95%-524万 | ---- | -55.04%-509万 | ---- | 28.37%-328.3万 | ---- | -3,885.22%-458.3万 | ---- | 98.62%-11.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 147.63%505.9万 | -96.26%108.7万 | -1.83%204.3万 | 281.42%2,908.3万 | 315.87%208.1万 | 301.74%762.5万 | -114.49%-96.4万 | -83.78%189.8万 | -46.46%665.2万 | -54.38%1,170.4万 |
| 為替影響 | 75.23%-40.3万 | -400.00%-6.3万 | -1,141.98%-162.7万 | -43.24%2.1万 | -103.92%-13.1万 | 147.44%3.7万 | 50.88%333.9万 | 94.94%-7.8万 | 156.99%221.3万 | -256.98%-154万 |
| ネットキャッシュ | -68.20%106万 | -319.18%-101.7万 | 595.98%333.3万 | 115.78%46.4万 | 84.84%-67.2万 | -65.54%-294万 | -250.63%-443.2万 | 49.11%-177.6万 | -122.08%-126.4万 | -139.98%-349万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.75%295.8万 | 13.65%403.8万 | 13.65%403.8万 | -44.97%355.3万 | -44.97%355.3万 | -22.31%645.6万 | -22.31%645.6万 | -37.71%831万 | -37.71%831万 | 267.59%1,334万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.06%361.5万 | -26.75%295.8万 | 108.87%574.4万 | 13.65%403.8万 | -48.72%275万 | -44.97%355.3万 | -42.08%536.3万 | -22.31%645.6万 | -39.01%925.9万 | -37.71%831万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.31%645.6万 | --925.9万 | --831万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -22.31%645.6万 | --925.9万 | --831万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | パイオニア会計事務所株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
