(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 14.41%227.1万 | 141.56%374万 | 224.69%198.5万 | -147.70%-899.9万 | -107.02%-159.2万 | -1,135.71%-363.3万 | -1,273.21%-76.9万 | -122.60%-29.4万 | -138.10%-5.6万 | -83.32%130.1万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---49.7万 | ---18.8万 | ---- | ---- | 80.00%-1,000 | 95.12%-6,000 | 92.65%-5,000 | -66.22%-12.3万 | -300.00%-6.8万 | -7,300.00%-7.4万 |
支払利息 - 調整済み | 22.06%8.3万 | -51.32%7.4万 | 58.14%6.8万 | 67.03%15.2万 | -25.86%4.3万 | 26.39%9.1万 | 41.46%5.8万 | 140.00%7.2万 | 51.85%4.1万 | -21.05%3万 |
減損および引当金 | -122.22%-1.2万 | -99.94%2,000 | 700.00%5.4万 | 18,872.22%337.9万 | ---9,000 | ---1.8万 | --0 | --0 | ---3.3万 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | --195.6万 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -122.22%-1.2万 | -50.00%2,000 | 640.00%5.4万 | 122.22%4,000 | ---1万 | ---1.8万 | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --141.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --72.8万 | -95.08%12.6万 | --0 | -7.35%256万 | -9.13%126.4万 | -0.18%276.3万 | 0.58%139.1万 | 382.23%276.8万 | 427.86%138.3万 | 280.13%57.4万 |
-減価 | --72.8万 | -95.08%12.6万 | ---- | -7.35%256万 | -9.13%126.4万 | -0.18%276.3万 | 0.58%139.1万 | 382.23%276.8万 | 427.86%138.3万 | 280.13%57.4万 |
動作調整専用項目 | ---- | -98.75%4,000 | -352.81%-45万 | -94.35%32万 | -95.96%17.8万 | 14,994.74%566万 | --440.4万 | -139.18%-3.8万 | ---- | --9.7万 |
運転資本変動前営業利益 | 55.28%257.3万 | 245.21%375.8万 | 1,516.24%165.7万 | -153.28%-258.8万 | -102.30%-11.7万 | 103.65%485.7万 | 300.87%507.9万 | 23.70%238.5万 | 186.00%126.7万 | -75.86%192.8万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | 204.66%453.8万 | -391.83%-628.6万 | -979.51%-433.6万 | -46.68%215.4万 | -83.61%49.3万 | 1,833.91%404万 | -8.32%300.8万 | -103.49%-23.3万 | -9.29%328.1万 | 215.73%667.3万 |
買掛金 増加(減少) | -643.48%-188.1万 | 538.31%528.6万 | 86.45%-25.3万 | 59.20%-120.6万 | 37.43%-186.7万 | -295.63%-295.6万 | -121.86%-298.4万 | 121.05%151.1万 | 76.68%-134.5万 | -207.17%-717.9万 |
前払い(増加) 減少 | -34.20%106万 | 97.22%-19万 | 120.14%161.1万 | -332.07%-682.3万 | -282.54%-799.9万 | 151.73%294万 | 510.30%438.2万 | -824.87%-568.3万 | -195.96%-106.8万 | 127.99%78.4万 |
営業現金収入 | 576.15%629万 | 130.34%256.8万 | 86.08%-132.1万 | -195.29%-846.3万 | -200.05%-949万 | 539.65%888.1万 | 344.26%948.5万 | -191.57%-202万 | 459.43%213.5万 | -63.95%220.6万 |
香港の所得税の支払い | -227.57%-34.7万 | --27.2万 | --27.2万 | ---- | ---- | -91.71%12.2万 | --12.3万 | 141.63%147.2万 | ---- | -72.15%-353.6万 |
支払われた利息 | 72.55%-1.4万 | 52.44%-3.9万 | -2,450.00%-5.1万 | -32.26%-8.2万 | 95.12%-2,000 | -1,966.67%-6.2万 | -4,000.00%-4.1万 | 90.00%-3,000 | 96.30%-1,000 | 21.05%-3万 |
営業キャッシュフロー | 639.00%592.9万 | 132.78%280.1万 | 88.41%-110万 | -195.57%-854.5万 | -199.22%-949.2万 | 1,722.69%894.1万 | 348.31%956.7万 | 59.49%-55.1万 | 443.64%213.4万 | -133.76%-136万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | --49.7万 | --18.8万 | ---- | ---- | -80.00%1,000 | -95.12%6,000 | -92.65%5,000 | 66.22%12.3万 | 300.00%6.8万 | 7,300.00%7.4万 |
固定資産を購入する | ---6,000 | 47.15%-6.5万 | ---- | -46.43%-12.3万 | 0.00%-8万 | -47.37%-8.4万 | -788.89%-8万 | 98.16%-5.7万 | 99.03%-9,000 | -3,386.52%-310.3万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%-19万 | -75.93%-19万 | ---22.8万 | ---10.8万 | ---- |
投資キャッシュフロー | --49.1万 | 200.00%12.3万 | --0 | 54.10%-12.3万 | 70.19%-7.9万 | -65.43%-26.8万 | -440.82%-26.5万 | 94.65%-16.2万 | 94.60%-4.9万 | -87.21%-302.9万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 683.64%642万 | 133.73%292.4万 | 88.51%-110万 | -199.94%-866.8万 | -202.89%-957.1万 | 1,316.41%867.3万 | 346.14%930.2万 | 83.75%-71.3万 | 236.36%208.5万 | -282.12%-438.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,100万 |
支払利息 - 融資 | -305.88%-6.9万 | 50.00%-3.5万 | 58.54%-1.7万 | -141.38%-7万 | -141.18%-4.1万 | 57.97%-2.9万 | 57.50%-1.7万 | ---6.9万 | ---4万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---807.1万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -110.74%-76.5万 | 6.51%-149.3万 | 54.22%-36.3万 | 3.97%-159.7万 | 12.47%-79.3万 | 6.52%-166.3万 | -2.60%-90.6万 | ---177.9万 | ---88.3万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | -119.47%-83.4万 | 8.34%-152.8万 | 54.44%-38万 | 1.48%-166.7万 | 9.64%-83.4万 | 8.44%-169.2万 | 0.00%-92.3万 | -104.30%-184.8万 | -102.15%-92.3万 | 1,173.23%4,292.9万 |
ネットキャッシュ | 477.43%558.6万 | 113.51%139.6万 | 85.78%-148万 | -248.04%-1,033.5万 | -224.18%-1,040.5万 | 372.59%698.1万 | 621.08%837.9万 | -106.65%-256.1万 | -97.19%116.2万 | 2,523.90%3,854万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2.62%5,462.4万 | -16.26%5,322.8万 | -16.26%5,322.8万 | 12.34%6,356.3万 | 12.34%6,356.3万 | -4.33%5,658.2万 | -4.33%5,658.2万 | 187.06%5,914.3万 | 187.06%5,914.3万 | -7.16%2,060.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.35%6,021万 | 2.62%5,462.4万 | -2.65%5,174.8万 | -16.26%5,322.8万 | -18.17%5,315.8万 | 12.34%6,356.3万 | 7.72%6,496.1万 | -4.33%5,658.2万 | -2.74%6,030.5万 | 187.06%5,914.3万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし