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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 92.97%-12.4万 | ---- | 83.64%-176.3万 | ---- | -226.85%-1,077.3万 | ---- | -914.15%-329.6万 | ---- | -117.20%-32.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -71.43%-1.2万 | ---- | 30.00%-7,000 | ---- | 60.00%-1万 | ---- | -19.05%-2.5万 | ---- | 12.50%-2.1万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | -99.06%1,000 | ---- | --10.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -131.84%-12.8万 | --0 | -95.29%40.2万 | --0 | 15,688.89%852.6万 | --0 | --5.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -133.86%-12.8万 | ---- | --37.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | -99.71%2.4万 | ---- | 15,070.37%819.2万 | ---- | --5.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | ---43.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---43.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 103.90%15.7万 | --0 | -63.51%7.7万 | --0 | -25.70%21.1万 | --0 | -17.44%28.4万 | --0 | 104.76%34.4万 | --0 |
| -減価 | 103.90%15.7万 | ---- | -63.51%7.7万 | ---- | -25.70%21.1万 | ---- | -17.44%28.4万 | ---- | 104.76%34.4万 | ---- |
| 財政経費 | 51.06%7.1万 | ---- | 23.68%4.7万 | ---- | -7.32%3.8万 | ---- | -28.07%4.1万 | ---- | --5.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 62.11%-47.1万 | --0 | 34.65%-124.3万 | --0 | 35.35%-190.2万 | --0 | -5,449.09%-294.2万 | --0 | -97.36%5.5万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 182.41%16.4万 | ---- | -150.13%-19.9万 | ---- | 18.15%39.7万 | ---- | 20.43%33.6万 | ---- | 131.10%27.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -0.52%-19.2万 | ---- | -16.46%-19.1万 | ---- | -21.48%-16.4万 | ---- | -126.42%-13.5万 | ---- | 127.11%51.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | 44.79%-85.8万 | --0 | -160.30%-155.4万 | --0 | 69.68%-59.7万 | --0 | -280.85%-196.9万 | --0 | -183.25%-51.7万 | --0 |
| その他の税金 | ---- | ---- | 98.45%-2,000 | ---- | 57.14%-12.9万 | ---- | 19.30%-30.1万 | ---- | 53.38%-37.3万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -554.43%-35.9万 | ---- | -92.63%7.9万 | ---- | 38.86%107.2万 | ---- | 156.68%77.2万 | ---- | -73.06%-136.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 44.86%-85.8万 | -1.79%-114万 | -114.33%-155.6万 | -241.46%-112万 | 68.02%-72.6万 | 85.55%-32.8万 | -155.06%-227万 | -155.06%-227万 | -397.21%-89万 | -939.62%-89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 71.43%1.2万 | 0.00%3,000 | -30.00%7,000 | -50.00%3,000 | -60.00%1万 | -76.00%6,000 | 19.05%2.5万 | 19.05%2.5万 | -12.50%2.1万 | 31.25%2.1万 |
| 固定資産の売却 | --78万 | --78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 57.89%-1.6万 | 95.24%-1,000 | 17.39%-3.8万 | 16.00%-2.1万 | 30.30%-4.6万 | 62.12%-2.5万 | 31.25%-6.6万 | 31.25%-6.6万 | -20.00%-9.6万 | -128.57%-9.6万 |
| 投資キャッシュフロー | 2,603.23%77.6万 | 4,444.44%78.2万 | 13.89%-3.1万 | 5.26%-1.8万 | 12.20%-3.6万 | 53.66%-1.9万 | 45.33%-4.1万 | 45.33%-4.1万 | -33.93%-7.5万 | -188.46%-7.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 94.83%-8.2万 | 68.54%-35.8万 | -108.27%-158.7万 | -227.95%-113.8万 | 67.03%-76.2万 | 84.98%-34.7万 | -139.48%-231.1万 | -139.48%-231.1万 | -310.64%-96.5万 | -1,306.25%-96.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -155.56%-4.5万 | 12.50%-2.1万 | 265.31%8.1万 | 0.00%-2.4万 | 44.32%-4.9万 | 72.73%-2.4万 | 81.70%-8.8万 | 81.70%-8.8万 | -358.10%-48.1万 | -161.41%-48.1万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,368.52%1,051.3万 | 26,182.50%1,051.3万 |
| 支払利息 - 融資 | -51.06%-7.1万 | -84.21%-3.5万 | -23.68%-4.7万 | -18.75%-1.9万 | 7.32%-3.8万 | 60.98%-1.6万 | 28.07%-4.1万 | 28.07%-4.1万 | -21.28%-5.7万 | -159.09%-5.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---261.9万 | ---261.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -46.32%-19.9万 | -47.27%-8.1万 | -27.10%-13.6万 | 20.29%-5.5万 | 30.52%-10.7万 | 55.19%-6.9万 | 3.14%-15.4万 | 3.14%-15.4万 | ---15.9万 | ---15.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -208.82%-31.5万 | -45.74%-13.7万 | 46.60%-10.2万 | 13.76%-9.4万 | 32.51%-19.1万 | 61.48%-10.9万 | -103.93%-28.3万 | -103.93%-28.3万 | 1,025.06%719.7万 | 563.13%719.7万 |
| 為替影響 | -24.00%-3.1万 | 400.00%9,000 | -186.21%-2.5万 | -107.69%-3,000 | 222.22%2.9万 | 333.33%3.9万 | 115.79%9,000 | 115.79%9,000 | -26.67%-5.7万 | -303.57%-5.7万 |
| ネットキャッシュ | 76.49%-39.7万 | 59.82%-49.5万 | -77.23%-168.9万 | -170.18%-123.2万 | 63.26%-95.3万 | 82.42%-45.6万 | -141.62%-259.4万 | -141.62%-259.4万 | 715.20%623.2万 | 522.80%623.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.18%216.6万 | -44.18%216.6万 | -19.23%388万 | -19.23%388万 | -34.98%480.4万 | -34.98%480.4万 | 508.65%738.9万 | 508.65%738.9万 | -46.57%121.4万 | -46.57%121.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.76%173.8万 | -36.48%168万 | -44.18%216.6万 | -39.71%264.5万 | -19.23%388万 | -8.68%438.7万 | -34.98%480.4万 | -34.98%480.4万 | 508.65%738.9万 | 794.55%738.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
