(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 26.72%-1.03億 | ---- | -6.79%-1.4億 | ---- | -45.93%-1.31億 | ---- | 62.06%-8,991.8万 | ---- | -192.77%-2.37億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 63.68%-34.1万 | ---- | -40.78%-93.9万 | ---- | -20.83%-66.7万 | ---- | 56.74%-55.2万 | ---- | 72.55%-127.6万 |
投資損益 | ---- | ---- | ---- | -174.62%-29.7万 | ---- | 158.10%39.8万 | ---- | 72.51%-68.5万 | ---- | ---249.2万 |
子会社の利益分配 | ---- | 68.44%1,039.1万 | ---- | 425.47%616.9万 | ---- | 39.76%117.4万 | ---- | 22.45%84万 | ---- | -96.25%68.6万 |
減損および引当金 | --0 | -45.55%2,161.3万 | --0 | -53.94%3,969.2万 | --0 | 236.75%8,617.2万 | --0 | -66.66%2,558.9万 | --0 | 1,003.03%7,676万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --461.1万 | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | -45.55%2,161.3万 | ---- | -53.94%3,969.2万 | ---- | 310.77%8,617.2万 | ---- | -72.67%2,097.8万 | ---- | 1,222.08%7,676万 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,672.29%1,323.9万 | --0 | 109.83%74.7万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,672.29%1,323.9万 | ---- | 109.83%74.7万 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -48.72%40.2万 | --0 | 3,236.00%78.4万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.11%4.5万 | ---- | -57.70%32.4万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.39%35.7万 | ---- | --46万 |
減価償却費: | --0 | -11.44%995.1万 | --0 | -10.26%1,123.6万 | --0 | -12.12%1,252万 | --0 | 6.74%1,424.6万 | --0 | 84.52%1,334.6万 |
-減価 | ---- | -11.73%989.1万 | ---- | -5.64%1,120.5万 | ---- | -9.45%1,187.5万 | ---- | 7.24%1,311.5万 | ---- | 88.15%1,223万 |
-無形資産の償却 | ---- | 93.55%6万 | ---- | -95.19%3.1万 | ---- | -42.97%64.5万 | ---- | --113.1万 | ---- | ---- |
-その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.25%111.6万 |
財政経費 | ---- | -29.52%7.4万 | ---- | 28.05%10.5万 | ---- | -65.11%8.2万 | ---- | -72.48%23.5万 | ---- | --85.4万 |
動作調整専用項目 | ---- | -278.24%-141.7万 | ---- | 936.84%79.5万 | ---- | ---9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 25.13%-6,242万 | --0 | -163.52%-8,336.9万 | --0 | 13.57%-3,163.7万 | --0 | 75.20%-3,660.4万 | --0 | -120.31%-1.48億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 137.42%30.8万 | ---- | -112.11%-82.3万 | ---- | ---38.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 245.99%2,322.6万 | ---- | -27.41%-1,590.9万 | ---- | -627.73%-1,248.6万 | ---- | 196.89%236.6万 | ---- | -103.98%-244.2万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 300.00%467.6万 | ---- | -26.75%116.9万 | ---- | 118.14%159.6万 | ---- | -198.90%-880万 | ---- | 255.40%889.8万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 404.15%4,049.1万 | ---- | 66.88%-1,331.3万 | ---- | 34.89%-4,019.3万 |
営業現金収入 | --0 | 58.14%-1,886.7万 | --0 | -7.92%-4,507.4万 | --0 | 20.30%-4,176.8万 | --0 | 48.17%-5,240.7万 | --0 | 40.00%-1.01億 |
その他の税金 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受取利息 | ---- | -63.68%34.1万 | ---- | 41.84%93.9万 | ---- | 19.93%66.2万 | ---- | -63.15%55.2万 | ---- | -24.00%149.8万 |
支払われた利息 | ---- | 95.92%-8,000 | ---- | -139.02%-19.6万 | ---- | ---8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | -71.51%1,534.3万 | ---- | 236.89%5,385.8万 | ---- | -1,097.57%-3,934.4万 | ---- | -95.08%394.4万 | ---- | 184.03%8,022.5万 |
営業キャッシュフロー | 80.39%-152.9万 | 58.19%-1,853.6万 | 67.56%-779.9万 | -7.63%-4,433.1万 | -527.45%-2,404.4万 | 20.57%-4,118.8万 | 70.83%-383.2万 | 47.94%-5,185.5万 | 81.75%-1,313.8万 | 40.19%-9,961.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.00%7,000 |
固定資産を購入する | 98.21%-1万 | 66.36%-115.2万 | -27.85%-56万 | -246.91%-342.4万 | ---43.8万 | 58.70%-98.7万 | ---- | 7.61%-239万 | 95.26%-11.2万 | 90.27%-258.7万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | 67.86%-6.3万 | -148.35%-22.6万 | ---19.6万 | ---9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.94%4.3万 | ---- | --406.7万 | --414.3万 | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | -57.62%221.2万 | ---- | 137.27%522万 | ---- | -81.81%220万 | ---- | --1,209.2万 | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.85%-142.9万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.63%-263万 | ---- | -204.00%-1,514.2万 | -6,347.95%-1,573.3万 | -125.59%-498.1万 |
投資キャッシュフロー | 98.39%-1万 | -7.01%146万 | 1.74%-62.3万 | 207.17%157万 | ---63.4万 | -6.70%-146.5万 | --0 | 84.73%-137.3万 | -2.12%-1,170.2万 | 73.18%-899万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 81.73%-153.9万 | 60.07%-1,707.6万 | 65.87%-842.2万 | -0.25%-4,276.1万 | -544.00%-2,467.8万 | 19.87%-4,265.3万 | 84.57%-383.2万 | 50.99%-5,322.8万 | 70.23%-2,484万 | 45.72%-1.09億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.4万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 49.25%-78.1万 | ---- | 38.37%-153.9万 | ---- | -27.99%-249.7万 | ---- | ---195.1万 | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | --0 | 49.25%-78.1万 | --0 | -2.81%-153.9万 | --0 | 23.27%-149.7万 | --0 | -128.45%-195.1万 | --0 | ---85.4万 |
為替影響 | -107.87%-17.6万 | -106.54%-89.3万 | 320.51%223.6万 | 359.42%1,365.4万 | 27.42%-101.4万 | 206.94%297.2万 | -2,639.22%-139.7万 | 67.81%-277.9万 | 94.12%-5.1万 | -260.36%-863.4万 |
ネットキャッシュ | 81.73%-153.9万 | 59.69%-1,785.7万 | 65.87%-842.2万 | -0.34%-4,430万 | -544.00%-2,467.8万 | 19.99%-4,415万 | 84.57%-383.2万 | 49.59%-5,517.9万 | 70.23%-2,484万 | 45.29%-1.09億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -38.85%2,951.6万 | -38.84%4,826.6万 | -38.83%4,827.2万 | -34.29%7,891.2万 | -34.29%7,891.2万 | -32.55%1.2億 | -32.55%1.2億 | -39.88%1.78億 | -39.88%1.78億 | -39.67%2.96億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -33.94%2,780.1万 | -38.85%2,951.6万 | -20.92%4,208.6万 | -38.84%4,826.6万 | -53.67%5,322万 | -34.29%7,891.2万 | -25.00%1.15億 | -32.55%1.2億 | -27.70%1.53億 | -39.88%1.78億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,887.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,887.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし