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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -1,402.76%-1.08億 | ---- | -67.97%826.7万 | ---- | 106.05%2,581.3万 | ---- | 6.61%-4.26億 | ---- | 66.24%-4.57億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1,100.00%-1.2万 | ---- | 90.91%-1,000 | ---- | 52.17%-1.1万 | ---- | 94.46%-2.3万 | ---- | 94.09%-41.5万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 25.35%97.9万 | ---- | 6.11%78.1万 | ---- | -96.03%73.6万 | ---- | 142.84%1,852.4万 | ---- | -64.77%762.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | 1,040.75%8,300.1万 | --0 | 118.82%727.6万 | --0 | -203.31%-3,866.5万 | --0 | -84.25%3,742.5万 | --0 | -69.75%2.38億 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.14%9,411.8万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.30%66.3万 | ---- | -99.17%114.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 1,040.75%8,300.1万 | ---- | 118.82%727.6万 | ---- | -205.18%-3,866.5万 | ---- | -74.18%3,676.2万 | ---- | -48.39%1.42億 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -169.58%-234万 | --0 | -97.60%336.3万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -169.58%-234万 | ---- | -97.60%336.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,111.01%3,848.9万 | --0 | 58.90%-380.7万 | --0 | ---926.3万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,184.81%3,848.9万 | ---- | 59.11%-354.8万 | ---- | ---867.6万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.88%-25.9万 | ---- | ---58.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 109.92%1,131.7万 | --0 | 6,811.54%539.1万 | --0 | -95.49%7.8万 | --0 | -96.65%173.1万 | --0 | -25.84%5,169.1万 | --0 |
| -減価 | 109.92%1,131.7万 | ---- | 6,811.54%539.1万 | ---- | -95.49%7.8万 | ---- | -94.00%173.1万 | ---- | 10.06%2,884.6万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.47%2,284.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.32%-324.8万 | ---- | 249.76%9,781万 | ---- | 1,030.00%2,796.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -157.17%-1,241.4万 | --0 | -6.37%2,171.4万 | --0 | 108.37%2,319.2万 | --0 | -100.78%-2.77億 | --0 | 60.08%-1.38億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -262.24%-15.9万 | ---- | 78.18%9.8万 | ---- | -89.91%5.5万 | ---- | -70.68%54.5万 | ---- | 136.60%185.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -921.17%-112.5万 | ---- | 208.73%13.7万 | ---- | 86.48%-12.6万 | ---- | -153.87%-93.2万 | ---- | -98.53%173万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 71.85%385.8万 | ---- | 109.24%224.5万 | ---- | -149.14%-2,430.3万 | ---- | 50.89%4,946.1万 | ---- | 118.74%3,278万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 87.95%-319万 | ---- | 64.15%-2,648万 | ---- | 51.45%-7,386.3万 | ---- | -272.64%-1.52億 | ---- | -74.65%8,811.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | 162.79%731.7万 | --0 | -373.70%-1,165.3万 | --0 | 99.38%-246万 | --0 | -1,788.39%-3.97億 | --0 | -212.24%-2,104.7万 | --0 |
| 支払われた利息 | -25.35%-97.9万 | ---- | -38.97%-78.1万 | ---- | 66.86%-56.2万 | ---- | 25.78%-169.6万 | ---- | ---228.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 317.22%2,034.7万 | ---- | -112.90%-936.7万 | ---- | 520.32%7,258.5万 | ---- | -130.04%-1,726.9万 | ---- | -246.99%-750.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 150.97%633.8万 | 100.78%7.9万 | -311.45%-1,243.4万 | -17.48%-1,011.4万 | 99.24%-302.2万 | 96.98%-860.9万 | -1,610.72%-3.99億 | -2,964.35%-2.85億 | -224.43%-2,333.2万 | 152.57%995.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,100.00%1.2万 | ---- | -90.91%1,000 | ---- | -52.17%1.1万 | ---- | -94.46%2.3万 | ---- | -94.09%41.5万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.57%992.1万 | ---- | 1.79%4.08億 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.69%166.6万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 89.42%-27.4万 | ---- | -220.27%-259.1万 | ---- | ---80.9万 | ---- | ---- | ---- | 83.44%-219万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---354.9万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.58%1,006.9万 | ---- | 203.32%1,516万 | ---- | --499.8万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.17%-219.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 89.88%-26.2万 | 87.37%-11万 | -127.94%-259万 | ---87.1万 | -97.16%927.1万 | --0 | -19.62%3.27億 | -94.47%2,358.7万 | 16.17%4.07億 | 11.65%4.26億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 140.44%607.6万 | 99.72%-3.1万 | -340.42%-1,502.4万 | -27.60%-1,098.5万 | 108.66%624.9万 | 96.71%-860.9万 | -118.82%-7,218.1万 | -160.00%-2.62億 | 3.94%3.83億 | 20.23%4.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.22%2,029.5万 | ---- | --5,517.2万 | ---- |
| 債務を支払う | -148.93%-429.4万 | ---- | 0.00%-172.5万 | ---- | 96.87%-172.5万 | ---- | 87.08%-5,517.2万 | ---- | 23.44%-4.27億 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,918.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.97%-17.4万 | ---- | -1,097.72%-1,682.8万 | ---- | 93.51%-140.5万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -133.93%-307万 | ---- | 844.61%904.7万 | ---- | -106.11%-121.5万 | ---- | 209.08%1,989.1万 | ---- | ---1,823.5万 | ---- |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | --172.5万 | ---- | ---- | ---- | ---228.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -200.57%-736.4万 | -178.27%-194.2万 | 627.14%732.2万 | 175.67%248.1万 | -102.06%-138.9万 | -99.66%90万 | 117.11%6,736.9万 | 161.73%2.64億 | 32.04%-3.94億 | 25.20%-4.28億 |
| 為替影響 | 833.60%277.3万 | -40.42%93.3万 | -225.17%-37.8万 | -87.44%156.6万 | 4.14%30.2万 | 91.53%1,246.7万 | 159.79%29万 | 188.13%650.9万 | 96.50%-48.5万 | ---738.6万 |
| ネットキャッシュ | 83.28%-128.8万 | 76.80%-197.3万 | -258.48%-770.2万 | -10.31%-850.4万 | 201.00%486万 | -377.90%-770.9万 | 53.23%-481.2万 | -64.23%277.4万 | 95.11%-1,028.8万 | 103.69%775.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.38%184.9万 | -81.38%184.9万 | 108.29%992.9万 | 108.29%992.9万 | -48.68%476.7万 | -75.18%476.7万 | -53.70%928.9万 | -4.25%1,921万 | -91.79%2,006.2万 | -91.79%2,006.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.31%333.4万 | -72.95%80.9万 | -81.38%184.9万 | -68.60%299.1万 | 108.29%992.9万 | -66.57%952.5万 | -48.68%476.7万 | 39.45%2,849.3万 | -53.70%928.9万 | -40.64%2,043.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | チャン・イン香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | チャン・イン香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | チャン・イン香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
