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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 18.54%-1,752.7万 | ---- | 7.62%-2,151.5万 | ---- | -55.77%-2,329万 | ---- | -5,856.97%-1,495.2万 | ---- | 99.27%-25.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 0.00%-3,000 | ---- | 0.00%-3,000 | ---- | 0.00%-3,000 | ---- | 0.00%-3,000 | ---- | 62.50%-3,000 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---182.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | 88.89%1,369.1万 | ---- | 253.39%724.8万 | ---- | 1,781.15%205.1万 | ---- | 97.00%-12.2万 | ---- | -950.21%-406.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | -107.10%-14.2万 | --0 | -80.64%199.9万 | --0 | 596.63%1,032.5万 | --0 | -244.78%-207.9万 | --0 | 239.01%143.6万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.88%42.8万 | ---- | 111.34%18.7万 | ---- | 29.44%-164.9万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | -90.26%4.9万 | ---- | 118.60%50.3万 | ---- | -187.65%-270.4万 | ---- | --308.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -107.28%-14.2万 | ---- | -79.24%195万 | ---- | 2,044.75%939.4万 | ---- | --43.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1,285.3万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,285.3万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -97.69%5.4万 | --0 | -25.90%234万 | --0 | 3.75%315.8万 | --0 | -5.11%304.4万 | --0 | 439.16%320.8万 | --0 |
| -減価 | -97.69%5.4万 | ---- | -25.90%234万 | ---- | 3.75%315.8万 | ---- | -5.11%304.4万 | ---- | 439.16%320.8万 | ---- |
| 財政経費 | -2.52%197.5万 | ---- | 31.39%202.6万 | ---- | -34.66%154.2万 | ---- | 31.84%236万 | ---- | 352.02%179万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.33%32万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -78.24%106.3万 | ---- | 9,480.39%488.6万 | ---- | -98.85%5.1万 | ---- | -51.94%444.7万 | ---- | -57.10%925.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 10.07%-271.5万 | --0 | 51.04%-301.9万 | --0 | 15.59%-616.6万 | --0 | -527.58%-730.5万 | --0 | 90.25%-116.4万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -2.45%-71.1万 | ---- | 65.46%-69.4万 | ---- | -89.53%-200.9万 | ---- | -186.74%-106万 | ---- | -44.81%122.2万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -123.38%-938.3万 | ---- | 258.44%4,012.8万 | ---- | -165.53%-2,532.7万 | ---- | 178.03%3,865万 | ---- | -12,934.47%-4,953.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 156.77%2,005.2万 | ---- | -192.73%-3,532万 | ---- | 193.22%3,809万 | ---- | -242.97%-4,085.9万 | ---- | 420.07%2,857.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 561.46%724.3万 | --0 | -76.13%109.5万 | --0 | 143.39%458.8万 | --0 | 49.39%-1,057.4万 | --0 | -9.79%-2,089.4万 | --0 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.73%8.4万 | ---- | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---39.8万 | ---- | ---- | ---- | 28.47%-9.8万 | ---- | ---13.7万 | ---- |
| 支払われた利息 | 54.92%-5.5万 | ---- | 35.45%-12.2万 | ---- | -16.67%-18.9万 | ---- | -52.83%-16.2万 | ---- | ---10.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 1,150.09%718.8万 | -273.89%-619.4万 | -87.17%57.5万 | 509.43%356.2万 | 140.72%448.3万 | 92.84%-87万 | 47.91%-1,101万 | 40.14%-1,215.3万 | -11.07%-2,113.7万 | -4.11%-2,030.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 0.00%3,000 | ---- | 0.00%3,000 | ---- | 0.00%3,000 | ---- | 0.00%3,000 | ---- | -62.50%3,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | 95.85%-8,000 | ---- | ---19.3万 | ---- | ---- | ---- | -2,600.00%-2.7万 | ---- | 99.97%-1,000 | ---- |
| 子会社の売却 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.3万 | ---- |
| 関連会社の買収 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.74%-5,000 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 123.68%4.5万 | 103.65%7,000 | -6,433.33%-19万 | -19,300.00%-19.2万 | 112.50%3,000 | 0.00%1,000 | -103.69%-2.4万 | --1,000 | 112.65%65万 | --0 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,778.70%723.3万 | -283.59%-618.7万 | -91.42%38.5万 | 487.80%337万 | 140.66%448.6万 | 92.85%-86.9万 | 46.14%-1,103.4万 | 40.15%-1,215.2万 | 15.24%-2,048.7万 | 11.47%-2,030.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --950万 | ---- | ---- | ---- | 49.06%2,000万 | ---- | -53.65%1,341.7万 | ---- | --2,894.9万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -26.51%-148.4万 | ---- | 23.83%-117.3万 | ---- | 41.89%-154万 | ---- | 70.55%-265万 | ---- | -276.55%-899.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -495.40%-698.4万 | 536.45%578.3万 | 62.64%-117.3万 | -116.02%-132.5万 | -129.16%-314万 | -35.55%826.9万 | -46.03%1,076.7万 | -55.68%1,283万 | 291.41%1,995万 | 512.94%2,894.9万 |
| 為替影響 | 75.76%-4万 | 41.67%-7,000 | -16,600.00%-16.5万 | -192.31%-1.2万 | -98.41%1,000 | 152.00%1.3万 | 373.91%6.3万 | -292.31%-2.5万 | 88.44%-2.3万 | -92.97%1.3万 |
| ネットキャッシュ | 131.60%24.9万 | -119.76%-40.4万 | -158.54%-78.8万 | -72.36%204.5万 | 604.12%134.6万 | 991.45%740万 | 50.28%-26.7万 | -92.16%67.8万 | 97.18%-53.7万 | 147.47%864.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.54%165.5万 | -36.54%165.5万 | 106.82%260.8万 | 106.82%260.8万 | -13.92%126.1万 | -13.92%126.1万 | -27.65%146.5万 | -27.65%146.5万 | -90.49%202.5万 | -90.49%202.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.63%186.4万 | -73.20%124.4万 | -36.54%165.5万 | -46.50%464.1万 | 106.82%260.8万 | 309.54%867.4万 | -13.92%126.1万 | -80.17%211.8万 | -27.65%146.5万 | 226.50%1,068.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
