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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 25.11%-565.1万 | ---- | 80.85%-754.6万 | ---- | 29.28%-3,940.3万 | ---- | -20.95%-5,571.6万 | ---- | 49.29%-4,606.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -83.61%-44.8万 | ---- | 70.39%-24.4万 | ---- | 52.01%-82.4万 | ---- | -266.10%-171.7万 | ---- | -23.75%-46.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -74.98%41.4万 | ---- | -29.57%165.5万 | ---- | -67.07%235万 | ---- | 364.65%713.7万 | ---- | -31.15%153.6万 |
| 減損および引当金 | --0 | -158.88%-427万 | --0 | 669.68%725.2万 | --0 | -109.10%-127.3万 | --0 | -59.51%1,398.5万 | --0 | -65.48%3,453.7万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.59%1,398.5万 | ---- | -66.01%3,221.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -158.88%-427万 | ---- | 669.68%725.2万 | ---- | ---127.3万 | ---- | ---- | ---- | 208.09%232.3万 |
| 再評価引当金 | --0 | 92.65%-11.3万 | --0 | -369.82%-153.8万 | --0 | -57.96%57万 | --0 | 56.40%135.6万 | --0 | --86.7万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 92.65%-11.3万 | ---- | -369.82%-153.8万 | ---- | -57.96%57万 | ---- | 56.40%135.6万 | ---- | --86.7万 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | ---3,168.3万 | --0 | --0 | --0 | -334.32%-379.6万 | --0 | -43,800.00%-87.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---3,168.3万 | ---- | ---- | ---- | -454.02%-413.3万 | ---- | ---74.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 363.28%33.7万 | ---- | -6,500.00%-12.8万 |
| 減価償却費: | --0 | -31.22%706.4万 | --0 | -23.94%1,027万 | --0 | -48.36%1,350.3万 | --0 | 11.30%2,615万 | --0 | 17.57%2,349.6万 |
| -減価 | ---- | -31.22%706.4万 | ---- | -23.94%1,027万 | ---- | -48.36%1,350.3万 | ---- | 15.36%2,615万 | ---- | 19.41%2,266.9万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.30%82.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 34.51%-167万 | ---- | -315.74%-255万 | ---- | -16.99%118.2万 | ---- | 653.44%142.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 87.22%-300.4万 | --0 | 14.92%-2,350.4万 | --0 | -141.94%-2,762.7万 | --0 | -179.01%-1,141.9万 | --0 | -53.72%1,445.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -153.99%-130.7万 | ---- | 308.53%242.1万 | ---- | 43.17%-116.1万 | ---- | 47.47%-204.3万 | ---- | 19.98%-388.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 112.62%749.7万 | ---- | 252.77%352.6万 | ---- | 71.87%-230.8万 | ---- | 81.86%-820.4万 | ---- | -822.59%-4,521.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -305.45%-327.2万 | ---- | -274.68%-80.7万 | ---- | -98.22%46.2万 | ---- | -31.00%2,597.5万 | ---- | 265.01%3,764.3万 |
| 営業現金収入 | --0 | 99.55%-10.2万 | --0 | -1,856.89%-2,282.2万 | --0 | -96.45%129.9万 | --0 | 38.84%3,662.1万 | --0 | -17.00%2,637.7万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | -1,082.52%-121.8万 | ---- | -101.96%-10.3万 | ---- | 95.95%-5.1万 | ---- | 76.95%-126万 | ---- | 20.36%-546.7万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | 99.64%-1.6万 | ---- | -113.96%-445.8万 | ---- | -1.17%3,193.3万 | ---- | 38.16%3,231.2万 | ---- | --2,338.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 250.50%90.9万 | 94.24%-132万 | 94.78%-60.4万 | -1,936.94%-2,292.5万 | -160.90%-1,158万 | -96.47%124.8万 | 178.00%1,901.5万 | 69.11%3,536.1万 | -242.16%-2,437.9万 | -16.07%2,091万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 83.61%44.8万 | ---- | -70.39%24.4万 | ---- | -52.01%82.4万 | ---- | 266.10%171.7万 | ---- | 23.75%46.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | -7.96%370万 | ---- | -2.14%402万 | ---- | --410.8万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.70%1.4万 | ---- | 6,500.00%26.4万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -59.46%-252.1万 | ---- | 92.96%-158.1万 | ---- | 74.33%-2,245.4万 | ---- | -517.49%-8,748.6万 | ---- | 20.99%-1,416.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---16.8万 | ---- | ---- | ---- | -102.44%-114.4万 | ---- | --4,685.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --781.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---667.2万 | ---- | ---- | ---- | 87.24%-40.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -9,232.70%-1,452.1万 | 161.64%574.3万 | 107.16%15.9万 | 109.04%219.5万 | 64.98%-222.1万 | 70.67%-2,428.2万 | -933.38%-634.2万 | -350.76%-8,279.1万 | 158.09%76.1万 | 244.71%3,301.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -2,958.88%-1,361.2万 | 121.34%442.3万 | 96.78%-44.5万 | 10.00%-2,073万 | -208.90%-1,380.1万 | 51.44%-2,303.4万 | 153.66%1,267.3万 | -187.95%-4,743万 | -180.00%-2,361.8万 | 2,471.58%5,392.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -54.17%625.9万 | ---- | --1,365.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.57%-935.5万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | -9.51%-85.2万 | ---- | ---77.8万 | ---- | ---- | ---- | -130.02%-270.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -592.31%-4,500万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 75.06%-274.7万 | ---- | -36.82%-1,101.3万 | ---- | 65.50%-804.9万 | ---- | ---2,333万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 123.63%57.5万 | 51.00%-274.7万 | -234.64%-243.3万 | -216.07%-560.6万 | 2,277.63%180.7万 | 120.70%483万 | -91.77%7.6万 | 59.11%-2,333万 | 104.14%92.3万 | -248.25%-5,706万 |
| 為替影響 | 126.18%33.8万 | -178.41%-47.2万 | -552.98%-129.1万 | -27.82%60.2万 | --28.5万 | 232.59%83.4万 | ---- | 72.88%-62.9万 | ---- | -123.82%-231.9万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -353.02%-1,303.8万 | 106.36%167.6万 | 76.00%-287.8万 | -44.67%-2,633.6万 | -194.08%-1,199.4万 | 74.27%-1,820.4万 | 156.18%1,274.9万 | -2,157.82%-7,076万 | 26.15%-2,269.5万 | -107.72%-313.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.30%1,768.5万 | -67.59%1,233.7万 | -55.89%1,679.5万 | -31.33%3,807.1万 | -31.33%3,807.1万 | -56.29%5,544.1万 | -56.29%5,544.1万 | -4.12%1.27億 | 23.27%1.27億 | 61.39%1.32億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.53%498.3万 | 9.76%1,354.1万 | -52.11%1,262.6万 | -67.59%1,233.7万 | -61.34%2,636.2万 | -31.33%3,807.1万 | -34.52%6,819万 | -56.29%5,544.1万 | 44.32%1.04億 | -4.12%1.27億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
