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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 89.91%-142.4万 | ---- | 12.67%-1,410.6万 | ---- | 33.18%-1,615.2万 | ---- | -126.43%-2,417.1万 | ---- | -13.32%-1,067.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -175.00%-1.1万 | ---- | 42.86%-4,000 | ---- | 0.00%-7,000 | ---- | 0.00%-7,000 | ---- | -16.67%-7,000 | ---- |
| 減損および引当金 | 47.55%-88.8万 | --0 | -160.83%-169.3万 | --0 | -84.81%278.3万 | --0 | 1,257.26%1,832.3万 | --0 | --135万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --31.3万 | ---- | ---- | ---- | 255.33%479.7万 | ---- | --135万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -1,930.14%-133.6万 | ---- | 102.47%7.3万 | ---- | -171.80%-295.8万 | ---- | --412万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | -277.86%-255.4万 | ---- | -55.91%143.6万 | ---- | --325.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | --430.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -5.68%44.8万 | ---- | --47.5万 | ---- | ---- | ---- | --614.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -17,705.13%-686.6万 | --0 | -56.67%3.9万 | --0 | 118.67%9万 | --0 | -12,150.00%-48.2万 | --0 | 0.00%4,000 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | -137,740.00%-688.2万 | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---108.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -52.94%1.6万 | ---- | -62.22%3.4万 | ---- | -85.12%9万 | ---- | 15,025.00%60.5万 | ---- | 0.00%4,000 | ---- |
| 減価償却費: | -57.46%449.1万 | --0 | 8.45%1,055.7万 | --0 | -38.43%973.4万 | --0 | 229.86%1,581万 | --0 | 81.90%479.3万 | --0 |
| -減価 | -57.46%449.1万 | ---- | 8.45%1,055.7万 | ---- | -38.43%973.4万 | ---- | 229.86%1,581万 | ---- | 81.90%479.3万 | ---- |
| 財政経費 | -47.90%55.9万 | ---- | -18.53%107.3万 | ---- | 34.80%131.7万 | ---- | 30.61%97.7万 | ---- | 1,562.22%74.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -233.33%-1.2万 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 0.17%-413.9万 | --0 | -86.25%-414.6万 | --0 | -121.30%-222.6万 | --0 | 375.94%1,045万 | --0 | 43.90%-378.7万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 937.27%766.1万 | ---- | 73.56%-91.5万 | ---- | -247.59%-346.1万 | ---- | 245.56%234.5万 | ---- | -159.36%-161.1万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -111.18%-108.3万 | ---- | 177.40%969万 | ---- | -1,133.00%-1,252万 | ---- | -74.27%121.2万 | ---- | 224.07%471.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -5,150.00%-646.4万 | ---- | -98.81%12.8万 | ---- | 266.98%1,076万 | ---- | -456.96%-644.4万 | ---- | -4,185.19%-115.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | -184.61%-402.5万 | --0 | 163.88%475.7万 | --0 | -198.47%-744.7万 | --0 | 510.14%756.3万 | --0 | 76.54%-184.4万 | --0 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.83%-3,000 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 110.84%30.1万 | ---- | -11.66%-277.7万 | ---- | -18.60%-248.7万 | ---- | ---209.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -288.08%-372.4万 | -90.36%-337.7万 | 119.93%198万 | 69.45%-177.4万 | -281.74%-993.4万 | -507.32%-580.6万 | 395.94%546.6万 | 52.93%-95.6万 | 78.26%-184.7万 | -42.73%-203.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 175.00%1.1万 | ---- | -42.86%4,000 | ---- | 0.00%7,000 | ---- | 0.00%7,000 | ---- | 16.67%7,000 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---44.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 216.00%15.8万 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 62.66%-69.3万 | ---- | -7.41%-185.6万 | ---- | -25.95%-172.8万 | ---- | 33.91%-137.2万 | ---- | 15.47%-207.6万 | ---- |
| 子会社の売却 | -2,260.00%-11.8万 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---15.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 32.94%-124.8万 | 20.83%-1.9万 | -19.07%-186.1万 | 96.22%-2.4万 | 14.50%-156.3万 | -8.18%-63.5万 | 11.65%-182.8万 | 10.93%-58.7万 | -151.53%-206.9万 | -142.82%-65.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -4,278.15%-497.2万 | -88.88%-339.6万 | 101.04%11.9万 | 72.09%-179.8万 | -416.03%-1,149.7万 | -317.43%-644.1万 | 192.90%363.8万 | 42.64%-154.3万 | 12.63%-391.6万 | -2,418.97%-269万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -88.55%41万 | ---- | -43.33%358.2万 | ---- | --632.1万 | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- |
| 債務を支払う | 36.30%-592.8万 | ---- | ---930.6万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | 1.16%1,622.2万 | ---- | --1,603.6万 | ---- | ---- | ---- | --1,801.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 29.36%-48.6万 | ---- | 34.35%-68.8万 | ---- | -7.27%-104.8万 | ---- | -34.02%-97.7万 | ---- | -1,520.00%-72.9万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 65.87%-244.9万 | ---- | -3.77%-717.5万 | ---- | 27.21%-691.4万 | ---- | -513.57%-949.8万 | ---- | ---154.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 217.23%776.9万 | -23.13%257.2万 | 249.24%244.9万 | 285.58%334.6万 | -129.60%-164.1万 | -122.24%-180.3万 | 2,385.65%554.3万 | 1,681.76%810.7万 | 595.56%22.3万 | 370.83%45.5万 |
| 為替影響 | 89.53%-11.3万 | 73.40%-7.9万 | -930.00%-107.9万 | -650.00%-29.7万 | -7.80%13万 | 214.89%5.4万 | 175.40%14.1万 | -23.68%-4.7万 | -392.11%-18.7万 | -246.15%-3.8万 |
| ネットキャッシュ | 8.92%279.7万 | -153.23%-82.4万 | 119.55%256.8万 | 118.78%154.8万 | -243.10%-1,313.8万 | -225.59%-824.4万 | 348.61%918.1万 | 393.69%656.4万 | 18.42%-369.3万 | -4,198.08%-223.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113.66%279.9万 | 113.66%279.9万 | -90.85%131万 | -90.85%131万 | 186.59%1,431.8万 | 186.59%1,431.8万 | -43.71%499.6万 | -43.71%499.6万 | -33.96%887.6万 | -33.96%887.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.89%548.3万 | -25.97%189.6万 | 113.66%279.9万 | -58.21%256.1万 | -90.85%131万 | -46.77%612.8万 | 186.59%1,431.8万 | 74.36%1,151.3万 | -43.71%499.6万 | -50.78%660.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 永拓富信公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 永拓富信公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
