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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 48.30%-1,595万 | ---- | 4.43%-3,085.4万 | ---- | 22.66%-3,228.4万 | ---- | 67.75%-4,174.2万 | ---- | -304.25%-1.29億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 91.17%-20.1万 | ---- | -598.47%-227.7万 | ---- | 74.31%-32.6万 | ---- | -126.61%-126.9万 | ---- | 9.18%-56万 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%-10万 | ---- | -98.63%-5.5万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | --104.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -68.82%41.5万 | --0 | 134.63%133.1万 | --0 | -158.30%-384.4万 | --0 | -76.27%659.3万 | --0 | 1,681.98%2,777.8万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.67%148.6万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -68.82%41.5万 | ---- | --133.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,084.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.51%-384.4万 | ---- | -116.16%-424.8万 | ---- | --2,629.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | -48.47%355.9万 | --0 | 6.49%690.6万 | --0 | -59.24%648.5万 | --0 | 633.61%1,591.2万 | --0 | -66.47%216.9万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -48.47%355.9万 | ---- | 6.49%690.6万 | ---- | -59.24%648.5万 | ---- | 633.61%1,591.2万 | ---- | -66.47%216.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---1,626.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,475.00%-5.5万 | --0 | 100.03%4,000 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | --11.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,475.00%-5.5万 | ---- | --4,000 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---1,638.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -22.65%264.7万 | --0 | -4.52%342.2万 | --0 | 17.39%358.4万 | --0 | -52.12%305.3万 | --0 | 126.69%637.6万 | --0 |
| -減価 | -22.65%264.7万 | ---- | -4.44%342.2万 | ---- | 18.58%358.1万 | ---- | -52.41%302万 | ---- | 128.42%634.6万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%3,000 | ---- | 10.00%3.3万 | ---- | -12.63%3万 | ---- |
| 財政経費 | 120.00%270.6万 | ---- | 392.00%123万 | ---- | 24.38%25万 | ---- | -72.65%20.1万 | ---- | 78.14%73.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 2,394.12%42.4万 | ---- | 100.77%1.7万 | ---- | -614.72%-220.3万 | ---- | 1,142.34%42.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -11.27%-2,205.1万 | --0 | 24.12%-1,981.8万 | --0 | -33.19%-2,611.8万 | --0 | 78.81%-1,961万 | --0 | -174.36%-9,254.6万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.81%10.6万 | ---- | 1,497.93%5,632.7万 | ---- | -94.39%352.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 172.64%167.3万 | ---- | -116.23%-230.3万 | ---- | -22.81%1,419.3万 | ---- | 320.93%1,838.8万 | ---- | 42.96%-832.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 100.93%55万 | ---- | -215.26%-5,940.1万 | ---- | 462.82%5,153.8万 | ---- | -324.23%-1,420.5万 | ---- | -56.01%633.5万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 39.42%-2,448.6万 | ---- | 30.18%-4,041.8万 | ---- | -13.53%-5,788.7万 | ---- | -176.57%-5,099万 | ---- | 187.79%6,659.3万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,514.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | 56.48%-1,567万 | --0 | 26.76%-3,600.6万 | --0 | -130.97%-4,916.5万 | --0 | -342.08%-2,128.6万 | --0 | 90.08%-481.5万 | --0 |
| その他の税金 | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | -91.17%20.1万 | ---- | 598.47%227.7万 | ---- | -74.31%32.6万 | ---- | 409.64%126.9万 | ---- | -34.22%24.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -66.67%2,864.4万 | ---- | 377.23%8,593.4万 | ---- | -176.86%-3,099.7万 | ---- | -351.31%-1,119.6万 | ---- | 387.01%445.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 54.05%-1,549.7万 | 78.09%-508.7万 | 30.94%-3,372.9万 | 47.84%-2,321.3万 | -143.99%-4,883.9万 | -729.64%-4,450.2万 | -338.39%-2,001.7万 | 73.60%-536.4万 | 90.53%-456.6万 | 27.10%-2,032.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.38%23万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.82%10万 | ---- | 98.63%5.5万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.33%285.7万 | ---- | 141.88%249.9万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --134.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,800.00%38万 | ---- | --2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -751.52%-168.6万 | ---- | -800.00%-19.8万 | ---- | 99.16%-2.2万 | ---- | -90.89%-261.9万 | ---- | -3.72%-137.2万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.92%176.5万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --1,649.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.38%1,116.8万 | ---- | -40.53%2,968.4万 | ---- |
| 現金で投資する | -2,909.25%-1,594.9万 | ---- | 21.25%-53万 | ---- | 91.67%-67.3万 | ---- | 87.19%-808万 | ---- | -26.72%-6,308.9万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.48%-100万 | ---- | --171万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 128.57%20.8万 | 72.38%-7.9万 | -4.75%-72.8万 | -28,500.00%-28.6万 | -124.77%-69.5万 | 100.00%-1,000 | 109.85%280.6万 | -46.83%-4,177.6万 | -469.31%-2,849.8万 | -378.88%-2,845.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 55.63%-1,528.9万 | 78.02%-516.6万 | 30.44%-3,445.7万 | 47.20%-2,349.9万 | -187.80%-4,953.4万 | 5.59%-4,450.3万 | 47.95%-1,721.1万 | 3.35%-4,714万 | 18.34%-3,306.4万 | -175.94%-4,877.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -70.59%500万 | ---- | 70.00%1,700万 | ---- | 777.19%1,000万 | ---- | -97.31%114万 | ---- | --4,239.8万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | -975.27%-200万 | ---- | 94.42%-18.6万 | ---- | 92.52%-333.1万 | ---- | 6.15%-4,451.9万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -123.60%-264.3万 | ---- | -672.55%-118.2万 | ---- | -194.23%-15.3万 | ---- | 87.06%-5.2万 | ---- | 2.57%-40.2万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 55.01%-61.5万 | ---- | 10.42%-136.7万 | ---- | 40.34%-152.6万 | ---- | 32.31%-255.8万 | ---- | ---377.9万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -86.01%174.2万 | ---120.6万 | 53.05%1,245.1万 | --0 | 269.44%813.5万 | 82.87%-18.6万 | 23.82%-480.1万 | 63.21%-108.6万 | -116.10%-630.2万 | 93.88%-295.2万 |
| 為替影響 | -84.67%11.5万 | ---- | -64.03%75万 | ---- | -16.90%208.5万 | ---- | 498.89%250.9万 | ---- | 96.20%-62.9万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 38.44%-1,354.7万 | 72.88%-637.2万 | 46.84%-2,200.6万 | 47.42%-2,349.9万 | -88.07%-4,139.9万 | 7.33%-4,468.9万 | 44.08%-2,201.2万 | 6.76%-4,822.6万 | -2,833.66%-3,936.6万 | 21.55%-5,172.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.19%3,298.6万 | -39.19%3,298.6万 | -42.02%5,424.2万 | -42.02%5,424.2万 | -17.25%9,355.6万 | -17.25%9,355.6万 | -26.13%1.13億 | -26.13%1.13億 | -10.46%1.53億 | -10.46%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.72%1,955.4万 | -13.43%2,661.4万 | -39.19%3,298.6万 | -37.09%3,074.3万 | -42.02%5,424.2万 | -24.63%4,886.7万 | -17.25%9,355.6万 | -36.02%6,483.3万 | -26.13%1.13億 | -3.49%1.01億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 鄭正公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
