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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -737.04%-3,431.1万 | ---- | 165.86%538.6万 | ---- | -354.69%-817.8万 | ---- | -20.36%321.1万 | ---- | -74.40%403.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.96%-1,000 | ---- | -206.25%-4.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | -135.90%-538.8万 | --0 | -127.39%-228.4万 | --0 | 12,536.36%834万 | --0 | --6.6万 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | -135.90%-538.8万 | ---- | -127.39%-228.4万 | ---- | 12,536.36%834万 | ---- | --6.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | ---20.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -他の資産売却損益 | ---20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 32.36%276.9万 | --0 | -4.04%209.2万 | --0 | 0.09%218万 | --0 | 0.09%217.8万 | --0 | 57.80%217.6万 | --0 |
| -減価 | 62.00%176.9万 | ---- | -7.46%109.2万 | ---- | 0.17%118万 | ---- | 0.17%117.8万 | ---- | 210.29%117.6万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | ---- |
| 財政経費 | 60.49%260.8万 | ---- | 96.97%162.5万 | ---- | 44.74%82.5万 | ---- | 18.26%57万 | ---- | 215.03%48.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.47%13.5万 | ---- | 176.84%62.7万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -606.29%-3,452.4万 | --0 | 115.31%681.9万 | --0 | -48.58%316.7万 | --0 | -15.26%615.9万 | --0 | -55.83%726.8万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.38%83.8万 | ---- | 257.66%196.6万 | ---- | -97.62%-124.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 663.74%3,414.6万 | ---- | 75.12%-605.7万 | ---- | 47.98%-2,434.6万 | ---- | -358.05%-4,680.2万 | ---- | 207.62%1,813.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 125.69%186.3万 | ---- | -180.86%-725.1万 | ---- | 81.67%896.7万 | ---- | 152.27%493.6万 | ---- | -245.08%-944.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | -40.91%-326.9万 | --0 | 78.70%-232万 | --0 | 69.63%-1,089.1万 | --0 | -311.92%-3,586.5万 | --0 | 219.26%1,692.4万 | --0 |
| その他の税金 | -336.50%-79.7万 | ---- | 200.60%33.7万 | ---- | 86.66%-33.5万 | ---- | ---251.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -214.03%-475.4万 | ---- | 763.15%416.9万 | ---- | 122.74%48.3万 | ---- | -196.15%-212.4万 | ---- | 1,348.02%220.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -105.04%-406.6万 | -14,500.00%-423.4万 | 82.34%-198.3万 | 99.48%-2.9万 | 70.75%-1,122.6万 | 80.06%-562.4万 | -326.76%-3,837.7万 | -930.31%-2,821万 | 111.55%1,692.4万 | 89.75%-273.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.96%1,000 | ---- | 206.25%4.9万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2.6万 | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---261.6万 | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | 99.30%-21万 | ---- |
| 現金で投資する | --15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | ---246.5万 | ---90.6万 | --0 | --0 | -175.00%-3.3万 | --147万 | 92.55%-1.2万 | --0 | 99.46%-16.1万 | ---21万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -229.35%-653.1万 | -17,624.14%-514万 | 82.39%-198.3万 | 99.30%-2.9万 | 70.67%-1,125.9万 | 85.27%-415.4万 | -329.01%-3,838.9万 | -856.92%-2,821万 | 176.71%1,676.3万 | 88.96%-294.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 385.71%1.38億 | ---- | -80.06%2,831.6万 | ---- | 66.23%1.42億 | ---- | 713.58%8,543.4万 | ---- | -53.84%1,050.1万 | ---- |
| 債務を支払う | -479.06%-1.49億 | ---- | 80.81%-2,576.6万 | ---- | -111.59%-1.34億 | ---- | -473.47%-6,345.4万 | ---- | 40.66%-1,106.5万 | ---- |
| 株式を発行する | --4,276万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -60.49%-260.8万 | ---- | -96.97%-162.5万 | ---- | -44.74%-82.5万 | ---- | -18.26%-57万 | ---- | -215.03%-48.2万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.39%-750万 | ---- | -39.39%-2,300万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---51.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 2,924.22%2,797.4万 | 7,144.67%2,381.1万 | -86.65%92.5万 | -118.14%-33.8万 | -50.20%692.7万 | -83.91%186.3万 | 157.85%1,391万 | 187.16%1,157.9万 | -166.99%-2,404.6万 | -130.17%-1,328.5万 |
| ネットキャッシュ | 2,126.75%2,144.3万 | 5,187.47%1,867.1万 | 75.58%-105.8万 | 83.98%-36.7万 | 82.30%-433.2万 | 86.22%-229.1万 | -236.11%-2,447.9万 | -2.45%-1,663.1万 | -151.87%-728.3万 | -193.71%-1,623.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.73%65.6万 | -61.73%65.6万 | -71.65%171.4万 | -71.65%171.4万 | -80.19%604.6万 | -80.19%604.6万 | -19.26%3,052.5万 | -19.26%3,052.5万 | 59.08%3,780.8万 | 59.08%3,780.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,268.75%2,209.9万 | 1,334.82%1,932.7万 | -61.73%65.6万 | -64.13%134.7万 | -71.65%171.4万 | -72.97%375.5万 | -80.19%604.6万 | -35.60%1,389.4万 | -19.26%3,052.5万 | -47.49%2,157.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 永拓富信公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 永拓富信公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 永拓富信公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 永拓富信公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 永拓富信公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
