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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -9.46%1,902.1万 | ---- | 61.66%2,100.9万 | ---- | 987.53%1,299.6万 | ---- | 161.53%119.5万 | ---- | 71.96%-194.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -802.30%-78.5万 | ---- | -987.50%-8.7万 | ---- | 82.22%-8,000 | ---- | 51.09%-4.5万 | ---- | 28.13%-9.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | 65.31%8.1万 | --0 | -57.76%4.9万 | --0 | -92.63%11.6万 | --0 | --157.5万 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 65.31%8.1万 | ---- | -57.76%4.9万 | ---- | -92.63%11.6万 | ---- | --157.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -84.51%-351.3万 | --0 | ---190.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -84.51%-351.3万 | ---- | ---190.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 1,531.91%67.3万 | --0 | -262.07%-4.7万 | --0 | -55.38%2.9万 | --0 | 1,525.00%6.5万 | --0 | --4,000 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 1,531.91%67.3万 | ---- | -262.07%-4.7万 | ---- | -55.38%2.9万 | ---- | 1,525.00%6.5万 | ---- | --4,000 | ---- |
| 減価償却費: | 10.31%533.8万 | --0 | 19.51%483.9万 | --0 | -9.38%404.9万 | --0 | -15.33%446.8万 | --0 | 1.87%527.7万 | --0 |
| -減価 | 10.31%533.8万 | ---- | 19.51%483.9万 | ---- | -9.38%404.9万 | ---- | -15.33%446.8万 | ---- | 1.87%527.7万 | ---- |
| 財政経費 | -11.17%258.5万 | ---- | 50.00%291万 | ---- | 33.33%194万 | ---- | -18.30%145.5万 | ---- | -8.76%178.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -12.59%2,340万 | --0 | 39.99%2,676.9万 | --0 | 119.47%1,912.2万 | --0 | 73.29%871.3万 | --0 | 6,346.15%502.8万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 325.76%5,095.8万 | ---- | -45.75%-2,257.2万 | ---- | 21.21%-1,548.7万 | ---- | -443.40%-1,965.6万 | ---- | 144.72%572.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 322.10%5,114.4万 | ---- | 10.49%-2,302.7万 | ---- | -656.20%-2,572.6万 | ---- | -319.48%-340.2万 | ---- | -111.57%-81.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -250.50%-4,425.3万 | ---- | 78.92%2,940.4万 | ---- | -5.78%1,643.4万 | ---- | 713.54%1,744.3万 | ---- | -133.35%-284.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 668.38%8,124.9万 | --0 | 286.92%1,057.4万 | --0 | -282.60%-565.7万 | --0 | -56.35%309.8万 | --0 | -13.95%709.8万 | --0 |
| その他の税金 | 0.84%-258.7万 | ---- | ---260.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 91.02%1,847.4万 | ---- | 1,796.27%967.1万 | ---- | 161.52%51万 | ---- | 81.52%-82.9万 | ---- | -182.55%-448.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 450.78%9,713.6万 | 8,590.21%4,771.5万 | 442.65%1,763.6万 | 58.46%-56.2万 | -326.84%-514.7万 | -127.13%-135.3万 | -13.13%226.9万 | 228.69%498.8万 | -68.71%261.2万 | -35.29%-387.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 802.30%78.5万 | ---- | 987.50%8.7万 | ---- | -82.22%8,000 | ---- | -51.09%4.5万 | ---- | -28.13%9.2万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -77,047.89%-5,477.5万 | ---- | 98.42%-7.1万 | ---- | -6,178.38%-449.8万 | ---- | 188.10%7.4万 | ---- | -52.73%-8.4万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 5.46%19.3万 | ---- | -57.64%18.3万 | ---- | --43.2万 | ---- | ---- | ---- | 6,500.00%19.8万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -500.11%-2,648.3万 | ---- | -10.21%-441.3万 | ---- | -195.93%-400.4万 | ---- | 61.21%-135.3万 | ---- | 29.05%-348.8万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 43.25%9,476.8万 | ---- | --6,615.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -49.27%-9,859.5万 | ---- | ---6,605.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,946.40%-8,410.7万 | -2,556.23%-1,747.8万 | 49.02%-411万 | 65.46%-65.8万 | -553.32%-806.2万 | -329.05%-190.5万 | 62.40%-123.4万 | 81.74%-44.4万 | 32.19%-328.2万 | -233.48%-243.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -3.67%1,302.9万 | 2,578.44%3,023.7万 | 202.40%1,352.6万 | 62.55%-122万 | -1,376.23%-1,320.9万 | -171.70%-325.8万 | 254.48%103.5万 | 172.04%454.4万 | -119.09%-67万 | -504.79%-630.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -39.50%1.27億 | ---- | 11.76%2.1億 | ---- | 45.05%1.88億 | ---- | -12.44%1.29億 | ---- | -4.33%1.48億 | ---- |
| 債務を支払う | 28.84%-1.42億 | ---- | -15.52%-2億 | ---- | -38.75%-1.73億 | ---- | 12.90%-1.25億 | ---- | 12.34%-1.43億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 11.17%-258.5万 | ---- | -50.00%-291万 | ---- | -33.33%-194万 | ---- | 18.30%-145.5万 | ---- | 8.76%-178.1万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -1.57%-207.6万 | ---- | -4.87%-204.4万 | ---- | 6.61%-194.9万 | ---- | 29.52%-208.7万 | ---- | -3.64%-296.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -527.62%-2,014.5万 | -237.85%-858.1万 | -55.44%471.1万 | 1,152.52%622.5万 | 947.87%1,057.3万 | 190.86%49.7万 | 442.03%100.9万 | -117.15%-54.7万 | 97.87%-29.5万 | 309.59%319万 |
| 為替影響 | 85.98%-50.6万 | ---- | -1,042.04%-360.8万 | ---- | -79.83%38.3万 | ---- | 660.18%189.9万 | ---- | -133.43%-33.9万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -139.02%-711.6万 | 332.69%2,165.6万 | 791.84%1,823.7万 | 281.27%500.5万 | -228.96%-263.6万 | -169.08%-276.1万 | 311.81%204.4万 | 228.19%399.7万 | 90.66%-96.5万 | -21.56%-311.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 310.99%1,933.3万 | 310.99%1,933.3万 | -32.38%470.4万 | -32.38%470.4万 | 130.82%695.7万 | 130.82%695.7万 | -30.20%301.4万 | -30.20%301.4万 | -68.35%431.8万 | -68.35%431.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.42%1,171.1万 | 322.18%4,098.9万 | 310.99%1,933.3万 | 131.39%970.9万 | -32.38%470.4万 | -40.15%419.6万 | 130.82%695.7万 | 484.25%701.1万 | -30.20%301.4万 | -89.17%120万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
