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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 155.97%432.97万 | ---- | -49.10%-773.55万 | ---- | -231.83%-518.82万 | ---- | 109.32%393.55万 | ---- | -2,656.84%-4,223.11万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -45.30%-7,355 | ---- | 31.05%-5,062 | ---- | 10.06%-7,342 | ---- | -109.20%-8,163 | ---- | -40.01%-3,902 | ---- |
| 減損および引当金 | 107.13%4,716 | --0 | -2,708.57%-6.62万 | --0 | -100.41%-2,356 | --0 | -97.61%57.4万 | --0 | 190.69%2,401.52万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,400 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 97.58%-473 | ---- | -113.40%-1.96万 | ---- | -136.30%-9,163 | ---- | 1,223.01%2.52万 | ---- | 100.01%1,908 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 111.13%5,189 | ---- | -784.82%-4.66万 | ---- | -98.74%6,807 | ---- | -97.75%53.93万 | ---- | 858.78%2,401.33万 | ---- |
| 再評価引当金 | 247.03%132.16万 | --0 | -46.70%-89.89万 | --0 | 81.13%-61.27万 | --0 | ---324.78万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 247.03%132.16万 | ---- | -46.70%-89.89万 | ---- | 81.13%-61.27万 | ---- | ---324.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,310.21%9.68万 | --0 | -99.92%6,863 | --0 | 8,163.13%886.94万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,033.68万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,310.21%9.68万 | ---- | --6,863 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---146.74万 | ---- |
| 減価償却費: | -3.61%531.26万 | --0 | -8.70%551.14万 | --0 | 8.90%603.68万 | --0 | 12.40%554.34万 | --0 | 61.95%493.19万 | --0 |
| -減価 | -3.61%531.26万 | ---- | -8.70%551.14万 | ---- | 8.90%603.68万 | ---- | 12.40%554.34万 | ---- | 61.95%493.19万 | ---- |
| 財政経費 | -31.80%19.43万 | ---- | -26.43%28.49万 | ---- | -1.87%38.72万 | ---- | -33.07%39.46万 | ---- | -46.06%58.96万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -77.50%62.81万 | ---- | 374.27%279.19万 | ---- | 44.97%-101.79万 | ---- | ---184.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---45.01万 | ---- | ---- | ---- | --4,842 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 9,751.09%1,133.36万 | --0 | 61.23%-11.74万 | --0 | -105.66%-30.29万 | --0 | 239.69%534.84万 | --0 | 77.61%-382.89万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 296.12%240.75万 | ---- | -315.55%-122.76万 | ---- | -213.81%-29.54万 | ---- | 128.45%25.96万 | ---- | -533.17%-91.24万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -124.78%-326.37万 | ---- | 3,200.76%1,317.18万 | ---- | 113.35%39.91万 | ---- | -155.63%-298.89万 | ---- | 246.16%537.25万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 65.40%-276.27万 | ---- | -656.35%-798.4万 | ---- | -125.34%-105.56万 | ---- | 157.17%416.54万 | ---- | -202.03%-728.56万 | ---- |
| 営業現金収入 | 100.76%771.47万 | --0 | 406.24%384.28万 | --0 | -118.94%-125.48万 | --0 | 202.00%662.46万 | --0 | 20.75%-649.44万 | --0 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.54%-32.71万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-15.99万 | ---- | --15.99万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 100.76%771.47万 | -107.10%-14.65万 | 406.24%384.28万 | 177.08%206.33万 | -119.41%-125.48万 | 126.65%74.47万 | 194.75%646.35万 | 62.38%-279.42万 | 25.79%-682.16万 | 38.27%-742.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 45.30%7,355 | ---- | -31.05%5,062 | ---- | -10.06%7,342 | ---- | 109.20%8,163 | ---- | 40.01%3,902 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.62%1.47万 | ---- | --7,567 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -112.44%-61.74万 | ---- | 77.51%-29.06万 | ---- | 58.61%-129.21万 | ---- | -74.08%-312.16万 | ---- | -101.84%-179.32万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 453.34%600万 | ---- | --108.43万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | 64.51%186.6万 | ---- | 69.51%113.43万 | ---- | 101.32%66.92万 | ---- | --33.24万 | ---- |
| 現金で投資する | -641.81%-204.19万 | ---- | ---27.53万 | ---- | ---- | ---- | 73.60%-708.72万 | ---- | -2,179.20%-2,685万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,359.22万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -303.19%-265.2万 | -264.73%-54.85万 | 1,060.87%130.52万 | -120.35%-15.04万 | 96.15%-13.58万 | 132.82%73.91万 | -121.53%-352.39万 | -109.69%-225.21万 | 6,229.14%1,636.96万 | 999.88%2,324.29万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1.66%506.27万 | -136.33%-69.5万 | 470.18%514.79万 | 28.93%191.29万 | -147.31%-139.07万 | 129.40%148.37万 | -69.21%293.96万 | -131.91%-504.63万 | 206.88%954.8万 | 259.43%1,581.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 178.47%372.45万 | ---- | --133.75万 | ---- | ---- | ---- | -93.00%77.8万 | ---- | -48.22%1,111.5万 | ---- |
| 債務を支払う | ---410.68万 | ---- | ---- | ---- | 87.65%-27.62万 | ---- | 72.31%-223.64万 | ---- | 72.07%-807.58万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 31.80%-19.43万 | ---- | 26.43%-28.49万 | ---- | 1.87%-38.72万 | ---- | 18.39%-39.46万 | ---- | ---48.35万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -563.70%-16.59万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -2.61%-349.99万 | ---- | -3.72%-341.08万 | ---- | -10.31%-328.86万 | ---- | -19.37%-298.11万 | ---- | ---249.73万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -72.86%-407.65万 | -48.66%-278.33万 | 40.33%-235.82万 | 10.81%-187.23万 | 18.25%-395.2万 | 20.35%-209.92万 | -4,395.37%-483.41万 | 60.71%-263.56万 | -101.43%-10.75万 | -163.54%-670.89万 |
| 為替影響 | 100.75%1,770 | 106.75%7,576 | -214.61%-23.61万 | -217.60%-11.23万 | -53.51%20.6万 | 6.83%9.55万 | 6,141.10%44.31万 | --8.94万 | 79.09%-7,335 | ---- |
| ネットキャッシュ | -64.65%98.62万 | -8,651.53%-347.83万 | 152.22%278.97万 | 106.61%4.07万 | -182.00%-534.27万 | 91.99%-61.55万 | -120.07%-189.45万 | -184.36%-768.19万 | 769.06%944.05万 | 1,327.13%910.66万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.34%623.65万 | 69.34%623.65万 | -58.24%368.28万 | -58.24%368.28万 | -14.13%881.95万 | -14.13%881.95万 | 1,125.87%1,027.1万 | 1,125.87%1,027.1万 | -63.32%83.78万 | -63.32%83.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.84%722.45万 | -23.41%276.58万 | 69.34%623.65万 | -56.49%361.12万 | -58.24%368.28万 | 209.87%829.95万 | -14.13%881.95万 | -73.07%267.84万 | 1,125.87%1,027.1万 | 241.31%994.44万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- |
| 会計事務所 | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
