(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -435.64%-3,239.9万 | ---- | -73.52%965.3万 | ---- | 37.39%3,645.7万 | ---- | 13.04%2,653.5万 | ---- | 3,196.91%2,347.4万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -265.77%-218万 | ---- | -6.24%-59.6万 | ---- | 49.50%-56.1万 | ---- | -30.09%-111.1万 | ---- | -333.50%-85.4万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | --0 | 4,689.91%522.1万 | --0 | -24.31%10.9万 | --0 | 27.43%14.4万 | --0 | -23.65%11.3万 | --0 | --14.8万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 4,689.91%522.1万 | ---- | -24.31%10.9万 | ---- | 27.43%14.4万 | ---- | -23.65%11.3万 | ---- | --14.8万 |
再評価引当金 | --0 | -117.22%-3.1万 | --0 | 216.88%18万 | --0 | -112.76%-15.4万 | --0 | --120.7万 | --0 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -117.22%-3.1万 | ---- | 216.88%18万 | ---- | -112.76%-15.4万 | ---- | --120.7万 | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | ---15.5万 | --0 | --0 | --0 | -4,525.00%-18.5万 | --0 | 42.86%-4,000 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---15.5万 | ---- | ---- | ---- | -4,525.00%-18.5万 | ---- | 42.86%-4,000 |
減価償却費: | --0 | 2.58%829.5万 | --0 | 3.53%808.6万 | --0 | 8.26%781万 | --0 | 503.68%721.4万 | --0 | 18.67%119.5万 |
-減価 | ---- | 2.58%829.5万 | ---- | 3.53%808.6万 | ---- | 8.26%781万 | ---- | 503.68%721.4万 | ---- | 18.67%119.5万 |
財政経費 | ---- | -24.58%17.8万 | ---- | -9.58%23.6万 | ---- | 64.15%26.1万 | ---- | --15.9万 | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | 109.62%42万 | ---- | -582.74%-436.4万 | ---- | 6.98%90.4万 | ---- | -27.53%84.5万 | ---- | --116.6万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -256.35%-2,055.9万 | --0 | -70.69%1,314.9万 | --0 | 29.00%4,486.1万 | --0 | 38.42%3,477.7万 | --0 | 1,558.42%2,512.5万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | -97.62%1,000 | ---- | -37.31%4.2万 | ---- | -42.74%6.7万 | ---- | 160.00%11.7万 | ---- | 66.67%4.5万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 241.74%1,690.8万 | ---- | -225.03%-1,192.9万 | ---- | 208.64%954.1万 | ---- | -247.45%-878.2万 | ---- | 136.66%595.6万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 4,179.80%403.9万 | ---- | 97.54%-9.9万 | ---- | -218.74%-401.8万 | ---- | -21.14%338.4万 | ---- | 87.87%429.1万 |
営業現金収入 | --0 | 370.72%948.5万 | --0 | -96.00%201.5万 | --0 | 67.30%5,037.2万 | --0 | 15.35%3,010.8万 | --0 | 310.17%2,610.1万 |
その他の税金 | ---- | 118.84%91.7万 | ---- | -2.79%-486.7万 | ---- | 20.39%-473.5万 | ---- | -131.53%-594.8万 | ---- | 57.63%-256.9万 |
支払われた利息 | ---- | 29.24%-16.7万 | ---- | 9.58%-23.6万 | ---- | -110.48%-26.1万 | ---- | ---12.4万 | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | 967.61%909.6万 | ---- | 1,178.48%85.2万 | ---- | -112.91%-7.9万 | ---- | 106.57%61.2万 | ---- | ---931.6万 |
営業キャッシュフロー | -350.93%-2,955.9万 | 431.44%1,023.5万 | 170.43%1,178万 | -106.81%-308.8万 | -79.36%435.6万 | 88.78%4,537.6万 | -11.14%2,110.1万 | 2.14%2,403.6万 | -4.92%2,374.6万 | 227.32%2,353.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 257.78%144.9万 | 400.79%191.3万 | 189.29%40.5万 | 11.70%38.2万 | -42.62%14万 | -63.54%34.2万 | -46.14%24.4万 | 9.84%93.8万 | 160.34%45.3万 | 333.50%85.4万 |
預金の減少(増加) | 193.01%324.7万 | 130.62%353.7万 | 56.14%-349.1万 | -882.52%-1,155万 | 22.28%-795.9万 | -95.15%147.6万 | 41.45%-1,024万 | 217.87%3,044万 | -449.76%-1,748.8万 | -3.27%-2,582.5万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --23.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,494.44%28.7万 | --8,000 | 157.14%1.8万 |
固定資産を購入する | 41.35%-73.6万 | -145.01%-228.1万 | -59.87%-125.5万 | 50.92%-93.1万 | 55.19%-78.5万 | 49.75%-189.7万 | 47.70%-175.2万 | -359.81%-377.5万 | -779.27%-335万 | 57.53%-82.1万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | -50.15%916.9万 | ---- | --1,839.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | 90.59%-10.6万 | 51.29%-968.9万 | -963.21%-112.7万 | -16,616.81%-1,989.3万 | ---10.6万 | 98.09%-11.9万 | ---- | -527.77%-624万 | ---624万 | ---99.4万 |
投資キャッシュフロー | 170.48%385.4万 | 119.82%264.9万 | 37.22%-546.8万 | -6,650.00%-1,336.5万 | 25.86%-871万 | -100.91%-19.8万 | 55.86%-1,174.8万 | 180.88%2,165万 | -627.59%-2,661.7万 | -0.11%-2,676.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -507.24%-2,570.5万 | 178.31%1,288.4万 | 244.97%631.2万 | -136.42%-1,645.3万 | -146.55%-435.4万 | -1.11%4,517.8万 | 425.77%935.3万 | 1,511.80%4,568.6万 | -109.56%-287.1万 | 92.84%-323.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --600万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --260万 | --260万 | ---- |
債務を支払う | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---260万 | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | ---9.9万 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 26.57%-801.1万 | 26.56%-801.2万 | -37.55%-1,090.9万 | -37.55%-1,090.9万 | ---793.1万 | ---793.1万 | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 10.23%-285.3万 | -3.24%-623.8万 | -6.61%-317.8万 | -5.15%-604.2万 | -0.03%-298.1万 | 4.04%-574.6万 | ---298万 | ---598.8万 | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 127.24%304.8万 | 15.88%-1,426万 | 19.44%-1,119万 | -30.10%-1,695.1万 | -27.30%-1,389万 | -116.32%-1,302.9万 | -519.65%-1,091.1万 | ---602.3万 | --260万 | --0 |
ネットキャッシュ | -364.47%-2,265.7万 | 95.88%-137.6万 | 73.26%-487.8万 | -203.90%-3,340.4万 | -1,070.99%-1,824.4万 | -18.94%3,214.9万 | -474.91%-155.8万 | 1,325.68%3,966.3万 | -100.90%-27.1万 | 82.41%-323.6万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.83%7,402.1万 | -30.70%7,539.7万 | -30.70%7,539.7万 | 41.94%1.09億 | 41.94%1.09億 | 107.23%7,665.2万 | 107.23%7,665.2万 | -8.04%3,698.9万 | -8.04%3,698.9万 | -31.38%4,022.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -27.16%5,136.4万 | -1.83%7,402.1万 | -22.13%7,051.9万 | -30.70%7,539.7万 | 20.59%9,055.7万 | 41.94%1.09億 | 104.52%7,509.4万 | 107.23%7,665.2万 | -47.73%3,671.8万 | -8.04%3,698.9万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし