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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 25.82%-3,445.6万 | ---- | 20.53%-4,645.1万 | ---- | 55.80%-5,845.2万 | ---- | -498.36%-1.32億 | ---- | -535.57%-2,210.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -55.03%134.1万 | ---- | 11.43%298.2万 | ---- | -32.61%267.6万 | ---- | --397.1万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | -81.19%986.8万 | --0 | 48.05%5,246.4万 | --0 | -18.71%3,543.7万 | --0 | --4,359.2万 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -44.22%211.5万 | ---- | -72.33%379.2万 | ---- | --1,370.4万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --50.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -81.40%936.4万 | ---- | 59.11%5,034.9万 | ---- | 5.88%3,164.5万 | ---- | --2,988.8万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | -98.21%5.9万 | --0 | 2,438.30%329.7万 | --0 | -102.17%-14.1万 | --0 | -44.43%648.4万 | --0 | 4,782.01%1,166.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.37%-74.5万 | ---- | ---66.3万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -98.17%5.9万 | ---- | 432.95%321.9万 | ---- | -90.80%60.4万 | ---- | -43.13%656.7万 | ---- | 4,731.80%1,154.8万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --7.8万 | ---- | ---- | ---- | 383.33%58万 | ---- | --12万 |
| 減価償却費: | --0 | -61.61%1,199.7万 | --0 | -47.54%3,124.9万 | --0 | -53.99%5,957.1万 | --0 | 185.38%1.29億 | --0 | 7.17%4,537万 |
| -減価 | ---- | -70.07%115.2万 | ---- | -59.25%384.9万 | ---- | -74.68%944.5万 | ---- | -14.08%3,730.7万 | ---- | 6.23%4,342.3万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -60.42%1,084.5万 | ---- | -45.34%2,740万 | ---- | -45.62%5,012.6万 | ---- | 4,633.90%9,216.9万 | ---- | 33.26%194.7万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.44%44.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 70.70%-643.3万 | ---- | -133.68%-2,195.9万 | ---- | -9.86%-939.7万 | ---- | ---855.4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -181.66%-1,762.4万 | --0 | -27.32%2,158.2万 | --0 | -30.50%2,969.4万 | --0 | 20.74%4,272.6万 | --0 | -28.74%3,538.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -97.55%3.4万 | ---- | 1,290.00%139万 | ---- | -97.57%10万 | ---- | 10,458.97%411.8万 | ---- | 102.73%3.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 118.81%368万 | ---- | -201.90%-1,956.6万 | ---- | -169.22%-648.1万 | ---- | 268.13%936.3万 | ---- | -152.79%-556.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 104.28%90.4万 | ---- | -363.72%-2,112.9万 | ---- | 306.12%801.2万 | ---- | -541.42%-388.7万 | ---- | -189.25%-60.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.38%-33万 | ---- | 65.24%-139.7万 |
| 営業現金収入 | --0 | 96.97%-49.8万 | --0 | 15.03%-1,644.3万 | --0 | -138.11%-1,935.1万 | --0 | 80.64%5,077.2万 | --0 | -34.15%2,810.7万 |
| その他の税金 | ---- | -83.20%44.3万 | ---- | 195.13%263.7万 | ---- | -24.70%-277.2万 | ---- | 69.35%-222.3万 | ---- | -160.56%-725.4万 |
| 受取利息 | ---- | -58.94%643.3万 | ---- | 101.61%1,566.7万 | ---- | 36,904.76%777.1万 | ---- | --2.1万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 877.19%1,250.8万 | ---- | 102.53%128万 | ---- | -4,060.59%-5,067.6万 | ---- | -579.53%-121.8万 | ---- | --25.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 97.45%-38.7万 | 242.72%637.8万 | -179.76%-1,519.1万 | 112.97%186.1万 | 372.05%1,904.6万 | -129.55%-1,435.2万 | -118.60%-700.1万 | 132.92%4,857万 | 532.48%3,763.9万 | -47.74%2,085.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.05%-43.5万 | -358.83%-1,211.3万 | ---878.1万 | ---264万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | -293.97%-2,059.6万 | -87.23%53.5万 | 117.93%1,061.8万 | 115.16%419.1万 | -2,712.53%-5,922.6万 | ---2,765万 | 193.41%226.7万 | ---- | -380.59%-242.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.20%16.2万 | --14.7万 | --14.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 75.23%-191.2万 | -219.56%-359.5万 | -66.13%-772万 | 69.91%-112.5万 | 86.04%-464.7万 | 75.41%-373.9万 | 15.52%-3,328万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.2万 | -415.90%-100.6万 | ---- | 87.96%-19.5万 | 87.59%-20.1万 | -841.86%-162万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.74%175.4万 | --175.4万 | ---251.5万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | --21.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.7万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -25.33%332.5万 | ---- | -22.61%445.3万 | ---- | 9.12%575.4万 | ---- | --527.3万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -100.56%-3,000 | -229.65%-1,706万 | 4,963.64%53.5万 | 118.14%1,315.9万 | 99.97%-1.1万 | -3,134.82%-7,255.7万 | -839.63%-3,564万 | 93.99%-224.3万 | 77.49%-379.3万 | 10.96%-3,732.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 97.34%-39万 | -171.12%-1,068.2万 | -177.00%-1,465.6万 | 117.28%1,502万 | 144.64%1,903.5万 | -287.60%-8,690.9万 | -225.99%-4,264.1万 | 381.21%4,632.7万 | 410.63%3,384.6万 | -715.14%-1,647.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -94.71%177万 | 123.26%2,380万 | -75.58%3,347.9万 | -85.49%1,066万 | 265.73%1.37億 | 1,179.53%7,344.5万 | --3,749万 | --574万 | ---- |
| 債務を支払う | 125.22%31.1万 | -0.28%-1,495.9万 | 92.72%-123.3万 | 29.98%-1,491.7万 | -137.96%-1,692.6万 | -42.03%-2,130.5万 | 52.58%-711.3万 | ---1,500万 | ---1,500万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --4,146.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 97.95%-7,000 | 52.11%-134.1万 | -11,300.00%-34.2万 | -4.63%-280万 | 94.92%-3,000 | 32.61%-267.6万 | 37.23%-5.9万 | -784.41%-397.1万 | 58.41%-9.4万 | 0.44%-44.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -102.34%-11.9万 | ---- | --509.3万 | --439.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 50.41%-1,654.5万 | 62.43%-788.2万 | 32.88%-3,336.5万 | 19.08%-2,098.2万 | 29.18%-4,970.7万 | 43.06%-2,592.9万 | ---7,018.8万 | ---4,553.6万 | ---- |
| 融資事業調整事業 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,630.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -97.83%31.1万 | 158.63%1,039万 | 152.63%1,434.3万 | -125.87%-1,772.2万 | -195.84%-2,725.1万 | 232.61%6,851.6万 | 151.80%2,843.4万 | -11,407.57%-5,166.9万 | -24,187.61%-5,489万 | 0.44%-44.9万 |
| 為替影響 | -69.77%9.1万 | 99.77%-1.6万 | 223.66%30.1万 | -287.89%-696.9万 | 116.20%9.3万 | 1,062.70%370.9万 | -1,121.28%-57.4万 | 7,875.00%31.9万 | ---4.7万 | --4,000 |
| ネットキャッシュ | 74.76%-7.9万 | 89.19%-29.2万 | 96.19%-31.3万 | 85.31%-270.2万 | 42.17%-821.6万 | -244.31%-1,839.3万 | 32.49%-1,420.7万 | 68.43%-534.2万 | -89.21%-2,104.4万 | -584.59%-1,692.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.21%221.4万 | -79.32%252.2万 | -79.32%252.2万 | -54.63%1,219.3万 | -54.63%1,219.3万 | -15.75%2,687.7万 | -15.75%2,687.7万 | -34.66%3,190万 | -34.66%3,190万 | -4.82%4,881.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.31%222.6万 | -12.21%221.4万 | -38.33%251万 | -79.32%252.2万 | -66.35%407万 | -54.63%1,219.3万 | 11.91%1,209.6万 | -15.75%2,687.7万 | -71.33%1,080.9万 | -34.66%3,190万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
