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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 132.88%1,609万 | ---- | 39.96%-4,893.5万 | ---- | -111.00%-8,150.6万 | ---- | 8.34%-3,862.8万 | ---- | -1,235.04%-4,214.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 83.33%-1,000 | ---- | 14.29%-6,000 | ---- | -40.00%-7,000 | ---- | 89.13%-5,000 | ---- | -187.50%-4.6万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | --475.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | -99.61%3,000 | ---- | 17.90%76.4万 | ---- | -67.42%64.8万 | ---- | --198.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --527.9万 | --0 | --0 | --0 | 3,685.65%1,608.9万 | --0 | --42.5万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の減損および規定 | --527.9万 | ---- | ---- | ---- | 3,685.65%1,608.9万 | ---- | --42.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 53.97%-14.5万 | --0 | 44.15%-31.5万 | --0 | -184.81%-56.4万 | --0 | 156.50%66.5万 | --0 | ---117.7万 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.71%-48.6万 | ---- | 137.63%42万 | ---- | ---111.6万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 53.97%-14.5万 | ---- | -303.85%-31.5万 | ---- | -131.84%-7.8万 | ---- | 501.64%24.5万 | ---- | ---6.1万 | ---- |
| 資産売却損益 | -52.57%-2,515.3万 | --0 | ---1,648.6万 | --0 | --0 | --0 | ---971.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | -53.15%-2,515.3万 | ---- | ---1,642.4万 | ---- | ---- | ---- | ---971.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -42.22%1,327.2万 | --0 | -29.70%2,296.9万 | --0 | -14.87%3,267.5万 | --0 | 49.06%3,838.1万 | --0 | 286.03%2,574.8万 | --0 |
| -減価 | -42.22%1,327.2万 | ---- | -29.52%2,296.9万 | ---- | -14.84%3,258.9万 | ---- | 49.28%3,826.7万 | ---- | 291.00%2,563.4万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.56%8.6万 | ---- | 0.00%11.4万 | ---- | 0.00%11.4万 | ---- |
| 財政経費 | -42.76%373.4万 | ---- | -19.20%652.3万 | ---- | -13.84%807.3万 | ---- | 74.33%937万 | ---- | 21,400.00%537.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -94.62%118.9万 | ---- | -3.47%2,211.4万 | ---- | 538.20%2,290.9万 | ---- | -775.45%-522.8万 | ---- | 104.76%77.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 242.23%1,901.9万 | --0 | -694.53%-1,337.2万 | --0 | 38.69%-168.3万 | --0 | 76.07%-274.5万 | --0 | -196.45%-1,147万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -93.70%7.3万 | ---- | -77.69%115.9万 | ---- | 103,980.00%519.4万 | ---- | 99.84%-5,000 | ---- | -195.48%-320万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -125.89%-143.6万 | ---- | 12.49%554.6万 | ---- | -75.69%493万 | ---- | 191.90%2,027.7万 | ---- | -175.73%-2,206.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -441.31%-2,261.2万 | ---- | 1,480.21%662.5万 | ---- | -116.97%-48万 | ---- | -94.43%282.9万 | ---- | 3,927.58%5,082.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | -11,700.00%-495.6万 | --0 | -100.47%-4.2万 | --0 | -58.04%896.1万 | --0 | 21.89%2,135.6万 | --0 | 724.15%1,752万 | --0 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | -95.90%-71.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | -70.81%100万 | ---- | 149.83%342.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -11,700.00%-495.6万 | 310.57%442.2万 | -100.47%-4.2万 | 71.40%-210万 | -58.15%893.8万 | 55.75%-734.3万 | 27.10%2,135.6万 | -2,580.42%-1,659.4万 | 629.56%1,680.3万 | 109.76%66.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -83.33%1,000 | ---- | -14.29%6,000 | ---- | 40.00%7,000 | ---- | -89.13%5,000 | ---- | 187.50%4.6万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---357万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 1.40%-112.3万 | ---- | 70.85%-113.9万 | ---- | 73.93%-390.7万 | ---- | 76.54%-1,498.7万 | ---- | -1,085.12%-6,389万 | ---- |
| 子会社の売却 | 26.77%-9.3万 | ---- | ---12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---92.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 80.99%-23万 | ---- | 39.17%-121万 | ---- | 75.20%-198.9万 | ---- | ---802.1万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 99.76%-3,000 | ---- | 56.94%-123.2万 | ---- | -102.48%-286.1万 | ---- | -215.16%-141.3万 | ---- | --122.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 51.32%-121.8万 | 63.85%-29.1万 | 58.10%-250.2万 | -110.13%-80.5万 | 73.91%-597.1万 | 5,467.57%794.4万 | 67.58%-2,288.2万 | 99.32%-14.8万 | -1,182.07%-7,057.8万 | -719.78%-2,188.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -142.69%-617.4万 | 242.20%413.1万 | -185.74%-254.4万 | -583.36%-290.5万 | 294.43%296.7万 | 103.59%60.1万 | 97.16%-152.6万 | 21.10%-1,674.2万 | -519.67%-5,377.5万 | -122.82%-2,121.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -98.89%16.6万 | ---- | 284.02%1,500万 | ---- | 113.79%390.6万 | ---- | -91.75%182.7万 | ---- | 3,755.92%2,213.3万 | ---- |
| 債務を支払う | -291.61%-3,216.3万 | ---- | 14.49%-821.3万 | ---- | -111.61%-960.5万 | ---- | ---453.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | 4,792.24%5,107.5万 | ---- | -92.86%104.4万 | ---- | --1,461.8万 | ---- | ---- | ---- | --1,820.1万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 51.21%-150.8万 | ---- | 59.69%-309.1万 | ---- | 14.86%-766.9万 | ---- | -114.53%-900.8万 | ---- | -16,696.00%-419.9万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --221.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -3,563.04%-337万 | ---- | 28.68%-9.2万 | ---- | ---12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -192.86%-1,016.5万 | ---- | 70.11%-347.1万 | ---- | 6.40%-1,161.1万 | ---- | -2,650.55%-1,240.5万 | ---- | ---45.1万 | ---- |
| 融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 242.82%403.5万 | -388.13%-541.1万 | 111.22%117.7万 | 3,582.35%187.8万 | 11.94%-1,049万 | -99.51%5.1万 | -133.38%-1,191.3万 | 9.60%1,047.6万 | 6,399.82%3,568.4万 | --955.8万 |
| 為替影響 | 5,853.66%235.9万 | 45.24%125.2万 | 87.11%-4.1万 | 690.83%86.2万 | -10,700.00%-31.8万 | 738.46%10.9万 | -99.19%3,000 | -94.51%1.3万 | 6,266.67%37万 | 154.84%23.7万 |
| ネットキャッシュ | -56.47%-213.9万 | -24.63%-128万 | 81.83%-136.7万 | -257.52%-102.7万 | 44.02%-752.3万 | 110.41%65.2万 | 25.71%-1,343.9万 | 46.27%-626.6万 | -122.55%-1,809.1万 | -22.45%-1,166.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.22%62.6万 | -69.22%62.6万 | -79.40%203.4万 | -79.40%203.4万 | -57.64%987.5万 | -57.64%987.5万 | -43.19%2,331.1万 | -43.19%2,331.1万 | -16.55%4,103.2万 | -16.55%4,103.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.14%84.6万 | -68.00%59.8万 | -69.22%62.6万 | -82.43%186.9万 | -79.40%203.4万 | -37.65%1,063.6万 | -57.64%987.5万 | -42.39%1,705.8万 | -43.19%2,331.1万 | -25.49%2,960.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,063.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,063.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デボー公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
