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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | (Q6)2018/06/30 | (FY)2017/12/31 | (Q6)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 0.49%1.98億 | 11.32%1.97億 | 18.15%1.77億 | -14.41%1.5億 | -5.92%1.75億 | ---- | 7.85%1.86億 | ---- | 3.28%1.73億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 6.19%-3,312万 | -5.13%-3,530.7万 | -19.16%-3,358.5万 | -639.18%-2,818.5万 | 18.47%-381.3万 | ---- | -70.32%-467.7万 | ---- | 47.41%-274.6万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 7.97%51.5万 | 38.66%47.7万 | -51.75%34.4万 | 494.17%71.3万 | 126.42%12万 | ---- | --5.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 181.79%5,356.2万 | -49.65%1,900.8万 | -59.26%3,775.4万 | 592.62%9,267.9万 | 195.66%1,338.1万 | --0 | -162.51%-1,398.8万 | --0 | 280.50%2,237.7万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 90.67%960.6万 | 585.44%503.8万 | 175.46%73.5万 | 26.44%-97.4万 | -221.13%-132.4万 | ---- | 510.61%109.3万 | ---- | --17.9万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -87.92%72.4万 | 494.02%599.3万 | -102.18%-152.1万 | 594.34%6,980.9万 | 261.33%1,005.4万 | ---- | -125.23%-623.2万 | ---- | 198.07%2,469.8万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 441.96%4,323.2万 | -79.30%797.7万 | 61.63%3,854万 | 412.66%2,384.4万 | 152.56%465.1万 | ---- | -253.96%-884.9万 | ---- | -3.95%-250万 | ---- |
| 再評価引当金 | 107.06%31.9万 | -32.80%-451.8万 | 58.20%-340.2万 | 59.13%-813.8万 | 15.65%-1,991.1万 | --0 | -123.65%-2,360.6万 | --0 | -272.05%-1,055.5万 | --0 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | --35.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 99.20%-3.6万 | -32.80%-451.8万 | 58.20%-340.2万 | 59.13%-813.8万 | 15.65%-1,991.1万 | ---- | -123.65%-2,360.6万 | ---- | -272.05%-1,055.5万 | ---- |
| 資産売却損益 | -99.62%6万 | --1,558.6万 | --0 | --105.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -99.62%6万 | --1,558.6万 | ---- | --105.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -17.99%2,756万 | 16.37%3,360.4万 | 30.30%2,887.8万 | 3.94%2,216.2万 | 7.73%2,132.1万 | --0 | -7.21%1,979.1万 | --0 | 9.74%2,132.8万 | --0 |
| -減価 | -17.98%2,755.6万 | 16.34%3,359.7万 | 30.30%2,887.8万 | 3.94%2,216.2万 | 10.25%2,132.1万 | ---- | -7.35%1,933.9万 | ---- | 13.93%2,087.4万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -42.86%4,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.44%45.2万 | ---- | 0.00%45.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -985.28%-2,263.9万 | -16.15%-208.6万 | -22.59%-179.6万 | 68.10%-146.5万 | 28.96%-459.3万 | ---- | 6.29%-646.5万 | ---- | -203.85%-689.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 0.21%2.25億 | 9.07%2.24億 | -10.22%2.05億 | 25.89%2.29億 | 15.48%1.82億 | --0 | -19.79%1.57億 | --0 | 2.87%1.96億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 139.46%2,040.8万 | -271.07%-5,171.2万 | -259.08%-1,393.6万 | -206.77%-388.1万 | 228.58%363.5万 | ---- | 88.62%-282.7万 | ---- | -2,258.64%-2,484.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 215.00%9,864.4万 | 7.65%-8,577.5万 | -170.75%-9,287.7万 | 10.17%-3,430.4万 | 66.37%-3,818.6万 | ---- | -636.36%-1.14億 | ---- | 79.33%-1,542.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -78.55%2,935.7万 | 55.36%1.37億 | 240.62%8,810.5万 | 442.73%2,586.6万 | -104.57%-754.7万 | ---- | 1,588.49%1.65億 | ---- | -49.59%978.7万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | --36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 55.92%3.77億 | 0.52%2.42億 | 35.39%2.41億 | 14.46%1.78億 | -9.39%1.55億 | --0 | 1.85%1.71億 | --0 | 18.50%1.68億 | --0 |
| その他の税金 | -69.02%-6,509.2万 | -128.89%-3,851.1万 | 24.64%-1,682.5万 | -32.79%-2,232.7万 | 54.43%-1,681.4万 | ---- | -91.34%-3,690万 | ---- | -50.26%-1,928.5万 | ---- |
| 支払われた利息 | -9.57%-51.5万 | -36.63%-47万 | 51.75%-34.4万 | -494.17%-71.3万 | -126.42%-12万 | ---- | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -55.97%857.4万 | -57.20%1,947.5万 | 207.62%4,550.1万 | -534.00%-4,228万 | 131.91%974.2万 | ---- | ---3,053万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 54.88%3.16億 | -5.16%2.04億 | 42.23%2.15億 | 14.13%1.51億 | -4.54%1.33億 | 216.08%4,721.4万 | -5.25%1.39億 | -168.01%-4,067.5万 | 18.32%1.47億 | 84.94%5,981万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 11.23%597.2万 | -24.81%536.9万 | -7.39%714.1万 | 102.23%771.1万 | -18.47%381.3万 | ---- | 70.32%467.7万 | ---- | -47.41%274.6万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1,000万 | ---- | -50.00%500万 | ---- |
| 固定資産の売却 | --2万 | ---- | --1,245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -181.36%-3,184.1万 | 87.79%-1,131.7万 | -142.26%-9,266万 | -330.72%-3,824.8万 | 9.36%-888万 | ---- | 11.03%-979.7万 | ---- | -27.72%-1,101.2万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16万 | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | --79.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 59.60%3.48億 | 45.35%2.18億 | -34.37%1.5億 | -81.82%2.28億 | 41.99%12.57億 | ---- | 11.87%8.85億 | ---- | 57.80%7.91億 | ---- |
| 現金で投資する | 43.33%-1.7億 | -24.91%-3億 | 46.69%-2.4億 | 67.07%-4.51億 | -38.09%-13.68億 | ---- | -0.61%-9.91億 | ---- | -49.67%-9.85億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -43.33%-4,300万 | -1,705.14%-3,000万 | -75.79%186.9万 | 161.86%772.1万 | -173.45%-1,248.2万 | ---- | --1,699.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 192.43%1.09億 | 26.55%-1.18億 | 34.40%-1.61億 | -89.71%-2.45億 | -53.56%-1.29億 | -6,136.26%-5,762.3万 | 57.32%-8,405.2万 | 83.65%-92.4万 | -31.70%-1.97億 | 92.10%-565万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 394.05%4.25億 | 57.91%8,602.1万 | 158.19%5,447.6万 | -2,819.96%-9,362.1万 | -93.71%344.2万 | 74.98%-1,040.9万 | 208.57%5,476.1万 | -176.81%-4,159.9万 | -96.15%-5,043.9万 | 238.30%5,416万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---195万 | ---- | ---- | ---62万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -905.28%-2.84億 | -7.06%-2,821.8万 | -66.01%-2,635.8万 | 44.87%-1,587.7万 | 8.11%-2,879.8万 | ---- | -149,133.33%-3,133.9万 | ---- | 36.36%-2.1万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 3,315.87%1,721.6万 | -56.51%50.4万 | 1,425.00%115.9万 | -98.27%7.6万 | -82.46%440.5万 | ---- | 308.29%2,511万 | ---- | 207.19%615万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -572.78%-1.86億 | -9.98%-2,771.4万 | -41.96%-2,519.9万 | 27.23%-1,775.1万 | -256.15%-2,439.3万 | --0 | -211.75%-684.9万 | --0 | 331.20%612.9万 | --0 |
| ネットキャッシュ | 309.10%2.39億 | 99.16%5,830.7万 | 126.29%2,927.7万 | -431.58%-1.11億 | -143.73%-2,095.1万 | 74.98%-1,040.9万 | 208.13%4,791.2万 | -176.81%-4,159.9万 | -56.21%-4,431万 | 247.82%5,416万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.45%1.14億 | 112.53%5,529.4万 | -81.06%2,601.7万 | -13.23%1.37億 | 43.39%1.58億 | -20.73%1.59億 | -28.64%1.1億 | 36.98%2.01億 | -15.49%1.55億 | -20.01%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 209.98%3.52億 | 105.45%1.14億 | 112.53%5,529.4万 | -81.06%2,601.7万 | -13.23%1.37億 | -6.55%1.49億 | 43.39%1.58億 | -20.73%1.59億 | -28.64%1.1億 | 36.98%2.01億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 上海パクシン公認会計士有限公認会計士有限公司 | 上海パクシン公認会計士有限公認会計士有限公司 | リアンダ・リウ・オウヤン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | リアンダ・リウ・オウヤン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | リアンダ・リウ・オウヤン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | リアンダ・リウ・オウヤン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | リアンダ・リウ・オウヤン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
