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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -93.92%-1,381.5万 | -28.84%-662.1万 | 19.23%-712.4万 | 48.06%-513.9万 | 4.58%-882万 | -31.11%-989.5万 | 36.84%-924.3万 | 28.48%-754.7万 | 36.95%-1,463.5万 | 11.60%-1,055.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -550.00%-11.7万 | ---- | -5.88%-1.8万 | ---- | 19.05%-1.7万 | ---- | 58.82%-2.1万 | ---- | -54.55%-5.1万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 151.11%11.3万 | ---- | -15.09%4.5万 | ---- | 65.63%5.3万 | ---- | -39.62%3.2万 | ---- | --5.3万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,534.29%251万 | ---- |
| 減損および引当金 | 130.12%36.2万 | --0 | -123.16%-120.2万 | --0 | 122.32%518.9万 | --0 | --233.4万 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 99.83%-2,000 | ---- | -124.15%-120.4万 | ---- | 128.61%498.6万 | ---- | --218.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 18,100.00%36.4万 | ---- | -99.01%2,000 | ---- | 32.68%20.3万 | ---- | --15.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --14.7万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.7万 | ---- |
| 資産売却損益 | 116.90%15.4万 | --0 | -67.43%7.1万 | --0 | -13.49%21.8万 | --0 | -12.50%25.2万 | --0 | -95.81%28.8万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.56%-30.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 116.90%15.4万 | ---- | -67.43%7.1万 | ---- | -13.49%21.8万 | ---- | -57.72%25.2万 | ---- | 5,860.00%59.6万 | ---- |
| 減価償却費: | 20.19%175万 | --0 | 2.90%145.6万 | --0 | -14.66%141.5万 | --0 | -18.92%165.8万 | --0 | 140.02%204.5万 | --0 |
| -減価 | 20.19%175万 | ---- | 2.90%145.6万 | ---- | -14.66%141.5万 | ---- | -18.92%165.8万 | ---- | 140.02%204.5万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.24%-125.1万 | ---- | -410.78%-187.4万 | ---- | 184.93%60.3万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -11.41%393.7万 | ---- | --444.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 323.81%53.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -224.91%-761.6万 | -28.84%-662.1万 | 27.05%-234.4万 | 48.06%-513.9万 | 53.18%-321.3万 | -31.11%-989.5万 | 19.33%-686.2万 | 28.48%-754.7万 | 47.73%-850.6万 | 11.60%-1,055.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -358.24%-178.7万 | ---- | -93.71%69.2万 | ---- | 314.98%1,099.6万 | ---- | -156.79%-511.5万 | ---- | 129.67%900.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -130.08%-307.6万 | ---- | 192.14%1,022.7万 | ---- | -316.27%-1,109.9万 | ---- | 390.76%513.2万 | ---- | -240.53%-176.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 345.74%504.5万 | ---- | -142.82%-205.3万 | ---- | 440.47%479.4万 | ---- | 116.96%88.7万 | ---- | 47.34%-523万 | ---- |
| 営業現金収入 | -180.19%-371.2万 | -28.84%-662.1万 | 12.22%462.9万 | 48.06%-513.9万 | 246.90%412.5万 | -31.11%-989.5万 | 75.91%-280.8万 | 28.48%-754.7万 | 76.30%-1,165.5万 | 11.60%-1,055.3万 |
| その他の税金 | -1.85%-5.5万 | ---- | 53.85%-5.4万 | ---- | -207.89%-11.7万 | ---- | 43.28%-3.8万 | ---- | 4.29%-6.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 296.62%372.2万 | 10.00%762.3万 | -171.51%-189.3万 | 16.16%693万 | -15.97%264.7万 | 244.06%596.6万 | 161.03%315万 | 354.25%173.4万 | -184.11%-516.1万 | 97.98%-68.2万 |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---200.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --754.7万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -182.34%-376.7万 | -155.95%-100.2万 | 14.15%457.5万 | 145.58%179.1万 | 240.83%400.8万 | -326.59%-392.9万 | 75.72%-284.6万 | 115.43%173.4万 | 76.20%-1,172.2万 | 75.41%-1,123.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 550.00%11.7万 | ---- | 5.88%1.8万 | ---- | -19.05%1.7万 | ---- | -58.82%2.1万 | ---- | 54.55%5.1万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.13%2.8万 | ---- | --12.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -150.98%-192万 | ---221.7万 | -856.25%-76.5万 | ---- | 84.79%-8万 | 97.86%-2万 | -155.34%-52.6万 | -3,010.00%-93.3万 | 94.81%-20.6万 | 98.16%-3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 112.38%10万 | ---- | 71.51%-80.8万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | --12万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.33%187.6万 | ---- | -73.23%178.1万 | ---- | --665.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -141.37%-180.3万 | ---221.7万 | -140.25%-74.7万 | --0 | 23.40%185.6万 | 99.46%-5,000 | -74.11%150.4万 | -3,010.00%-93.3万 | 199.30%580.9万 | 98.16%-3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -245.51%-557万 | -279.73%-321.9万 | -34.72%382.8万 | 145.53%179.1万 | 536.96%586.4万 | -591.14%-393.4万 | 77.30%-134.2万 | 107.11%80.1万 | 89.27%-591.3万 | 76.19%-1,126.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 181.86%455.2万 | ---- | 440.13%161.5万 | ---- | --29.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -281.25%-6.1万 | ---- | 99.84%-1.6万 | ---- | -520.51%-989.1万 | ---- | 85.64%-159.4万 | ---- | ---1,110.3万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.04%1,706.4万 | -70.20%1,697万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -88.80%-91万 | ---- | 10.58%-48.2万 | ---- | 7.23%-53.9万 | ---- | 38.71%-58.1万 | ---- | ---94.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 220.59%358.1万 | --0 | 111.03%111.7万 | --0 | -365.79%-1,013.1万 | --0 | -143.39%-217.5万 | --0 | -91.24%501.3万 | -70.20%1,697万 |
| 為替影響 | 60.90%-41.8万 | ---- | -450.49%-106.9万 | ---- | -70.87%30.5万 | ---- | 541.77%104.7万 | ---- | 63.59%-23.7万 | ---- |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---754.7万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -140.22%-198.9万 | -279.73%-321.9万 | 215.89%494.5万 | 145.53%179.1万 | -21.32%-426.7万 | 41.68%-393.4万 | -290.78%-351.7万 | -218.25%-674.6万 | -142.71%-90万 | -40.84%570.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.81%2,343.8万 | 19.81%2,343.8万 | -16.84%1,956.2万 | -16.84%1,956.2万 | -9.50%2,352.4万 | -9.50%2,352.4万 | -4.19%2,599.4万 | -4.19%2,599.4万 | 5.67%2,713.1万 | 5.67%2,713.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.27%2,103.1万 | -5.31%2,021.9万 | 19.81%2,343.8万 | 9.00%2,135.3万 | -16.84%1,956.2万 | 1.78%1,959万 | -9.50%2,352.4万 | -41.38%1,924.8万 | -4.19%2,599.4万 | -7.03%3,283.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
