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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 49.36%-328.1万 | 109.36%126.9万 | -100.40%-647.9万 | -630.22%-1,356.3万 | -279.31%-323.3万 | 153.26%255.8万 | -49.79%180.3万 | -137.19%-480.3万 | -54.37%359.1万 | 21.02%1,291.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -577.27%-14.9万 | -1,377.78%-13.3万 | -57.14%-2.2万 | 76.32%-9,000 | 68.89%-1.4万 | 72.06%-3.8万 | 23.73%-4.5万 | -67.90%-13.6万 | -293.33%-5.9万 | -8,000.00%-8.1万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --72.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --20.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | ---10.2万 | ---2.1万 | --0 | --0 | ---7.6万 | --3.9万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---10.2万 | ---2.1万 | ---- | ---- | ---7.6万 | --3.9万 | ---- |
| 減価償却費: | -10.15%138.1万 | 5.93%284.1万 | 23.65%153.7万 | 8.23%268.2万 | 0.16%124.3万 | -0.88%247.8万 | 1.14%124.1万 | 604.23%250万 | 589.33%122.7万 | -10.80%35.5万 |
| -減価 | -10.15%138.1万 | 5.93%284.1万 | 23.65%153.7万 | 8.23%268.2万 | 0.16%124.3万 | -0.88%247.8万 | 1.14%124.1万 | 604.23%250万 | 589.33%122.7万 | -10.80%35.5万 |
| 財政経費 | 42.41%36.6万 | 308.51%57.6万 | 542.50%25.7万 | 6.82%14.1万 | -43.66%4万 | -47.83%13.2万 | -43.65%7.1万 | -3.44%25.3万 | 65.79%12.6万 | -40.45%26.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -7.85%269万 | --251.5万 | --291.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 23.22%-168.3万 | 193.89%744.7万 | -10.43%-219.2万 | -235.38%-793.2万 | -164.66%-198.5万 | 359.02%585.9万 | -37.65%307万 | -115.80%-226.2万 | -39.28%492.4万 | 22.33%1,431.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | --4.6万 | ---16.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 31.19%-1,295.3万 | 124.67%237.1万 | 27.98%-1,882.3万 | -356.25%-961.2万 | -44.71%-2,613.4万 | 156.85%375.1万 | -13.07%-1,806万 | -107.06%-659.8万 | -327.54%-1,597.3万 | 305.11%9,342.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 84.79%-77.3万 | -7.68%606.8万 | -229.71%-508.2万 | 375.60%657.3万 | 289.83%391.8万 | 90.28%-238.5万 | 69.94%-206.4万 | -18.34%-2,453.5万 | 54.68%-686.7万 | -176.83%-2,073.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---40万 | 359.77%40万 | ---- | --8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 39.60%-1,576.3万 | 82.50%-687.2万 | -7.83%-2,609.7万 | -333.17%-3,927.3万 | -41.91%-2,420.1万 | -24.34%1,684.3万 | 4.81%-1,705.4万 | 419.26%2,226.2万 | -66.20%-1,791.6万 | -1.62%-697.3万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.32%239.6万 | ---- | 72.25%-123.3万 | ---- | -21.22%-444.4万 |
| 運営事業特別企画 | -112.61%-333.4万 | 19.00%-2,299.5万 | 288.01%2,643.3万 | -395.17%-2,838.9万 | -366.02%-1,405.9万 | -82.72%961.8万 | 82.49%528.5万 | 159.22%5,565.7万 | 109.69%289.6万 | ---9,398.6万 |
| 営業キャッシュフロー | -5,783.63%-1,909.7万 | 82.50%-687.2万 | 100.88%33.6万 | -304.13%-3,927.3万 | -225.09%-3,826万 | -8.51%1,923.9万 | 21.64%-1,176.9万 | 284.19%2,102.9万 | 63.06%-1,502万 | -8.44%-1,141.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 907.14%14.1万 | 1,377.78%13.3万 | 133.33%1.4万 | -76.32%9,000 | -83.78%6,000 | -72.06%3.8万 | -27.45%3.7万 | 67.90%13.6万 | 240.00%5.1万 | 8,000.00%8.1万 |
| 預金の減少（増加） | -100.45%-1.8万 | 133,233.33%399.4万 | 200,200.00%400.2万 | -100.28%-3,000 | -100.05%-2,000 | 120.59%105.7万 | 180.05%405.7万 | 14.45%-513.3万 | ---506.8万 | ---600万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --11.4万 | --3.3万 | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -1,015.00%-44.6万 | 89.77%-14.3万 | 90.27%-4万 | -2,537.74%-139.8万 | -1,010.81%-41.1万 | 85.48%-5.3万 | 89.34%-3.7万 | -630.00%-36.5万 | -580.39%-34.7万 | 91.78%-5万 |
| 現金で投資する | ---- | ---387.9万 | ---388万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -436.46%-32.3万 | 108.22%10.5万 | 125.67%9.6万 | -222.65%-127.8万 | -109.22%-37.4万 | 120.58%104.2万 | 175.63%405.7万 | 15.20%-506.2万 | -14,800.00%-536.4万 | -883.36%-596.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -4,595.37%-1,942万 | 83.31%-676.7万 | 101.12%43.2万 | -299.95%-4,055.1万 | -400.96%-3,863.4万 | 27.02%2,028.1万 | 62.17%-771.2万 | 191.84%1,596.7万 | 49.91%-2,038.4万 | -56.14%-1,738.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 88.89%1,700万 | -10.00%900万 | 12.50%900万 | --1,000万 | --800万 | ---- | ---- | -43.63%1,662.8万 | -22.22%1,400万 | -9.08%2,950万 |
| 債務を支払う | 57.92%-252.5万 | ---600万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.58%-1,662.8万 | -34.95%-300万 | 32.10%-3,172.3万 |
| 株式を発行する | ---- | --1,080万 | --1,064.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -42.41%-36.6万 | -473.91%-39.6万 | -542.50%-25.7万 | ---6.9万 | ---4万 | ---- | ---- | 41.22%-15.4万 | -1.32%-7.7万 | 40.45%-26.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | -46.67%-352万 | -46.67%-352万 | 37.50%-240万 | 37.50%-240万 | 0.00%-384万 | 0.00%-384万 | -28.00%-384万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --14.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---15.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.52%-45.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 12.71%-110.6万 | 481.57%939.8万 | -11.63%-126.7万 | -4.23%-246.3万 | 3.07%-113.5万 | -9.25%-236.3万 | -10.79%-117.1万 | ---216.3万 | ---105.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 6.00%1,300.3万 | 473.61%2,264.6万 | 271.16%1,226.7万 | 182.89%394.8万 | 192.55%330.5万 | 22.64%-476.3万 | -159.26%-357.1万 | 9.15%-615.7万 | -49.19%602.6万 | -119.91%-677.7万 |
| ネットキャッシュ | -150.53%-641.7万 | 143.38%1,587.9万 | 135.94%1,269.9万 | -335.87%-3,660.3万 | -213.12%-3,532.9万 | 58.19%1,551.8万 | 21.42%-1,128.3万 | 140.60%981万 | 50.20%-1,435.8万 | -205.53%-2,416.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152.00%2,632.6万 | -77.80%1,044.7万 | -77.80%1,044.7万 | 49.21%4,705万 | 49.21%4,705万 | 45.16%3,153.2万 | 45.16%3,153.2万 | -52.66%2,172.2万 | -52.66%2,172.2万 | 99.60%4,588.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.99%1,990.9万 | 152.00%2,632.6万 | 97.47%2,314.6万 | -77.80%1,044.7万 | -42.12%1,172.1万 | 49.21%4,705万 | 174.97%2,024.9万 | 45.16%3,153.2万 | -56.82%736.4万 | -52.66%2,172.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
