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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -363.02%-1,874.3万 | ---- | -64.80%712.6万 | ---- | 50.97%2,024.3万 | ---- | 172.12%1,340.9万 | ---- | 26.02%-1,859.3万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 17.96%-243.4万 | ---- | -2.31%-296.7万 | ---- | -44.28%-290万 | ---- | 47.06%-201万 | ---- | -149.15%-379.7万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 167.32%48万 | ---- | -271.35%-71.3万 | ---- | -363.01%-19.2万 | ---- | 164.04%7.3万 | ---- | ---11.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | -23.48%147.3万 | --0 | -13.09%192.5万 | --0 | -80.43%221.5万 | --0 | 319.26%1,132万 | --0 | -17.48%270万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | 775.00%35万 | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -6.48%147.3万 | ---- | -27.59%157.5万 | ---- | -80.79%217.5万 | ---- | 319.26%1,132万 | ---- | -17.48%270万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -104.45%-87.3万 | --0 | -4,844.44%-42.7万 | --0 | -99.56%9,000 | --0 | 8,248.00%203.7万 | --0 | ---2.5万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---3.4万 | ---- | ---- | ---- | -93.52%13.2万 | ---- | 8,248.00%203.7万 | ---- | ---2.5万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | -96.49%-83.9万 | ---- | -247.15%-42.7万 | ---- | ---12.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -9.90%3,553.9万 | --0 | 22.28%3,944.5万 | --0 | -14.86%3,225.8万 | --0 | -13.89%3,788.9万 | --0 | 31.82%4,400.3万 | --0 |
| -減価 | -9.76%3,545.9万 | ---- | 22.14%3,929.6万 | ---- | -14.91%3,217.3万 | ---- | -13.83%3,781.2万 | ---- | 32.04%4,388.2万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -46.31%8万 | ---- | 75.29%14.9万 | ---- | 10.39%8.5万 | ---- | -36.36%7.7万 | ---- | -17.12%12.1万 | ---- |
| 財政経費 | -13.97%501.3万 | ---- | 8.37%582.7万 | ---- | -8.93%537.7万 | ---- | -16.09%590.4万 | ---- | 46.83%703.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 126.43%86.5万 | ---- | -628.76%-327.3万 | ---- | 107.25%61.9万 | ---- | ---854万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -54.58%2,132万 | --0 | -18.54%4,694.3万 | --0 | -4.08%5,762.9万 | --0 | 92.51%6,008.2万 | --0 | 111.06%3,121万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -4,385.00%-85.7万 | ---- | -42.86%2万 | ---- | 107.87%3.5万 | ---- | ---44.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 1,819.29%6,906.4万 | ---- | 78.44%-401.7万 | ---- | 40.90%-1,863万 | ---- | -202.63%-3,152.4万 | ---- | 287.76%3,071.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -1,119.97%-4,399.2万 | ---- | -118.64%-360.6万 | ---- | 56.12%1,934.9万 | ---- | 246.78%1,239.4万 | ---- | -139.86%-844.4万 | ---- |
| 前受金の増減 | 471.88%211.6万 | ---- | -122.38%-56.9万 | ---- | 142.10%254.2万 | ---- | 201.16%105万 | ---- | 13.28%-103.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | 18.98%4,644.5万 | --0 | -36.50%3,903.6万 | --0 | 46.83%6,147.3万 | --0 | -19.58%4,186.6万 | --0 | 76.58%5,205.6万 | --0 |
| その他の税金 | 101.67%7,000 | ---- | 78.74%-42万 | ---- | -221.67%-197.6万 | ---- | 932.82%162.4万 | ---- | 97.12%-19.5万 | ---- |
| 支払われた利息 | 22.12%-151.4万 | ---- | 3.24%-194.4万 | ---- | -36.20%-200.9万 | ---- | 26.21%-147.5万 | ---- | ---199.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -555.09%-120.6万 | ---- | -51.64%26.5万 | ---- | 77.35%54.8万 | ---- | 179.64%30.9万 | ---- | -182.20%-38.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 22.54%4,493.8万 | -19.86%2,157.3万 | -36.21%3,667.2万 | -23.11%2,692万 | 36.83%5,748.8万 | 133.52%3,501.1万 | -15.74%4,201.5万 | -42.76%1,499.3万 | 119.49%4,986.2万 | 195.57%2,619.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 2,378.57%34.7万 | ---- | -26.32%1.4万 | ---- | --1.9万 | ---- | ---- | ---- | 783.93%49.5万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 18,175.00%144.6万 | ---- | 50.00%-8,000 | ---- | -100.31%-1.6万 | ---- | -8.03%512.3万 | -97.97%12.3万 | 599.55%557万 | --606万 |
| 固定資産の売却 | --11.7万 | ---- | ---- | ---- | -97.73%3.3万 | ---- | 5,704.00%145.1万 | ---- | --2.5万 | --2.5万 |
| 固定資産を購入する | -63.88%-358.4万 | ---- | 64.44%-218.7万 | ---- | -28.42%-615万 | ---- | 19.81%-478.9万 | 70.98%-62.4万 | -15.78%-597.2万 | -22.51%-215万 |
| 無形資産の売却 | 283.14%268.2万 | ---- | -3.31%70万 | ---- | --72.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | 46.83%-6.7万 | ---- | ---12.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.48%31.4万 | ---- | ---81.6万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | --1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --832.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 7,697.32%1.22億 | 1,110.06%803万 | 70.19%-160.7万 | 78.95%-79.5万 | -151.72%-539万 | -653.69%-377.6万 | 1,592.98%1,042.1万 | -112.73%-50.1万 | 99.37%-69.8万 | 324.22%393.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 376.34%1.67億 | 13.31%2,960.3万 | -32.69%3,506.5万 | -16.36%2,612.5万 | -0.64%5,209.8万 | 115.53%3,123.5万 | 6.66%5,243.6万 | -51.90%1,449.2万 | 155.55%4,916.4万 | 323.92%3,012.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -93.53%300万 | ---- | -33.93%4,635.4万 | ---- | 62.97%7,016.2万 | ---- | -10.45%4,305.2万 | 70.38%2,617.6万 | -73.00%4,807.4万 | -6.64%1,536.3万 |
| 債務を支払う | -154.97%-1.29億 | ---- | 39.54%-5,062.1万 | ---- | -58.21%-8,372.3万 | ---- | 2.64%-5,291.9万 | 4.65%-2,174.3万 | 1.62%-5,435.4万 | ---2,280.4万 |
| 支払利息 - 融資 | -2.44%-382万 | ---- | -8.75%-372.9万 | ---- | 22.58%-342.9万 | ---- | 10.00%-442.9万 | -701.50%-214万 | -4.48%-492.1万 | 53.65%-26.7万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.4万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -0.07%-3,381.6万 | ---- | -19.77%-3,379.2万 | ---- | 16.61%-2,821.4万 | ---- | 16.16%-3,383.5万 | 14.02%-1,644.7万 | -29.89%-4,035.8万 | -24.05%-1,912.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -291.75%-1.64億 | -14.23%-2,759.4万 | 7.56%-4,178.8万 | 4.73%-2,415.6万 | 6.08%-4,520.4万 | -82.15%-2,535.5万 | 6.65%-4,813.1万 | 48.13%-1,392万 | -159.26%-5,155.9万 | -5,959.61%-2,683.7万 |
| 為替影響 | -102.59%-5,000 | 81.08%-7,000 | 193.69%19.3万 | -1,333.33%-3.7万 | -288.68%-20.6万 | -82.35%3,000 | -276.67%-5.3万 | 325.00%1.7万 | -73.45%3万 | --4,000 |
| ネットキャッシュ | 149.40%332.1万 | 2.03%200.9万 | -197.52%-672.3万 | -66.51%196.9万 | 60.14%689.4万 | 927.97%588万 | 279.75%430.5万 | -82.62%57.2万 | -60.52%-239.5万 | -56.50%329.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.79%838.3万 | -32.07%1,013.1万 | 81.31%1,491.3万 | 81.31%1,491.3万 | 107.02%822.5万 | 107.02%822.5万 | -37.31%397.3万 | -37.31%397.3万 | -9.18%633.8万 | -9.18%633.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.56%1,169.9万 | -27.97%1,213.3万 | -43.79%838.3万 | 19.40%1,684.5万 | 81.31%1,491.3万 | 209.25%1,410.8万 | 107.02%822.5万 | -52.64%456.2万 | -29.05%397.3万 | -33.77%963.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | チャンイン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | チャンイン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
