(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 17.72%2,952.02万 | ---- | 14.44%2,507.63万 | ---- | 65.33%2,191.22万 | ---- | 178.46%1,325.34万 | ---- | -2,726.37%-1,689.25万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 9.30%-179.43万 | ---- | -129.52%-197.82万 | ---- | -22.99%-86.19万 | ---- | -99.23%-70.08万 | ---- | -5,281.59%-35.17万 |
減損および引当金 | --0 | 101.91%2,906 | --0 | -220.77%-15.2万 | --0 | 594.83%12.59万 | --0 | -104.62%-2.54万 | --0 | -22.02%55.09万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 101.91%2,906 | ---- | -220.77%-15.2万 | ---- | 594.83%12.59万 | ---- | -104.62%-2.54万 | ---- | --55.09万 |
再評価引当金 | --0 | -147.03%-262.19万 | --0 | 560.18%557.46万 | --0 | -1,094.86%-121.14万 | --0 | --12.18万 | --0 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -147.03%-262.19万 | ---- | 560.18%557.46万 | ---- | -1,094.86%-121.14万 | ---- | --12.18万 | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | 17.33%1,295.3万 | --0 | 37.22%1,103.96万 | --0 | 44.45%804.5万 | --0 | 64.16%556.94万 | --0 | 30.56%339.27万 |
-減価 | ---- | 49.08%332.49万 | ---- | 18.70%223.03万 | ---- | 24.65%187.9万 | ---- | 169.01%150.74万 | ---- | 15.79%56.04万 |
-無形資産の償却 | ---- | 9.29%962.81万 | ---- | 42.87%880.93万 | ---- | 51.80%616.61万 | ---- | 43.41%406.19万 | ---- | 33.95%283.23万 |
財政経費 | ---- | 30.57%61.45万 | ---- | 256.19%47.06万 | ---- | -34.94%13.21万 | ---- | 99.26%20.31万 | ---- | --10.19万 |
動作調整専用項目 | ---- | 108.48%722.61万 | ---- | 2,353.65%346.62万 | ---- | 106.90%14.13万 | ---- | -836.05%-204.75万 | ---- | -73.29%27.82万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 5.53%4,590.05万 | --0 | 53.79%4,349.71万 | --0 | 72.73%2,828.32万 | --0 | 226.73%1,637.39万 | --0 | -378.18%-1,292.05万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | 22.09%97.19万 | ---- | 133.76%79.6万 | ---- | -387.63%-235.79万 | ---- | 37.13%81.98万 | ---- | 121.33%59.78万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -185.50%-1,472.36万 | ---- | 530.27%1,721.96万 | ---- | 3,405.97%273.21万 | ---- | 96.00%-8.26万 | ---- | -173.85%-206.77万 |
営業現金収入 | -97.00%87.41万 | -47.74%3,214.88万 | 74.31%2,913.63万 | 114.65%6,151.27万 | 149.39%1,671.56万 | 67.48%2,865.74万 | 15.23%670.25万 | 218.91%1,711.11万 | 5,583.90%581.68万 | -410.03%-1,439.04万 |
その他の税金 | -518.64%-228.4万 | 23.43%-52.66万 | ---36.92万 | -472.03%-68.77万 | ---- | -59.39%18.49万 | ---- | 143.48%45.52万 | 28.22%-32.33万 | 46.79%-104.7万 |
営業キャッシュフロー | -104.90%-140.99万 | -48.01%3,162.22万 | 72.10%2,876.71万 | 110.89%6,082.5万 | 149.39%1,671.56万 | 64.19%2,884.22万 | 22.01%670.25万 | 213.79%1,756.63万 | 1,087.17%549.35万 | -677.32%-1,543.74万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | -9.30%179.43万 | ---- | 129.52%197.82万 | ---- | 6.63%86.19万 | ---- | 129.79%80.83万 | ---- | 5,281.59%35.17万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.22万 | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 72.76%-9.03万 | 78.00%-51.67万 | 80.08%-33.16万 | -3,849.32%-234.86万 | -5,233.33%-166.46万 | -138.14%-5.95万 | -53.88%-3.12万 | 88.48%-2.5万 | 38.93%-2.03万 | 64.08%-21.67万 |
無形資産を購入する | -10.00%-603.79万 | 18.00%-885.55万 | -55.55%-548.92万 | -59.99%-1,079.95万 | -194.24%-352.88万 | 24.81%-675万 | 82.59%-119.93万 | -130.87%-897.71万 | ---688.95万 | 9.32%-388.84万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | -28.77%4,182.91万 | ---- | 350.82%5,872.6万 | ---- | 450.86%1,302.66万 | ---- | --236.48万 | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | 35.45%-4,093.19万 | ---- | -653.50%-6,341.58万 | ---- | 34.02%-841.62万 | ---- | ---1,275.61万 | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | 73.82%-237.43万 | ---- | 70.46%-906.99万 | ---- | -1,059.82%-3,070.43万 | ---- | -1,000.49%-264.73万 | ---- | 159.43%29.4万 | --68.2万 |
投資キャッシュフロー | 42.90%-850.25万 | 57.88%-668.08万 | 58.52%-1,489.07万 | -1,086.07%-1,585.97万 | -825.71%-3,589.78万 | 92.76%-133.72万 | 41.38%-387.79万 | -501.46%-1,847.29万 | -8,358.39%-661.58万 | 39.23%-307.13万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -171.43%-991.24万 | -44.53%2,494.14万 | 172.34%1,387.64万 | 63.48%4,496.53万 | -779.11%-1,918.22万 | 3,133.79%2,750.51万 | 351.68%282.46万 | 95.10%-90.66万 | -135.59%-112.23万 | -677.62%-1,850.87万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 |
債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 |
株式を発行する | ---- | -65.43%1,131.33万 | ---- | --3,272.42万 | --2,970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000万 |
支払利息 - 融資 | ---- | -30.57%-61.45万 | ---- | -256.19%-47.06万 | ---- | 34.94%-13.21万 | ---- | -99.26%-20.31万 | ---- | ---10.19万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---4,412.67万 | ---1,902万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --369.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -328.19%-863.13万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 38.94%-1,025.5万 | -521.53%-1,287.73万 | -1,762.52%-1,679.43万 | -24.06%-207.19万 | 19.09%-90.17万 | -32.58%-167万 | 37.22%-111.45万 | 89.53%-125.97万 | -251.70%-177.52万 | -2,410.48%-1,203.63万 |
財務キャッシュ フロー | 71.37%-1,025.5万 | -236.67%-4,630.53万 | -224.36%-3,581.43万 | 1,980.05%3,388.16万 | 2,683.94%2,879.83万 | -23.20%-180.22万 | 37.22%-111.45万 | -102.47%-146.27万 | -102.45%-177.52万 | 2,473.79%5,923.05万 |
為替影響 | 93.63%-54.51万 | -349.82%-662.76万 | -1,189.74%-855.34万 | 19.49%265.3万 | 38.42%78.49万 | 395.87%222.03万 | 198.91%56.71万 | -787.55%-75.04万 | -196.41%-57.33万 | -65.30%10.91万 |
ネットキャッシュ | 8.07%-2,016.73万 | -127.10%-2,136.38万 | -328.14%-2,193.78万 | 206.76%7,884.69万 | 462.31%961.61万 | 1,184.80%2,570.29万 | 159.02%171.01万 | -105.82%-236.94万 | -104.03%-289.75万 | 935.26%4,072.18万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -18.03%1.27億 | 110.55%1.55億 | 110.55%1.55億 | 60.97%7,372.15万 | 60.97%7,372.15万 | -6.38%4,579.84万 | -6.38%4,579.84万 | 504.88%4,891.82万 | 504.88%4,891.82万 | -36.06%808.72万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -14.60%1.07億 | -18.03%1.27億 | 48.27%1.25億 | 110.55%1.55億 | 74.98%8,412.25万 | 60.97%7,372.15万 | 5.78%4,807.55万 | -6.38%4,579.84万 | -43.10%4,544.73万 | 504.88%4,891.82万 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,891.82万 |
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,891.82万 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 信勇中和(香港)公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし