(Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | (Q6)2018/06/30 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 813.47%1.33億 | ---- | 84.56%-1,863.5万 | ---- | -193.86%-1.21億 | ---- | -59.91%-4,107.8万 | ---- | -14.16%-2,568.9万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 94.44%-1,000 |
支払利息 - 調整済み | ---- | -8.63%2,602.3万 | ---- | 54.73%2,848.2万 | ---- | 11.32%1,840.7万 | ---- | -13.59%1,653.5万 | ---- | 2.12%1,913.5万 |
子会社の利益分配 | ---- | -662.42%-1.59億 | ---- | -124.54%-2,081.7万 | ---- | 229,200.00%8,484.1万 | ---- | 100.18%3.7万 | ---- | 72.14%-2,088万 |
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --198.5万 | --0 | --0 | --0 | -80.87%14.1万 | --0 | -98.24%73.7万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.88%2万 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --198.5万 | ---- | ---- | ---- | -80.33%14.1万 | ---- | -97.19%71.7万 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | -137.37%-980.1万 | --0 | ---412.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | -137.37%-980.1万 | ---- | ---412.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | -89.36%1万 | --0 | -61.16%9.4万 | --0 | -19.60%24.2万 | --0 | 0.33%30.1万 | --0 | -5.66%30万 |
-減価 | ---- | -89.36%1万 | ---- | -61.16%9.4万 | ---- | -19.60%24.2万 | ---- | 0.33%30.1万 | ---- | -5.66%30万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 26.84%-952.6万 | --0 | 24.39%-1,302.1万 | --0 | 28.44%-1,722.2万 | --0 | 8.84%-2,406.5万 | --0 | 27.82%-2,639.8万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,858.29%-342.7万 | ---- | 75.52%-17.5万 | ---- | -111.83%-71.5万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 8.69%728万 | ---- | -14.87%669.8万 | ---- | 42.64%786.8万 | ---- | 45.27%551.6万 | ---- | -39.79%379.7万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -170.11%-230.4万 | ---- | ---85.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | --0 | 36.59%-455万 | --0 | 43.85%-717.6万 | --0 | 31.74%-1,278.1万 | --0 | 19.69%-1,872.4万 | --0 | 3.74%-2,331.6万 |
営業キャッシュフロー | 92.33%-374.1万 | 36.59%-455万 | -889.06%-4,875.1万 | 43.85%-717.6万 | 49.61%-492.9万 | 31.74%-1,278.1万 | 73.46%-978.1万 | 19.69%-1,872.4万 | -141.80%-3,685.3万 | 3.74%-2,331.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | -94.44%1,000 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | -248.28%-20.2万 | ---- | 97.15%-5.8万 | ---- | 34.22%-203.4万 | ---- | 87.33%-309.2万 |
固定資産を購入する | ---- | ---8.8万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-2.4万 | ---- | 15.79%-1.6万 | ---- | 51.28%-1.9万 |
子会社の売却 | ---- | 4,013.04%180万 | ---- | ---4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | -159.99%-91.3万 | ---- | -73.99%152.2万 | ---- | 248.35%585.1万 | ---- | 32.26%-394.4万 | ---- | 93.77%-582.2万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | --0 | -35.62%79.9万 | --0 | -78.49%124.1万 | --0 | 196.28%577万 | 277.59%518.2万 | 32.90%-599.3万 | -4.33%-291.8万 | 92.46%-893.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 92.33%-374.1万 | 36.80%-375.1万 | -889.06%-4,875.1万 | 15.35%-593.5万 | -7.18%-492.9万 | 71.63%-701.1万 | 88.44%-459.9万 | 23.35%-2,471.7万 | -120.48%-3,977.1万 | 77.40%-3,224.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | 112.97%238.1万 | ---- | -81.01%111.8万 | ---- | -77.49%588.7万 | ---- | -43.36%2,615.6万 | ---- | 7,139.63%4,618万 |
国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | -21.79%-9.5万 | ---- | 25.00%-7.8万 | ---- | 97.94%-10.4万 | ---- | 66.30%-504.8万 | ---- | -35.91%-1,498万 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -107.48%-43.9万 | ---- | 10,218.97%586.9万 | ---- | 63.06%-5.8万 | ---- | 3.09%-15.7万 | ---- | -4.52%-16.2万 |
財務キャッシュ フロー | -92.00%390.2万 | -73.27%184.7万 | 914.61%4,875.2万 | -10.56%690.9万 | 5.40%480.5万 | -63.13%772.5万 | -88.05%455.9万 | -32.50%2,095.1万 | 173.87%3,814.7万 | -68.03%3,103.8万 |
為替影響 | ---- | 256.72%190.1万 | ---- | -83.51%-121.3万 | ---- | 25.31%-66.1万 | ---- | -162.94%-88.5万 | ---- | 193.55%140.6万 |
ネットキャッシュ | 16,000.00%16.1万 | -295.48%-190.4万 | 100.81%1,000 | 36.41%97.4万 | -210.00%-12.4万 | 118.96%71.4万 | 97.54%-4万 | -211.24%-376.6万 | 60.48%-162.4万 | 97.34%-121万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.02%5.3万 | -80.74%5.7万 | -80.74%5.7万 | 21.81%29.6万 | 21.81%29.6万 | -95.03%24.3万 | -95.03%24.3万 | 4.17%489.4万 | 4.17%489.4万 | -90.93%469.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 268.97%21.4万 | -5.26%5.4万 | -66.28%5.8万 | -80.74%5.7万 | -15.27%17.2万 | 21.81%29.6万 | -93.79%20.3万 | -95.03%24.3万 | 455.18%327万 | 4.17%489.4万 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | 268.97%21.4万 | -5.26%5.4万 | --5.8万 | --5.7万 | ---- | ---- | ---- | -95.03%24.3万 | --327万 | 4.17%489.4万 |
最初の現金ポジション | 268.97%21.4万 | -5.26%5.4万 | --5.8万 | --5.7万 | --0 | --0 | --0 | -95.03%24.3万 | --327万 | 4.17%489.4万 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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