(FY)2023/09/30 | (Q6)2023/03/31 | (FY)2022/09/30 | (Q6)2022/03/31 | (FY)2021/09/30 | (Q6)2021/03/31 | (FY)2020/09/30 | (Q6)2020/03/31 | (FY)2019/09/30 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 21.49%1,716.8万 | ---- | 160.36%1,413.1万 | ---- | 92.26%-2,341万 | ---- | -340.70%-3.03億 | ---- | 24.07%-6,864.3万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | 85.71%-1.8万 | ---- | 92.69%-12.6万 | ---- | 49.14%-172.3万 | ---- | -47.63%-338.8万 | ---- | -115.09%-229.5万 | ---- |
子会社の利益分配 | 55.10%7.6万 | ---- | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | 1.23%-3,662.8万 | --0 | -1,786.49%-3,708.6万 | --0 | -99.14%219.9万 | --0 | 469.04%2.55億 | --0 | 258.84%4,487.3万 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | 3.18%-2,034.3万 | ---- | ---2,101.2万 | ---- | ---- | ---- | 633.17%1.33億 | ---- | --1,812.7万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -58.99%75万 | ---- | -17.69%182.9万 | ---- | -85.25%222.2万 | ---- | 6,535.24%1,506.2万 | ---- | --22.7万 | ---- |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.38%58万 | ---- | -53.46%195.8万 | ---- | -47.45%420.7万 | ---- |
-その他の減損および規定 | 4.85%-1,703.5万 | ---- | -2,868.99%-1,790.3万 | ---- | -100.57%-60.3万 | ---- | 372.50%1.05億 | ---- | 395.82%2,231.2万 | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 110.13%39.9万 | --0 | -194.12%-394万 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.13%39.9万 | ---- | -194.12%-394万 | ---- |
資産売却損益 | 93.62%-9,000 | --0 | -171.15%-14.1万 | --0 | -101.20%-5.2万 | --0 | --433万 | --0 | --0 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | -171.15%-14.1万 | ---- | 96.70%-5.2万 | ---- | ---157.6万 | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --591万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 27.51%1,719.6万 | --0 | 2.26%1,348.6万 | --0 | -48.40%1,318.8万 | --0 | 19.92%2,556万 | --0 | -3.21%2,131.5万 | --0 |
-減価 | 30.53%1,381.9万 | ---- | 2.67%1,058.7万 | ---- | -46.02%1,031.2万 | ---- | 22.42%1,910.2万 | ---- | 15.67%1,560.4万 | ---- |
-無形資産の償却 | 16.49%337.7万 | ---- | 0.80%289.9万 | ---- | -55.47%287.6万 | ---- | 13.08%645.8万 | ---- | -32.75%571.1万 | ---- |
財政経費 | 89.05%492.1万 | ---- | -38.08%260.3万 | ---- | -50.22%420.4万 | ---- | 2.96%844.6万 | ---- | -68.08%820.3万 | ---- |
動作調整専用項目 | -51,350.00%-102.5万 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | 446.15%56.8万 | ---- | -98.67%10.4万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 123.74%168.1万 | --0 | -26.60%-708.2万 | --0 | 50.28%-559.4万 | --0 | -2,837.60%-1,125.1万 | --0 | 97.96%-38.3万 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 156.47%87.2万 | ---- | 1,788.89%34万 | ---- | 104.55%1.8万 | ---- | -424.59%-39.6万 | ---- | 161.62%12.2万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 93.49%-30.4万 | ---- | 0.21%-467.2万 | ---- | -305.72%-468.2万 | ---- | 89.73%-115.4万 | ---- | -56.76%-1,123.8万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 138.50%193.4万 | ---- | -173.65%-502.3万 | ---- | 840.50%682万 | ---- | -137.26%-92.1万 | ---- | 130.59%247.2万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -235.79%-689.8万 | ---- | 175.13%508万 | ---- | -388.11%-676.2万 | ---- | --234.7万 | ---- | ---- | ---- |
営業現金収入 | -142.19%-372.4万 | --0 | 192.53%882.6万 | --0 | -13.67%-953.9万 | --0 | 6.11%-839.2万 | --0 | 74.30%-893.8万 | --0 |
その他の税金 | -134.09%-183.7万 | ---- | 432.41%538.8万 | ---- | 101,300.00%101.2万 | ---- | 94.44%-1,000 | ---- | 51.35%-1.8万 | ---- |
支払われた利息 | 13.29%-15万 | ---- | -92.22%-17.3万 | ---- | 58.53%-9万 | ---- | ---21.7万 | ---- | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | -94.74%77.6万 | ---- | 3,718.38%1,476.3万 | ---- | -113.68%-40.8万 | ---- | 3,251.69%298.3万 | ---- | 116.36%8.9万 | ---- |
営業キャッシュフロー | -145.54%-392.6万 | -121.13%-151.4万 | 189.00%862.1万 | 7,723.40%716.6万 | -12.50%-968.6万 | 99.29%-9.4万 | 3.86%-861万 | -20.78%-1,315.4万 | 74.28%-895.6万 | 43.32%-1,089.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -96.87%1.8万 | ---- | -72.10%57.5万 | 26,950.00%54.1万 | -62.49%206.1万 | -99.77%2,000 | 201.37%549.4万 | --88.2万 | 93.52%182.3万 | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | -70.88%500万 | -79.91%130万 | 277.56%1,717万 | 1,095.38%647万 | -161.32%-967万 | ---65万 | 153.57%1,577万 | ---- |
固定資産の売却 | --2.8万 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | --5,000 | ---- | ---- |
固定資産を購入する | -2,325.31%-1,571.6万 | -414.62%-594.9万 | 68.42%-64.8万 | 58.39%-115.6万 | -7.38%-205.2万 | ---277.8万 | 69.09%-191.1万 | ---- | 37.76%-618.2万 | ---- |
無形資産を購入する | ---29.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | -140.00%-4,000 | ---- | -99.30%1万 | ---- | --142.7万 | --142.7万 | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---76万 | ---76万 | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | -209.56%-945.1万 | ---- | 29.33%-305.3万 | ---11.9万 | 59.22%-432万 | ---- | ---1,059.4万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.44%43.3万 | ---21.8万 | 105.18%72.7万 | ---- |
投資キャッシュフロー | -252.52%-1,596.2万 | -964.53%-592.2万 | -132.03%-452.8万 | -80.84%68.5万 | 252.71%1,413.6万 | 421.14%357.5万 | -699.55%-925.7万 | 151.27%68.6万 | 103.02%154.4万 | 29.69%-133.8万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -585.90%-1,988.8万 | -194.71%-743.6万 | -8.02%409.3万 | 125.54%785.1万 | 124.91%445万 | 127.92%348.1万 | -141.06%-1,786.7万 | -1.95%-1,246.8万 | 91.37%-741.2万 | 42.09%-1,222.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 147.89%5,714.5万 | --3,956.4万 | 196.16%2,305.3万 | ---- | 510.55%778.4万 | --393.6万 | ---189.6万 | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | 6.51%-1,517.7万 | 4.01%-384.9万 | -55.23%-1,623.4万 | 39.07%-401万 | -366.67%-1,045.8万 | ---658.1万 | 18.75%-224.1万 | ---- | -16.08%-275.8万 | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | 192.92%5,625.9万 | ---- | --1,920.6万 | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -40.94%-339.8万 | 34.20%-98.7万 | 49.69%-241.1万 | -42.05%-150万 | -139.96%-479.2万 | ---105.6万 | -42.24%-199.7万 | ---- | 81.82%-140.4万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | -19.67%-2,312万 | ---- | 37.27%-1,931.9万 | ---- | -313.83%-3,079.7万 | ---341.5万 | -2,414.19%-744.2万 | ---- | ---29.6万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 182.86%837.9万 | -54.15%-3,014.9万 | -362.58%-1,011.2万 | -777.43%-1,955.8万 | -126.93%-218.6万 | ---222.9万 | -51.76%811.8万 | ---- | -51.97%1,683万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 195.23%2,382.9万 | 118.27%457.9万 | -258.27%-2,502.3万 | -168.25%-2,506.8万 | 15.00%1,581万 | -199.77%-934.5万 | 11.12%1,374.8万 | -4.23%936.7万 | -84.78%1,237.2万 | -64.77%978.1万 |
為替影響 | -82.28%44.6万 | 196.97%204.6万 | 114.58%251.7万 | -134.73%-211万 | -57.68%117.3万 | 38.53%607.6万 | 170.50%277.2万 | 236.61%438.6万 | -2,812.59%-393.2万 | 149.73%130.3万 |
ネットキャッシュ | 118.83%394.1万 | 83.41%-285.7万 | -203.31%-2,093万 | -193.61%-1,721.7万 | 591.87%2,026万 | -89.10%-586.4万 | -183.04%-411.9万 | -26.67%-310.1万 | 206.97%496万 | -136.82%-244.8万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -78.65%499.8万 | -78.65%499.8万 | 1,083.57%2,341.1万 | 1,083.57%2,341.1万 | -40.51%197.8万 | -40.51%197.8万 | 44.75%332.5万 | 44.75%332.5万 | -67.51%229.7万 | -67.51%229.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 87.78%938.5万 | 2.52%418.7万 | -78.65%499.8万 | 86.48%408.4万 | 1,083.57%2,341.1万 | -52.49%219万 | -40.51%197.8万 | 300.17%461万 | 44.75%332.5万 | -89.62%115.2万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし