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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | ---1.26億 | ---- | ---- | --2,324.5万 | 9.95%2,324.5万 | ---- | 168.71%2,114.2万 | ---- | 3,995.05%786.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 減損および引当金 | --0 | --1.53億 | --0 | --0 | --314.1万 | -68.48%409.9万 | --0 | 417.68%1,300.4万 | --0 | 8.28%251.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --645.6万 | ---- | ---- | --409.9万 | -68.48%409.9万 | ---- | 460.28%1,300.4万 | ---- | -4.84%232.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --1.47億 | ---- | ---- | ---95.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.50%19.1万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --284.7万 | --0 | --0 | --388.6万 | -27.42%388.6万 | --0 | -11.05%535.4万 | --0 | 483.80%601.9万 |
| -減価 | ---- | --284.7万 | ---- | ---- | --388.6万 | -27.42%388.6万 | ---- | -11.05%535.4万 | ---- | 483.80%601.9万 |
| 財政経費 | ---- | --16.5万 | ---- | ---- | --15.5万 | -39.69%15.5万 | ---- | -40.09%25.7万 | ---- | 337.76%42.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --195.7万 | ---- | ---- | ---- | -136.40%-95.8万 | ---- | --263.2万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --3,239.3万 | --0 | --0 | --3,042.7万 | -28.22%3,042.7万 | --0 | 151.90%4,238.8万 | --0 | 418.39%1,682.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | --293.8万 | ---- | ---- | --66.6万 | 106.13%66.6万 | ---- | -128.96%-1,087.1万 | ---- | 337.62%3,753.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | ---427万 | ---- | ---- | --283万 | 155.48%283万 | ---- | 87.08%-510.1万 | ---- | -329.57%-3,948.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | --29.2万 | ---- | ---- | --73.7万 | -5.51%73.7万 | ---- | 127.00%78万 | ---- | -442.30%-288.9万 |
| 営業現金収入 | --0 | ---164.3万 | --0 | --0 | --374.9万 | 133.66%374.9万 | --0 | 30.51%-1,113.8万 | --0 | 28.30%-1,602.9万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---94.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---267.2万 | ---- | ---- |
| 受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---3,299.6万 | ---- | ---- | ---3,091.1万 | 19.36%-3,091.1万 | ---- | -36.83%-3,833.4万 | ---- | -1,822.79%-2,801.5万 |
| 営業キャッシュフロー | 103.99%25.5万 | ---259.2万 | -533.40%-639.1万 | 305.25%207.1万 | --374.9万 | 127.15%374.9万 | 93.04%-100.9万 | 13.84%-1,380.9万 | -382.55%-1,450.6万 | 35.98%-1,602.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産を購入する | ---- | ---43.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | --0 | ---43.1万 | ---38.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 103.76%25.5万 | ---302.3万 | -571.36%-677.4万 | 305.25%207.1万 | --374.9万 | 127.15%374.9万 | 93.04%-100.9万 | 13.84%-1,380.9万 | -382.55%-1,450.6万 | 38.74%-1,602.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | --1,147.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---16.5万 | ---- | ---- | ---7.5万 | 0.00%-7.5万 | ---- | 0.00%-7.5万 | ---- | 23.47%-7.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---161万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---271万 | ---- | ---- | ---408.9万 | 24.02%-408.9万 | ---- | -6.70%-538.2万 | ---- | ---504.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -129.42%-237.6万 | --698.9万 | --807.7万 | --446.6万 | ---416.4万 | 23.69%-416.4万 | --0 | -6.60%-545.7万 | -97.37%-7.5万 | -5,123.47%-511.9万 |
| ネットキャッシュ | -262.78%-212.1万 | --396.6万 | 229.14%130.3万 | 747.87%653.7万 | ---41.5万 | 97.85%-41.5万 | 93.08%-100.9万 | 8.89%-1,926.6万 | -386.13%-1,458.1万 | 19.48%-2,114.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69.78%576.9万 | --180.3万 | 53.20%339.8万 | -18.71%180.3万 | --221.8万 | -89.68%221.8万 | -89.68%221.8万 | -49.60%2,148.4万 | -49.60%2,148.4万 | -38.12%4,263.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.40%364.8万 | --576.9万 | 288.83%470.1万 | 589.83%834万 | --180.3万 | -18.71%180.3万 | -82.49%120.9万 | -89.68%221.8万 | -85.54%690.3万 | -49.60%2,148.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | パイオニア会計事務所株式会社 | -- | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
