香港市場銘柄情報

06989 EXCELLENCE CM

銘柄追加

1.600
+0.010+0.63%

取引中 05/03 13:11 CST

19.53億時価総額5.84直近PER

EXCELLENCE CMの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

(Q6)2021/06/30

(FY)2020/12/31

(Q6)2020/06/30

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

営業活動による純キャッシュフロー

税引前利益

-26.20%4.43億

----

-21.64%6億

----

60.62%7.66億

----

50.51%4.77億

----

49.93%3.17億

14.76%2.11億

利益調整項目

利息収入 - 調整済み

23.11%-3,459.4万

----

-54.40%-4,499万

----

-291.22%-2,913.8万

----

25.88%-744.8万

----

-806.04%-1,004.8万

31.80%-110.9万

投資損益

12.20%-33.1万

----

77.38%-37.7万

----

61.27%-166.7万

----

-31.02%-430.4万

----

-45.42%-328.5万

-27.92%-225.9万

子会社の利益分配

-346.63%-1,047.8万

----

73.45%-234.6万

----

-3.26%-883.7万

----

-45.35%-855.8万

----

17.13%-588.8万

-539.51%-710.5万

減損および引当金

-13.92%9,669.6万

--0

770.94%1.12億

--0

-9.93%1,289.8万

--0

5.10%1,432万

--0

46.19%1,362.5万

383.40%932万

-売上債権の減損（戻し）

93.08%7,291.9万

----

273.48%3,776.6万

----

46.04%1,011.2万

----

1.93%692.4万

----

40.64%679.3万

150.52%483万

-のれんの減損

----

--2,815.9万

----

-その他の減損および規定

-48.77%2,377.7万

----

1,565.79%4,640.9万

----

-62.33%278.6万

----

8.26%739.6万

----

52.16%683.2万

--449万

再評価引当金

---138.9万

--0

--10.6万

--0

-その他の資産の公正価値の変動

---138.9万

----

--10.6万

----

資産売却損益

-506,233.33%-1,518.4万

--0

100.06%3,000

--0

83.87%-509万

--0

-121,257.69%-3,155.3万

--0

-2,500.00%-2.6万

0.00%-1,000

-子会社持分処分損益

----

84.12%-500.9万

----

---3,153.9万

----

-有形固定資産の売却損益

6,400.00%19.5万

----

103.70%3,000

----

-478.57%-8.1万

----

46.15%-1.4万

----

-2,500.00%-2.6万

0.00%-1,000

-他の資産売却損益

---1,537.9万

----

減価償却費:

11.23%8,061.7万

--0

54.78%7,247.5万

--0

3.68%4,682.4万

--0

48.91%4,516.4万

--0

87.01%3,032.9万

86.54%1,621.8万

-減価

11.23%8,061.7万

----

54.78%7,247.5万

----

3.68%4,682.4万

----

48.91%4,516.4万

----

87.01%3,032.9万

86.54%1,621.8万

財政経費

-34.97%594.1万

----

-55.88%913.6万

----

-29.90%2,070.5万

----

44.20%2,953.5万

----

1,471.91%2,048.2万

214.73%130.3万

為替差損（差益）

170.61%458.6万

----

-386.15%-649.5万

----

---133.6万

----

動作調整専用項目

-47.86%-1,628.4万

----

-210.77%-1,101.3万

----

-22.67%994.2万

----

--1,285.6万

----

運転資本変動前営業利益

-24.20%5.52億

--0

-10.03%7.29億

--0

53.75%8.1億

--0

45.57%5.27億

--0

59.00%3.62億

19.41%2.28億

運転資本項目推移

在庫（増加）減少

23.74%-3,662.7万

----

-1,764.44%-4,802.8万

----

-11.52%-257.6万

----

---231万

----

買掛金（増加）減少

17.01%-3.94億

----

-84.62%-4.75億

----

-117.16%-2.57億

----

-42.18%-1.19億

----

-3.74%-8,335.6万

-332.33%-8,035.2万

買掛金増加（減少）

346.71%1.43億

----

-87.00%3,212万

----

158.62%2.47億

----

55.79%9,556.5万

----

56.30%6,134.4万

260.85%3,924.8万

営業現金収入

-105.23%-2,209.4万

-105.70%-1,515万

-56.73%4.23億

-53.88%2.66億

72.75%9.77億

151.56%5.76億

118.26%5.65億

--2.29億

348.77%2.59億

-190.56%-1.04億

その他の税金

29.24%-1.63億

19.14%-8,915.1万

-38.33%-2.31億

-77.25%-1.1億

-26.86%-1.67億

17.51%-6,220.6万

-76.64%-1.31億

---7,541.3万

-24.34%-7,436.5万

-68.47%-5,981万

運営事業特別企画

-255.23%-2.87億

----

3.04%1.85億

----

181.42%1.79億

----

178.84%6,376.7万

----

72.17%-8,088.4万

-790.05%-2.91億

営業キャッシュフロー

-196.42%-1.85億

-167.09%-1.04億

-76.29%1.92億

-69.75%1.55億

86.64%8.1億

234.56%5.14億

135.01%4.34億

--1.54億

212.65%1.85億

-306.25%-1.64億

投資活動によるキャッシュ・フロー

受取利息 - 投資

-23.11%3,459.4万

----

54.40%4,499万

----

79.45%2,913.8万

----

1,393.74%1,623.7万

----

-1.98%108.7万

-31.80%110.9万

受け取った配当 - 投資

13.89%123万

----

-83.98%108万

----

-56.88%674.3万

----

1,203.25%1,563.9万

----

--120万

----

貸付金（増加）減少

----

-6,088.13%-3.05億

----

-99.33%509.5万

----

265.93%7.55億

--7.55億

---4.55億

----

固定資産の売却

45.35%62.5万

386.67%43.8万

14.06%43万

-86.49%9万

-91.52%37.7万

13.46%66.6万

453.11%444.7万

--58.7万

270.51%80.4万

2,612.50%21.7万

固定資産を購入する

20.65%-1,457.9万

-28.34%-899.3万

-1.03%-1,837.4万

37.74%-700.7万

-15.73%-1,818.6万

-242.10%-1,125.5万

0.49%-1,571.4万

---329万

4.23%-1,579.2万

15.95%-1,649万

子会社の売却

-72.63%1億

-66.14%1億

274.09%3.65億

--2.95億

-3,961.33%-2.1億

----

---516.7万

----

関連会社の買収

94.03%-790.8万

-129.17%-790.8万

---1.32億

124.10%2,710.9万

----

---1.13億

----

---2.91億

----

投資によるキャッシュバック

----

--43.23億

657.31%44.51億

566.53%5.88億

現金で投資する

42.29%-6,989.5万

---6,901万

46.30%-1.21億

----

-393.97%-2.26億

----

101.72%7,672.9万

---42.23億

-571.08%-44.57億

-435.40%-6.64億

投資事業の他のプロジェクト

----

-7.31%1,778.4万

----

-67.38%1,918.6万

----

347.69%5,882.2万

----

--1,313.9万

----

投資キャッシュフロー

126.69%4,406.7万

-90.35%3,231.1万

59.94%-1.65億

620.79%3.35億

-148.66%-4.12億

-107.47%-6,426.7万

210.81%8.47億

--8.6億

-734.59%-7.65億

-70.08%-9,160.8万

資金調達前のネットキャッシュ

-623.65%-1.41億

-114.69%-7,199万

-93.22%2,695.3万

9.00%4.9億

-68.95%3.98億

-55.65%4.5億

320.94%12.81億

--10.14億

-126.91%-5.8億

-1,097.26%-2.56億

財務活動によるキャッシュ・フロー

新規ローン

--2,200万

--1,000万

----

-74.42%1.54億

-81.64%7,876.3万

-67.01%6.01億

--4.29億

712.51%18.22億

-36.63%2.24億

債務を支払う

81.33%-1,400万

----

83.29%-7,500万

72.62%-7,500万

65.67%-4.49億

70.02%-2.74億

-5.02%-13.07億

---9.14億

-3,703.19%-12.45億

57.01%-3,272.6万

株式を発行する

----

--28.8億

----

支払利息 - 融資

36.34%-594.1万

----

55.94%-933.2万

----

35.14%-2,118万

----

-118.92%-3,265.7万

----

-1,208.51%-1,491.7万

-175.36%-114万

支払われた配当 - 資金調達

26.92%-2.52億

---2,399.3万

-15.25%-3.45億

----

34.70%-2.99億

97.82%-1,000万

---4.58億

----

投資収益の吸収

----

--5,000

----

--899.3万

----

-87.75%147万

発行手数料及び有価証券償還費用

----

---810万

----

融資事業のその他のプロジェクト

0.52%-1,764.5万

14.18%-1,236.1万

-17.85%-1,773.8万

22.04%-1,440.3万

70.22%-1,505.1万

45.54%-1,847.4万

-142.70%-5,054.7万

---3,392万

-321.00%-2,082.7万

-306.16%-494.7万

財務キャッシュフロー

40.12%-2.68億

70.52%-2,635.4万

30.00%-4.47億

60.03%-8,940.3万

-138.91%-6.39億

77.11%-2.24億

203.07%16.41億

---9.77億

189.78%5.42億

-35.13%1.87億

為替影響

104.88%111万

437.81%259.1万

65.53%-2,275.9万

97.17%-76.7万

-18.82%-6,602.5万

---2,708.6万

---5,556.8万

----

ネットキャッシュ

2.68%-4.09億

-124.54%-9,834.4万

-74.46%-4.2億

77.28%4.01億

-108.24%-2.41億

516.25%2.26億

7,734.19%29.23億

--3,668.3万

44.24%-3,828.3万

-121.88%-6,865.1万

現金及び現金同等物の期首残高

-14.73%25.64億

-9.26%30.07億

641.25%33.14億

-7.89%4.47億

--4.47億

-12.39%4.85億

130.55%5.54億

現金及び現金同等物の期末残高

-15.90%21.57億

-27.55%24.69億

-14.73%25.64億

-3.01%34.07億

-9.26%30.07億

626.17%35.13億

641.25%33.14億

--4.84億

-7.89%4.47億

-12.39%4.85億

現金残高分析

最初の現金ポジション

--0

通貨単位

人民元

会計基準

香港会計基準

監査意見

保留意見無し

会計事務所

KPMG

	(FY)2023/12/31	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31	(Q6)2021/06/30	(FY)2020/12/31	(Q6)2020/06/30	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益	-26.20%4.43億	----	-21.64%6億	----	60.62%7.66億	----	50.51%4.77億	----	49.93%3.17億	14.76%2.11億
利益調整項目
利息収入 - 調整済み	23.11%-3,459.4万	----	-54.40%-4,499万	----	-291.22%-2,913.8万	----	25.88%-744.8万	----	-806.04%-1,004.8万	31.80%-110.9万
投資損益	12.20%-33.1万	----	77.38%-37.7万	----	61.27%-166.7万	----	-31.02%-430.4万	----	-45.42%-328.5万	-27.92%-225.9万
子会社の利益分配	-346.63%-1,047.8万	----	73.45%-234.6万	----	-3.26%-883.7万	----	-45.35%-855.8万	----	17.13%-588.8万	-539.51%-710.5万
減損および引当金	-13.92%9,669.6万	--0	770.94%1.12億	--0	-9.93%1,289.8万	--0	5.10%1,432万	--0	46.19%1,362.5万	383.40%932万
-売上債権の減損（戻し）	93.08%7,291.9万	----	273.48%3,776.6万	----	46.04%1,011.2万	----	1.93%692.4万	----	40.64%679.3万	150.52%483万
-のれんの減損	----	----	--2,815.9万	----	----	----	----	----	----	----
-その他の減損および規定	-48.77%2,377.7万	----	1,565.79%4,640.9万	----	-62.33%278.6万	----	8.26%739.6万	----	52.16%683.2万	--449万
再評価引当金	---138.9万	--0	--0	--0	--0	--0	--10.6万	--0	--0	--0
-その他の資産の公正価値の変動	---138.9万	----	----	----	----	----	--10.6万	----	----	----
資産売却損益	-506,233.33%-1,518.4万	--0	100.06%3,000	--0	83.87%-509万	--0	-121,257.69%-3,155.3万	--0	-2,500.00%-2.6万	0.00%-1,000
-子会社持分処分損益	----	----	----	----	84.12%-500.9万	----	---3,153.9万	----	----	----
-有形固定資産の売却損益	6,400.00%19.5万	----	103.70%3,000	----	-478.57%-8.1万	----	46.15%-1.4万	----	-2,500.00%-2.6万	0.00%-1,000
-他の資産売却損益	---1,537.9万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
減価償却費:	11.23%8,061.7万	--0	54.78%7,247.5万	--0	3.68%4,682.4万	--0	48.91%4,516.4万	--0	87.01%3,032.9万	86.54%1,621.8万
-減価	11.23%8,061.7万	----	54.78%7,247.5万	----	3.68%4,682.4万	----	48.91%4,516.4万	----	87.01%3,032.9万	86.54%1,621.8万
財政経費	-34.97%594.1万	----	-55.88%913.6万	----	-29.90%2,070.5万	----	44.20%2,953.5万	----	1,471.91%2,048.2万	214.73%130.3万
為替差損（差益）	170.61%458.6万	----	-386.15%-649.5万	----	---133.6万	----	----	----	----	----
動作調整専用項目	-47.86%-1,628.4万	----	-210.77%-1,101.3万	----	-22.67%994.2万	----	--1,285.6万	----	----	----
運転資本変動前営業利益	-24.20%5.52億	--0	-10.03%7.29億	--0	53.75%8.1億	--0	45.57%5.27億	--0	59.00%3.62億	19.41%2.28億
運転資本項目推移
在庫（増加）減少	23.74%-3,662.7万	----	-1,764.44%-4,802.8万	----	-11.52%-257.6万	----	---231万	----	----	----
買掛金（増加）減少	17.01%-3.94億	----	-84.62%-4.75億	----	-117.16%-2.57億	----	-42.18%-1.19億	----	-3.74%-8,335.6万	-332.33%-8,035.2万
買掛金増加（減少）	346.71%1.43億	----	-87.00%3,212万	----	158.62%2.47億	----	55.79%9,556.5万	----	56.30%6,134.4万	260.85%3,924.8万
営業現金収入	-105.23%-2,209.4万	-105.70%-1,515万	-56.73%4.23億	-53.88%2.66億	72.75%9.77億	151.56%5.76億	118.26%5.65億	--2.29億	348.77%2.59億	-190.56%-1.04億
その他の税金	29.24%-1.63億	19.14%-8,915.1万	-38.33%-2.31億	-77.25%-1.1億	-26.86%-1.67億	17.51%-6,220.6万	-76.64%-1.31億	---7,541.3万	-24.34%-7,436.5万	-68.47%-5,981万
運営事業特別企画	-255.23%-2.87億	----	3.04%1.85億	----	181.42%1.79億	----	178.84%6,376.7万	----	72.17%-8,088.4万	-790.05%-2.91億
営業キャッシュフロー	-196.42%-1.85億	-167.09%-1.04億	-76.29%1.92億	-69.75%1.55億	86.64%8.1億	234.56%5.14億	135.01%4.34億	--1.54億	212.65%1.85億	-306.25%-1.64億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資	-23.11%3,459.4万	----	54.40%4,499万	----	79.45%2,913.8万	----	1,393.74%1,623.7万	----	-1.98%108.7万	-31.80%110.9万
受け取った配当 - 投資	13.89%123万	----	-83.98%108万	----	-56.88%674.3万	----	1,203.25%1,563.9万	----	--120万	----
貸付金（増加）減少	----	----	-6,088.13%-3.05億	----	-99.33%509.5万	----	265.93%7.55億	--7.55億	---4.55億	----
固定資産の売却	45.35%62.5万	386.67%43.8万	14.06%43万	-86.49%9万	-91.52%37.7万	13.46%66.6万	453.11%444.7万	--58.7万	270.51%80.4万	2,612.50%21.7万
固定資産を購入する	20.65%-1,457.9万	-28.34%-899.3万	-1.03%-1,837.4万	37.74%-700.7万	-15.73%-1,818.6万	-242.10%-1,125.5万	0.49%-1,571.4万	---329万	4.23%-1,579.2万	15.95%-1,649万
子会社の売却	-72.63%1億	-66.14%1億	274.09%3.65億	--2.95億	-3,961.33%-2.1億	----	---516.7万	---516.7万	----	----
関連会社の買収	94.03%-790.8万	-129.17%-790.8万	---1.32億	124.10%2,710.9万	----	---1.13億	----	----	---2.91億	----
投資によるキャッシュバック	----	----	----	----	----	----	----	--43.23億	657.31%44.51億	566.53%5.88億
現金で投資する	42.29%-6,989.5万	---6,901万	46.30%-1.21億	----	-393.97%-2.26億	----	101.72%7,672.9万	---42.23億	-571.08%-44.57億	-435.40%-6.64億
投資事業の他のプロジェクト	----	-7.31%1,778.4万	----	-67.38%1,918.6万	----	347.69%5,882.2万	----	--1,313.9万	----	----
投資キャッシュフロー	126.69%4,406.7万	-90.35%3,231.1万	59.94%-1.65億	620.79%3.35億	-148.66%-4.12億	-107.47%-6,426.7万	210.81%8.47億	--8.6億	-734.59%-7.65億	-70.08%-9,160.8万
資金調達前のネットキャッシュ	-623.65%-1.41億	-114.69%-7,199万	-93.22%2,695.3万	9.00%4.9億	-68.95%3.98億	-55.65%4.5億	320.94%12.81億	--10.14億	-126.91%-5.8億	-1,097.26%-2.56億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン	--2,200万	--1,000万	----	----	-74.42%1.54億	-81.64%7,876.3万	-67.01%6.01億	--4.29億	712.51%18.22億	-36.63%2.24億
債務を支払う	81.33%-1,400万	----	83.29%-7,500万	72.62%-7,500万	65.67%-4.49億	70.02%-2.74億	-5.02%-13.07億	---9.14億	-3,703.19%-12.45億	57.01%-3,272.6万
株式を発行する	----	----	----	----	----	----	--28.8億	----	----	----
支払利息 - 融資	36.34%-594.1万	----	55.94%-933.2万	----	35.14%-2,118万	----	-118.92%-3,265.7万	----	-1,208.51%-1,491.7万	-175.36%-114万
支払われた配当 - 資金調達	26.92%-2.52億	---2,399.3万	-15.25%-3.45億	----	34.70%-2.99億	97.82%-1,000万	---4.58億	---4.58億	----	----
投資収益の吸収	----	----	--5,000	----	----	----	--899.3万	----	----	-87.75%147万
発行手数料及び有価証券償還費用	----	----	----	----	---810万	----	----	----	----	----
融資事業のその他のプロジェクト	0.52%-1,764.5万	14.18%-1,236.1万	-17.85%-1,773.8万	22.04%-1,440.3万	70.22%-1,505.1万	45.54%-1,847.4万	-142.70%-5,054.7万	---3,392万	-321.00%-2,082.7万	-306.16%-494.7万
財務キャッシュフロー	40.12%-2.68億	70.52%-2,635.4万	30.00%-4.47億	60.03%-8,940.3万	-138.91%-6.39億	77.11%-2.24億	203.07%16.41億	---9.77億	189.78%5.42億	-35.13%1.87億
為替影響	104.88%111万	437.81%259.1万	65.53%-2,275.9万	97.17%-76.7万	-18.82%-6,602.5万	---2,708.6万	---5,556.8万	----	----	----
ネットキャッシュ	2.68%-4.09億	-124.54%-9,834.4万	-74.46%-4.2億	77.28%4.01億	-108.24%-2.41億	516.25%2.26億	7,734.19%29.23億	--3,668.3万	44.24%-3,828.3万	-121.88%-6,865.1万
現金及び現金同等物の期首残高	-14.73%25.64億	-14.73%25.64億	-9.26%30.07億	-9.26%30.07億	641.25%33.14億	641.25%33.14億	-7.89%4.47億	--4.47億	-12.39%4.85億	130.55%5.54億
現金及び現金同等物の期末残高	-15.90%21.57億	-27.55%24.69億	-14.73%25.64億	-3.01%34.07億	-9.26%30.07億	626.17%35.13億	641.25%33.14億	--4.84億	-7.89%4.47億	-12.39%4.85億
現金残高分析
最初の現金ポジション	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
通貨単位	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元
会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準
監査意見	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	保留意見無し
会計事務所	KPMG	--	KPMG	--	KPMG	--	KPMG	--	KPMG	KPMG

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

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