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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -4.48%-3.35億 | ---- | 9.45%-3.21億 | ---- | 19.25%-3.55億 | ---- | -302.67%-4.39億 | ---- | -212.58%-1.09億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 6.00%-300.9万 | ---- | 57.64%-320.1万 | ---- | -106.96%-755.6万 | ---- | -729.77%-365.1万 | ---- | -88.03%-44万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---130.4万 | --0 | --0 | --0 | --171.4万 | --0 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---130.4万 | ---- | ---- | ---- | --171.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | 213.24%1.07億 | --0 | 81.39%3,408.9万 | --0 | 10.65%1,879.3万 | --0 | 1,662.47%1,698.4万 | --0 | -94.11%-108.7万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 213.24%1.07億 | ---- | 81.39%3,408.9万 | ---- | 10.65%1,879.3万 | ---- | 1,662.47%1,698.4万 | ---- | -94.11%-108.7万 | ---- |
| 資産売却損益 | -130.82%-19.6万 | --0 | 576.60%63.6万 | --0 | 220.51%9.4万 | --0 | -305.26%-7.8万 | --0 | 152.05%3.8万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -130.82%-19.6万 | ---- | 576.60%63.6万 | ---- | 220.51%9.4万 | ---- | -305.26%-7.8万 | ---- | 152.05%3.8万 | ---- |
| 減価償却費: | 21.17%5,339.9万 | --0 | 109.81%4,407.1万 | --0 | 52.41%2,100.5万 | --0 | 25.92%1,378.2万 | --0 | 142.52%1,094.5万 | --0 |
| -減価 | 21.67%5,116.9万 | ---- | 111.79%4,205.4万 | ---- | 53.93%1,985.6万 | ---- | 21.80%1,289.9万 | ---- | 153.84%1,059万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 10.56%223万 | ---- | 75.54%201.7万 | ---- | 30.12%114.9万 | ---- | 148.73%88.3万 | ---- | 4.11%35.5万 | ---- |
| 財政経費 | 38.86%851.9万 | ---- | 66.80%613.5万 | ---- | 53.96%367.8万 | ---- | 15.41%238.9万 | ---- | 82.38%207万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 89.97%-6.5万 | ---- | -610.24%-64.8万 | ---- | -99.47%12.7万 | ---- | 470.17%2,381.7万 | ---- | -29.35%-643.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -142.06%-588.7万 | ---- | -69.61%1,399.7万 | ---- | -69.33%4,605.2万 | ---- | 4,222.83%1.5億 | ---- | 7,820.00%347.4万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 22.16%-1.76億 | --0 | 17.43%-2.26億 | --0 | -16.13%-2.74億 | --0 | -138.64%-2.36億 | --0 | -181.20%-9,877.4万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.29%-251.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -51.33%409.5万 | ---- | -78.35%841.4万 | ---- | 11,133.82%3,886.9万 | ---- | -97.57%34.6万 | ---- | 1,363.76%1,425.7万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -78.37%637.8万 | ---- | 330.12%2,948.1万 | ---- | 55.33%-1,281.1万 | ---- | -204.76%-2,868.1万 | ---- | 27.86%-941.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | 12.04%-1.65億 | --0 | 24.04%-1.88億 | --0 | 6.20%-2.48億 | --0 | -173.77%-2.64億 | --0 | -97.38%-9,644.7万 | --0 |
| 運営事業特別企画 | -74.51%183.5万 | ---- | 203.06%719.9万 | ---- | -1,933.33%-698.5万 | ---- | -61.04%38.1万 | ---- | -79.56%97.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 9.56%-1.64億 | -0.22%-8,883.8万 | 28.95%-1.81億 | 34.22%-8,864.6万 | 3.42%-2.55億 | -166.52%-1.35億 | -176.18%-2.64億 | -43.29%-5,056.3万 | -116.59%-9,546.9万 | -66.50%-3,528.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -42.11%281.7万 | -84.79%50.2万 | -12.64%486.6万 | --330.1万 | 55.54%557万 | ---- | 849.87%358.1万 | 43.86%8.2万 | 86.63%37.7万 | 280.00%5.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75万 | --75万 | --0 | --0 |
| 預金の減少（増加） | -100.02%-2.3万 | 108.96%8.2万 | 198.19%9,827.5万 | 99.09%-91.5万 | ---1億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -36.42%95.5万 | 1,142.42%82万 | 605.16%150.2万 | -32.65%6.6万 | 117.35%21.3万 | --9.8万 | --9.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 71.27%-1,957.9万 | 82.43%-1,262.3万 | 53.33%-6,815.2万 | -3.54%-7,186.1万 | -483.15%-1.46億 | -3,587.67%-6,940.2万 | -81.94%-2,503.9万 | 83.82%-188.2万 | 60.76%-1,376.2万 | 39.29%-1,163.1万 |
| 無形資産を購入する | 60.77%-296万 | 81.76%-111.2万 | 66.19%-754.5万 | ---609.5万 | -4,482.96%-2,231.9万 | ---- | 93.29%-48.7万 | ---48.7万 | ---726.1万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.96%4,677.7万 | -41.08%600万 |
| 現金で投資する | -133.86%-1億 | ---1.1億 | 34.58%-4,289.9万 | ---- | 64.16%-6,557.1万 | -51.73%-7,608.7万 | -46,935.99%-1.83億 | -48,585.44%-5,014.6万 | 99.24%-38.9万 | ---10.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -93.26%251.8万 | ---- | --3,733.4万 | --3,733.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.08%-1,000 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -598.68%-1.17億 | -220.53%-1.22億 | 107.12%2,338.1万 | 84.45%-3,816.5万 | -60.83%-3.28億 | -374.96%-2.45億 | -892.77%-2.04億 | -810.39%-5,168.3万 | 151.07%2,574.1万 | 52.53%-567.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -77.87%-2.8億 | -66.52%-2.11億 | 72.97%-1.58億 | 66.65%-1.27億 | -24.61%-5.83億 | -271.88%-3.8億 | -570.80%-4.68億 | -149.61%-1.02億 | 26.20%-6,972.8万 | -23.56%-4,096.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.88%600万 | ---- |
| 債務を支払う | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.88%-600万 | ---- |
| 株式を発行する | --3億 | --3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 546.34%11.37億 | ---- | --1.76億 | --1.76億 |
| 支払利息 - 融資 | -38.86%-851.9万 | -41.12%-437.2万 | -66.80%-613.5万 | -106.12%-309.8万 | -53.96%-367.8万 | -34.56%-150.3万 | -15.41%-238.9万 | -7.51%-111.7万 | -82.38%-207万 | -449.74%-103.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.04%6,534.9万 | -36.28%6,473.7万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---1,349.3万 | ---- | ---- | ---- | -315.38%-7,555.8万 | 16.57%-582.9万 | -5,157.23%-1,819万 | ---698.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 5.01%-1,655.9万 | -18.26%-911.9万 | -138.11%-1,743.2万 | -119.06%-771.1万 | -63.56%-732.1万 | -77.96%-352万 | -17.42%-447.6万 | 22.61%-197.8万 | 89.34%-381.2万 | -588.95%-255.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 859.63%2.74億 | 3,020.88%2.87億 | -227.85%-3,606万 | -95.28%-980.9万 | -101.04%-1,099.9万 | 43.71%-502.3万 | 385.56%10.55億 | -103.88%-892.4万 | 1.29%2.17億 | 60.30%2.3億 |
| 為替影響 | -97.38%1.7万 | -115.34%-4.8万 | 610.24%64.8万 | 118.88%31.3万 | 99.47%-12.7万 | -152.60%-165.8万 | -470.17%-2,381.7万 | -23.08%315.2万 | 29.35%643.4万 | 16.02%409.8万 |
| ネットキャッシュ | 96.74%-630.4万 | 155.15%7,534万 | 67.40%-1.94億 | 64.54%-1.37億 | -201.18%-5.94億 | -246.55%-3.85億 | 297.99%5.87億 | -158.78%-1.11億 | 22.93%1.47億 | 71.33%1.89億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.75%5,844.8万 | -76.75%5,844.8万 | -70.26%2.51億 | -70.26%2.51億 | 199.52%8.45億 | 199.52%8.45億 | 119.94%2.82億 | 119.94%2.82億 | 3,685.60%1.28億 | 3,685.60%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.76%5,216.1万 | 16.20%1.34億 | -76.75%5,844.8万 | -74.90%1.15億 | -70.26%2.51億 | 163.14%4.58億 | 199.52%8.45億 | -45.82%1.74億 | 119.94%2.82億 | 174.11%3.22億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
